Gator Capital Management
Gator Capital Management, guidata da Derek Pilecki, gestisce circa 0,49 miliardi di dollari in asset. Pilecki, che ha una solida formazione in analisi finanziaria e gestione di portafogli, ha lavorato precedentemente presso Goldman Sachs e ha fondato Gator Capital nel 2008. La società è nota per il suo approccio basato su ricerche dettagliate, concentrato sul valore profondo e sulle situazioni speciali nel settore finanziario.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | $29.1M | 5.96% | $69.30 | $113.26 | +63.4% | 6.0% | |
| HOODPUT | $20.2M | 4.14% | $69.30 | $113.26 | +63.4% | 4.1% | |
| COMP | $19.8M | 4.04% | $7.31 | $12.01 | +64.3% | 4.0% | |
| FCNCA | $19.2M | 3.92% | $1882.69 | $2098.00 | +11.4% | 3.9% | |
| AMP | $16.9M | 3.46% | $442.78 | $510.40 | +15.3% | 3.5% | |
| UMBF | $16.4M | 3.35% | $112.42 | $146.24 | +30.1% | 3.4% | |
| AX | $15.9M | 3.25% | $85.09 | $99.10 | +16.5% | 3.3% | |
| GPN | $15.1M | 3.08% | $67.04 | $77.69 | +15.9% | 3.1% | |
| UBS | $14.9M | 3.04% | $38.09 | $51.53 | +35.3% | 3.0% | |
| PRI | $14.2M | 2.90% | $249.41 | $303.94 | +21.9% | 2.9% | |
| CUBI | $13.3M | 2.72% | $69.41 | $77.16 | +11.2% | 2.7% | |
| FISV | $12.7M | 2.59% | $55.80 | $52.65 | -5.7% | 2.6% | |
| OFG | $12.4M | 2.54% | $40.17 | $49.81 | +24.0% | 2.5% | |
| JXN | $11.2M | 2.29% | $104.83 | $109.29 | +4.3% | 2.3% | |
| SLM | $11.1M | 2.27% | $21.41 | $25.13 | +17.4% | 2.3% | |
| WAL | $10.8M | 2.21% | $70.45 | $82.13 | +16.6% | 2.2% | |
| CNOB | $10.6M | 2.17% | $26.59 | $32.34 | +21.6% | 2.2% | |
| BCS | $10.6M | 2.16% | $21.16 | $27.47 | +29.8% | 2.2% | |
| ESQ | $10.6M | 2.16% | $107.30 | $120.65 | +12.4% | 2.2% | |
| VOYA | $10.5M | 2.14% | $67.93 | $96.88 | +42.6% | 2.1% | |
| FFBC | $9.8M | 2.01% | $27.88 | $34.42 | +23.5% | 2.0% | |
| TFSL | $9.7M | 1.98% | $13.81 | $17.91 | +29.7% | 2.0% | |
| CG | $9.3M | 1.89% | $48.04 | $43.97 | -8.5% | 1.9% | |
| NBN | $8.8M | 1.80% | $112.36 | $133.80 | +19.1% | 1.8% | |
| VCTR | $8.5M | 1.74% | $65.11 | $90.09 | +38.4% | 1.7% | |
| VRTS | $8.0M | 1.63% | $132.11 | $156.35 | +18.4% | 1.6% | |
| WEX | $7.5M | 1.54% | $153.04 | $153.32 | +0.2% | 1.5% | |
| CBNA | $7.3M | 1.49% | $34.90 | $43.24 | +23.9% | 1.5% | |
| OSBC | $7.1M | 1.45% | $20.09 | $23.13 | +15.1% | 1.4% | |
| BANC | $6.2M | 1.26% | $17.48 | $20.65 | +18.1% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| COMP | $19.8M | +64.3% | |
| PRG | $3.6M | ||
| CBK | $3.3M | ||
| RJF | $1.3M | ||
| CLBK | $0.8M | ||
| UPST | $0.5M | ||
| HIPO | $0.5M | ||
| OSG | $0.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HOUS | $32.7M | |
| $5.0M | ||
| $4.5M | ||
| PGR | $4.4M | |
| WBS | $3.8M | |
| HD | $3.7M | |
| ABT | $3.6M | |
| EG | $3.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FISV | $12.3M | +4299.2% | -5.7% | |
| AMP | $15.7M | +1365.7% | +15.3% | |
| UBS | $12.4M | +625.2% | +35.3% | |
| PRI | $11.3M | +407.4% | +21.9% | |
| SF | $1.5M | +237.5% | ||
| V | $0.9M | +146.4% | ||
| HPE | $0.3M | +133.3% | ||
| NAVI | $0.5M | +125.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BFST | $-0.8M | -49.7% | ||
| ETN | $-2.1M | -48.3% | ||
| PNR | $-2.0M | -43.9% | ||
| XOM | $-0.4M | -40.0% | ||
| GL | $-1.9M | -38.9% | ||
| GOOGL | $-1.8M | -34.7% | ||
| MRK | $-0.7M | -30.5% | ||
| WEX | $-2.4M | -25.9% | +0.2% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Gator Capital Management ha avviato diverse nuove posizioni, in particolare in COMP con un investimento di $20 milioni, e quote minori in PRG e CBK. Il fondo ha anche chiuso posizioni significative, inclusa una quota di $33 milioni in HOUS. Inoltre, ci sono stati aumenti sostanziali nelle partecipazioni di FISV e AMP, mentre il fondo ha ridotto i suoi investimenti in BFST e ETN.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Gator Capital Management mostra un forte interesse per il settore finanziario, con investimenti significativi in aziende come ROBINHOOD MKTS INC (HOOD) per $29M e $20M in put, COMPASS INC (COMP) per $20M e FIRST CTZNS BANCSHARES INC D (FCNCA) per $19M. Altre partecipazioni degne di nota includono AMERIPRISE FINL INC (AMP) per $17M e UMB FINL CORP (UMBF) per $16M. I primi dieci investimenti, che includono anche AXOS FINANCIAL INC (AX), GLOBAL PMTS INC (GPN), UBS GROUP AG (UBS) e PRIMERICA INC (PRI), riflettono collettivamente una forte inclinazione verso i servizi finanziari, rappresentando una parte significativa degli asset gestiti dal fondo.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre indica un cambiamento strategico nell'approccio agli investimenti di Gator Capital Management. L'avvio di nuove posizioni in COMPASS INC (COMP) per $20M e altre entità finanziarie come PRG, CBK, RJF e CLBK suggerisce un'ottica rialzista sul settore finanziario. Al contrario, la chiusura di posizioni in HOUS e altri, insieme a significative riduzioni in aziende come BFST e ETN, segnala una riallocazione del capitale verso opportunità più promettenti o una risposta alle mutevoli condizioni di mercato. Gli aumenti sostanziali nelle partecipazioni di FISV, AMP, UBS e PRI sottolineano ulteriormente un impegno approfondito nel settore dei servizi finanziari, anticipando possibilmente la crescita o la resilienza del settore.