Lone Pine Capital
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$10.80B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
29
Titoli dichiarati
Prima Posizione
WDAY
8.2% $881.3M
Var. Trimestrali
+2 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 29 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | $881.3M | 8.16% | $206.54 | $135.40 | -34.4% | 8.2% | |
| MSFT | $772.4M | 7.15% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 7.2% | |
| TSM | $761.3M | 7.05% | $88.78 | $434.16 | +389.0% | 7.0% | |
| BBWI | $715.7M | 6.63% | $33.44 | $21.96 | -34.3% | 6.6% | |
| AMZN | $682.3M | 6.32% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 6.3% | |
| DKS | $647.9M | 6.00% | $131.09 | $236.18 | +80.2% | 6.0% | |
| BKNG | $542.7M | 5.02% | $103.89 | $184.56 | +77.7% | 5.0% | |
| TDG | $515.1M | 4.77% | $630.02 | $1348.49 | +114.0% | 4.8% | |
| RH | $431.8M | 4.00% | $243.55 | $169.08 | -30.6% | 4.0% | |
| UNH | $421.2M | 3.90% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 3.9% | |
| CRM | $406.6M | 3.76% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 3.8% | |
| MA | $381.2M | 3.53% | $356.51 | $539.39 | +51.3% | 3.5% | |
| LPLA | $376.4M | 3.48% | $199.51 | $295.18 | +48.0% | 3.5% | |
| KKR | $344.8M | 3.19% | $51.26 | $93.84 | +83.1% | 3.2% | |
| PTC | $343.8M | 3.18% | $128.23 | $124.55 | -2.9% | 3.2% | |
| V | $334.4M | 3.10% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 3.1% | |
| ASML | $313.9M | 2.91% | $661.44 | $1769.32 | +167.5% | 2.9% | |
| FND | $297.1M | 2.75% | $98.22 | $59.04 | -39.9% | 2.8% | |
| EPAM | $288.7M | 2.67% | $299.00 | $88.27 | -70.5% | 2.7% | |
| AMD | $277.7M | 2.57% | $98.01 | $517.82 | +428.3% | 2.6% | |
| IBN | $259.9M | 2.41% | $21.05 | $29.49 | +40.1% | 2.4% | |
| MRNA | $234.9M | 2.17% | $153.58 | $79.76 | -48.1% | 2.2% | |
| HDB | $199.4M | 1.85% | $31.88 | $25.77 | -19.2% | 1.9% | |
| BILL | $148.0M | 1.37% | $81.14 | $40.48 | -50.1% | 1.4% | |
| VAL | $124.4M | 1.15% | $65.06 | $75.35 | +15.8% | 1.1% | |
| AVDX | $39.6M | 0.37% | — | — | 0.4% | ||
| SG | $35.7M | 0.33% | $7.84 | $8.77 | +11.9% | 0.3% | |
| MQ | $22.4M | 0.21% | $4.57 | $17.41 | +281.0% | 0.2% | |
| LNG | $1.3M | 0.01% | $152.61 | $245.97 | +61.2% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| KKR | $344.8M | +83.1% | |
| BILL | $148.0M | -50.1% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TMO | $323.6M | |
| FCNCA | $133.2M | |
| EFX | $1.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CRM | $333.8M | +270.7% | -15.4% | |
| VAL | $80.2M | +192.7% | +15.8% | |
| ASML | $184.8M | +95.2% | +167.5% | |
| FND | $169.9M | +65.6% | -39.9% | |
| EPAM | $91.1M | +60.2% | -70.5% | |
| MRNA | $-8.0M | +13.1% | -48.1% | |
| IBN | $3.9M | +3.0% | +40.1% | |
| HDB | $0.8M | +3.0% | -19.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MQ | $-79.1M | -70.5% | +281.0% | |
| AMZN | $-127.7M | -31.5% | +134.9% | |
| V | $-98.6M | -28.8% | +64.7% | |
| AMD | $24.5M | -27.5% | +428.3% | |
| MSFT | $-65.8M | -23.3% | +39.0% | |
| MA | $-87.1M | -22.1% | +51.3% | |
| TSM | $-12.8M | -21.2% | +389.0% | |
| UNH | $-142.7M | -16.2% | -4.0% |