Lone Pine Capital
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$10.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
30
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BBWI
8.3% $869.4M
Var. Trimestrali
+7 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWI | $869.4M | 8.30% | $39.30 | $21.96 | -44.1% | 8.3% | |
| MSFT | $838.2M | 8.00% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 8.0% | |
| AMZN | $810.0M | 7.73% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 7.7% | |
| WDAY | $781.5M | 7.46% | $169.35 | $135.40 | -20.1% | 7.5% | |
| TSM | $774.1M | 7.39% | $70.29 | $434.16 | +517.7% | 7.4% | |
| DKS | $603.3M | 5.76% | $110.63 | $236.18 | +113.5% | 5.8% | |
| UNH | $563.9M | 5.38% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 5.4% | |
| TDG | $488.4M | 4.66% | $534.90 | $1348.49 | +152.1% | 4.7% | |
| RH | $473.8M | 4.52% | $253.28 | $169.08 | -33.2% | 4.5% | |
| MA | $468.3M | 4.47% | $339.66 | $539.39 | +58.8% | 4.5% | |
| BKNG | $444.1M | 4.24% | $79.60 | $184.56 | +131.9% | 4.2% | |
| LPLA | $433.9M | 4.14% | $213.83 | $295.18 | +38.0% | 4.1% | |
| V | $432.9M | 4.13% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 4.1% | |
| TMO | $323.6M | 3.09% | $547.18 | $523.44 | -4.3% | 3.1% | |
| PTC | $321.9M | 3.07% | $119.65 | $124.55 | +4.1% | 3.1% | |
| IBN | $255.9M | 2.44% | $21.41 | $29.49 | +37.7% | 2.4% | |
| AMD | $253.3M | 2.42% | $64.02 | $517.82 | +708.8% | 2.4% | |
| MRNA | $242.9M | 2.32% | $178.99 | $79.76 | -55.4% | 2.3% | |
| HDB | $198.6M | 1.90% | $32.70 | $25.77 | -21.2% | 1.9% | |
| EPAM | $197.6M | 1.89% | $331.42 | $88.27 | -73.4% | 1.9% | |
| FCNCA | $133.2M | 1.27% | $741.61 | $2082.99 | +180.9% | 1.3% | |
| ASML | $129.1M | 1.23% | $532.86 | $1769.32 | +232.0% | 1.2% | |
| FND | $127.2M | 1.21% | $72.35 | $59.04 | -18.4% | 1.2% | |
| MQ | $101.5M | 0.97% | $5.87 | $17.41 | +196.6% | 1.0% | |
| CRM | $72.8M | 0.69% | $132.49 | $166.11 | +25.4% | 0.7% | |
| AVDX | $50.5M | 0.48% | — | — | 0.5% | ||
| VAL | $44.2M | 0.42% | $63.95 | $75.35 | +17.8% | 0.4% | |
| SG | $39.0M | 0.37% | $8.65 | $8.77 | +1.4% | 0.4% | |
| EFX | $1.4M | 0.01% | $192.94 | $172.07 | -10.8% | 0.0% | |
| LNG | $1.3M | 0.01% | $135.72 | $245.97 | +81.2% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMD | $253.3M | +708.8% | |
| MRNA | $242.9M | -55.4% | |
| ASML | $129.1M | +232.0% | |
| FND | $127.2M | -18.4% | |
| CRM | $72.8M | +25.4% | |
| VAL | $44.2M | +17.8% | |
| EFX | $1.4M | -10.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PYPL | $713.9M | |
| ADSK | $415.0M | |
| META | $395.4M | |
| EQT | $241.9M | |
| VIXYXXXX | $1.7M | |
| EXE | $1.5M | |
| XYZ | $1.3M | |
| GROV | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FCNCA | $81.7M | +172.1% | +180.9% | |
| AMZN | $54.4M | +44.2% | +182.8% | |
| HDB | $68.7M | +30.6% | -21.2% | |
| MSFT | $178.6M | +23.4% | +67.6% | |
| UNH | $89.4M | +13.2% | -12.2% | |
| TSM | $115.3M | +8.1% | +517.7% | |
| PTC | $58.3M | +6.4% | +4.1% | |
| TDG | $101.3M | +5.2% | +152.1% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EPAM | $-252.6M | -51.5% | -73.4% | |
| TMO | $-125.4M | -33.6% | -4.3% | |
| LNG | $-0.5M | -20.2% | +81.2% | |
| BKNG | $27.4M | -13.1% | +131.9% | |
| MA | $29.0M | -12.8% | +58.8% | |
| WDAY | $17.5M | -6.9% | -20.1% | |
| V | $49.0M | -3.6% | +79.3% |