Lone Pine Capital
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$10.91B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
29
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
7.8% $852.1M
Var. Trimestrali
+2 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 29 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $852.1M | 7.81% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 7.8% | |
| TSM | $646.9M | 5.93% | $96.72 | $434.16 | +348.9% | 5.9% | |
| AMZN | $638.2M | 5.85% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 5.8% | |
| BBWI | $613.4M | 5.62% | $34.47 | $21.96 | -36.3% | 5.6% | |
| RH | $584.4M | 5.36% | $329.59 | $169.08 | -48.7% | 5.4% | |
| WDAY | $582.7M | 5.34% | $225.89 | $135.40 | -40.1% | 5.3% | |
| BKNG | $568.5M | 5.21% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 5.2% | |
| TDG | $521.3M | 4.78% | $764.32 | $1348.49 | +76.4% | 4.8% | |
| MA | $462.8M | 4.24% | $386.44 | $539.39 | +39.6% | 4.2% | |
| PTC | $450.7M | 4.13% | $142.30 | $124.55 | -12.5% | 4.1% | |
| LPLA | $435.5M | 3.99% | $214.66 | $295.18 | +37.5% | 4.0% | |
| DKS | $431.8M | 3.96% | $123.04 | $236.18 | +92.0% | 4.0% | |
| UNH | $428.3M | 3.93% | $452.38 | $425.36 | -6.0% | 3.9% | |
| FND | $390.6M | 3.58% | $103.96 | $59.04 | -43.2% | 3.6% | |
| KKR | $367.6M | 3.37% | $54.84 | $93.84 | +71.1% | 3.4% | |
| LYV | $362.0M | 3.32% | $91.11 | $186.59 | +104.8% | 3.3% | |
| CRM | $358.1M | 3.28% | $207.67 | $166.11 | -20.0% | 3.3% | |
| ASML | $334.2M | 3.06% | $706.30 | $1769.32 | +150.5% | 3.1% | |
| V | $294.9M | 2.70% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 2.7% | |
| HDB | $284.4M | 2.61% | $33.68 | $25.77 | -23.5% | 2.6% | |
| IBN | $277.9M | 2.55% | $22.52 | $29.49 | +30.9% | 2.5% | |
| NVDA | $271.4M | 2.49% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 2.5% | |
| EPAM | $217.0M | 1.99% | $224.75 | $88.27 | -60.7% | 2.0% | |
| BILL | $213.1M | 1.95% | $116.85 | $40.48 | -65.4% | 1.9% | |
| MRNA | $185.8M | 1.70% | $121.50 | $79.76 | -34.4% | 1.7% | |
| SG | $58.4M | 0.54% | $12.82 | $8.77 | -31.6% | 0.5% | |
| AVDX | $52.7M | 0.48% | — | — | 0.5% | ||
| MQ | $23.9M | 0.22% | $4.87 | $17.41 | +257.5% | 0.2% | |
| LNG | $1.3M | 0.01% | $147.93 | $245.97 | +66.3% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LYV | $362.0M | +104.8% | |
| NVDA | $271.4M | +361.5% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $277.7M | |
| VAL | $124.4M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HDB | $85.0M | +36.4% | -23.5% | |
| FND | $93.5M | +24.2% | -43.2% | |
| PTC | $106.9M | +18.1% | -12.5% | |
| MA | $81.6M | +12.2% | +39.6% | |
| LPLA | $59.1M | +7.7% | +37.5% | |
| BKNG | $25.9M | +2.9% | +74.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | $-298.6M | -39.5% | -40.1% | |
| DKS | $-216.1M | -28.5% | +92.0% | |
| AMZN | $-44.1M | -25.9% | +86.2% | |
| TSM | $-114.3M | -21.7% | +348.9% | |
| CRM | $-48.5M | -16.7% | -20.0% | |
| TDG | $6.2M | -16.6% | +76.4% | |
| BBWI | $-102.3M | -16.4% | -36.3% | |
| V | $-39.4M | -16.3% | +56.0% |