Jericho Capital Asset Management
Jericho Capital Asset Management, guidata da Josh Resnick, gestisce circa 6,76 miliardi di dollari in asset. Resnick, che ha fondato la società, è noto per il suo approccio analitico approfondito agli investimenti in tecnologia e media, concentrandosi sul valore e su situazioni particolari. La società mantiene tipicamente un portafoglio concentrato, enfatizzando ricerche approfondite e una prospettiva a lungo termine nelle sue decisioni di investimento.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 23 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV | $764.7M | 11.30% | $289.33 | $417.63 | +44.3% | 11.3% | |
| APP | $667.5M | 9.87% | $398.00 | $531.62 | +33.6% | 9.9% | |
| CIEN | $643.0M | 9.50% | $388.23 | $417.45 | +7.5% | 9.5% | |
| LYV | $599.0M | 8.85% | $152.51 | $184.00 | +20.6% | 8.8% | |
| FWONK | $446.2M | 6.60% | $85.02 | $98.97 | +16.4% | 6.6% | |
| FOXA | $390.4M | 5.77% | $58.40 | $55.06 | -5.7% | 5.8% | |
| GOOGL | $321.5M | 4.75% | $287.39 | $367.15 | +27.8% | 4.8% | |
| AMAT | $309.1M | 4.57% | $341.37 | $549.99 | +61.1% | 4.6% | |
| SPHR | $305.9M | 4.52% | $117.40 | $156.23 | +33.1% | 4.5% | |
| NVDA | $287.2M | 4.25% | $174.40 | $196.10 | +12.4% | 4.3% | |
| MDB | $243.9M | 3.61% | $244.77 | $359.80 | +47.0% | 3.6% | |
| SNOW | $240.1M | 3.55% | $150.82 | $263.10 | +74.5% | 3.5% | |
| MSGE | $215.8M | 3.19% | $58.91 | $75.22 | +27.7% | 3.2% | |
| KTOS | $186.8M | 2.76% | $70.51 | $50.42 | -28.5% | 2.8% | |
| LION | $180.4M | 2.67% | $9.59 | $14.03 | +46.3% | 2.7% | |
| CORZ | $175.4M | 2.59% | $14.96 | $21.59 | +44.3% | 2.6% | |
| WDC | $157.3M | 2.33% | $270.42 | $530.28 | +96.1% | 2.3% | |
| NTNX | $149.0M | 2.20% | $38.01 | $53.94 | +41.9% | 2.2% | |
| WK | $147.0M | 2.17% | $59.63 | $52.88 | -11.3% | 2.2% | |
| DOCU | $142.2M | 2.10% | $47.41 | $47.53 | +0.3% | 2.1% | |
| TWLO | $87.8M | 1.30% | $125.82 | $212.91 | +69.2% | 1.3% | |
| AD | $83.8M | 1.24% | $36.44 | $34.86 | -4.3% | 1.2% | |
| LSCC | $20.6M | 0.30% | $92.76 | $130.15 | +40.3% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMAT | $309.1M | +61.1% | |
| KTOS | $186.8M | -28.5% | |
| WDC | $157.3M | +96.1% | |
| WK | $147.0M | -11.3% | |
| TWLO | $87.8M | +69.2% | |
| LSCC | $20.6M | +40.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NFLX | $406.2M | |
| CFLT | $335.5M | |
| AFRM | $268.0M | |
| META | $262.6M | |
| UPST | $219.2M | |
| AMBA | $112.4M | |
| GTM | $89.4M | |
| SRAD | $75.1M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LION | $129.3M | +236.0% | +46.3% | |
| FOXA | $173.2M | +124.9% | -5.7% | |
| NTNX | $-11.6M | +26.2% | +41.9% | |
| FFIV | $185.0M | +16.4% | +44.3% | |
| FWONK | $-1.3M | +15.5% | +16.4% | |
| SNOW | $-105.5M | +1.0% | +74.5% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $-657.0M | -67.5% | +12.4% | |
| DOCU | $-183.0M | -36.9% | +0.3% | |
| APP | $-744.3M | -20.0% | +33.6% | |
| GOOGL | $-96.7M | -16.3% | +27.8% | |
| CORZ | $-14.5M | -10.1% | +44.3% | |
| LYV | $29.5M | -1.7% | +20.6% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Jericho Capital Asset Management ha avviato significative nuove posizioni in Applied Materials (AMAT), Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) e Western Digital Corporation (WDC), riflettendo un notevole investimento nei settori della tecnologia e della difesa. Il fondo ha anche chiuso posizioni sostanziali in Netflix (NFLX), Confluent (CFLT) e Affirm Holdings (AFRM), indicando un cambiamento strategico lontano da queste aziende. Inoltre, c'è stato un significativo aumento della quota del fondo in Lion Electric (LION) e una notevole riduzione della sua posizione in NVIDIA Corporation (NVDA).
Commento AI
<p>Il portafoglio di Jericho Capital Asset Management mostra una significativa concentrazione nei settori tecnologico e dei media. Le principali partecipazioni includono F5 Inc (FFIV) con una quota dell'11,3% del valore di $765 milioni, seguita da AppLovin Corp (APP) e Ciena Corp (CIEN) che detengono rispettivamente il 9,9% e il 9,5% del portafoglio. Altre posizioni degne di nota includono Live Nation Entertainment Inc (LYV) e Liberty Media Corp Delaware (FWONK), sottolineando l'attenzione del fondo verso l'intrattenimento e i media insieme alla tecnologia. Questa concentrazione settoriale suggerisce una convinzione strategica nel potenziale di crescita e nella resilienza delle industrie tecnologiche e dei media.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre indica un cambiamento strategico nella tesi di investimento di Jericho Capital. Il fondo ha aperto nuove posizioni in Applied Materials Inc (AMAT) e Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS), suggerendo un orientamento verso i settori dei materiali e della difesa. La chiusura di posizioni in azioni tecnologiche di alto profilo come Netflix Inc (NFLX), Affirm Holdings Inc (AFRM) e Meta Platforms Inc (META) insieme a significative riduzioni in NVIDIA Corporation (NVDA) e DocuSign Inc (DOCU) riflettono una ricalibrazione lontano da certi sottosettori tecnologici. Questo potrebbe segnalare preoccupazioni riguardo alla valutazione o alle prospettive di crescita negli spazi tecnologici digitali e di consumo. L'aumento sostanziale delle posizioni come Lion Electric (LION) e Fox Corp (FOXA) sottolinea ulteriormente un reale allineamento strategico verso specifici media e tecnologie sostenibili.</p>