Gator Capital Management
Periodo: Q2 2018 · Depositato: 2018-08-03
AUM
$90M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
82
Titoli dichiarati
Prima Posizione
OSG
7.0% $6.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2018-08-03) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSG | $6.1M | 7.01% | $19.68 | $6.34 | -67.8% | 7.0% | |
| KKR | $5.4M | 6.19% | $23.57 | $93.84 | +298.1% | 6.2% | |
| STI | $4.4M | 5.02% | — | $7.85 | 5.0% | ||
| ZION | $3.7M | 4.25% | $40.76 | $69.35 | +70.1% | 4.3% | |
| ALLY | $3.6M | 4.09% | $20.97 | $45.32 | +116.1% | 4.1% | |
| BBX | $3.5M | 3.97% | — | — | 4.0% | ||
| ZIONW | $3.0M | 3.45% | — | — | 3.5% | ||
| BXXXXX | $3.0M | 3.40% | — | — | 3.4% | ||
| NMIH | $2.7M | 3.13% | $16.50 | $41.04 | +148.7% | 3.1% | |
| ARES | $2.4M | 2.73% | $15.78 | $116.90 | +640.8% | 2.7% | |
| BCS | $2.3M | 2.59% | $7.54 | $27.77 | +268.3% | 2.6% | |
| OMF | $2.1M | 2.45% | $15.05 | $59.50 | +295.4% | 2.5% | |
| SLM | $2.0M | 2.30% | $10.07 | $25.60 | +154.2% | 2.3% | |
| KINS | $1.9M | 2.12% | $14.67 | $20.12 | +37.1% | 2.1% | |
| CGXXXX | $1.7M | 1.96% | — | — | 2.0% | ||
| COWN | $1.6M | 1.85% | — | — | 1.9% | ||
| OFG | $1.6M | 1.85% | $12.30 | $49.48 | +302.3% | 1.9% | |
| COFWS | $1.5M | 1.74% | — | — | 1.7% | ||
| AMP | $1.4M | 1.56% | $121.21 | $489.16 | +303.6% | 1.6% | |
| AIGWS | $1.3M | 1.45% | — | — | 1.4% | ||
| LEN | $1.1M | 1.27% | $45.86 | $88.21 | +92.3% | 1.3% | |
| GHY | $1.1M | 1.20% | $6.34 | $12.04 | +89.9% | 1.2% | |
| CVNA | $1.0M | 1.19% | $8.53 | $68.60 | +704.2% | 1.2% | |
| RSP | $0.9M | 1.05% | $88.45 | $214.91 | +143.0% | 1.1% | |
| HD | $0.9M | 1.05% | $159.30 | $357.90 | +124.7% | 1.1% | |
| CART | $0.8M | 0.95% | — | $45.78 | 0.9% | ||
| ESXB | $0.8M | 0.95% | — | — | 0.9% | ||
| MSFT | $0.8M | 0.95% | $92.40 | $390.49 | +322.6% | 0.9% | |
| LYG | $0.8M | 0.93% | $2.38 | $6.06 | +154.6% | 0.9% | |
| AAPL | $0.8M | 0.91% | $44.10 | $308.63 | +599.8% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2018 vs. Q1 2018
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GHY | $1.1M | +89.9% | |
| RSP | $0.9M | +143.0% | |
| CART | $0.8M | ||
| LYG | $0.8M | +154.6% | |
| FHI | $0.5M | ||
| LM | $0.5M | ||
| MGM | $0.4M | ||
| CFG | $0.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VTI | $2.1M | |
| QQQXXXX | $2.0M | |
| IWM | $2.0M | |
| IVV | $2.0M | |
| SPY | $2.0M | |
| C | $1.3M | |
| GD | $1.1M | |
| GHYXXXX | $1.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | $0.3M | +83.1% | ||
| SBUX | $0.2M | +60.4% | ||
| HOUS | $0.1M | +59.3% | ||
| IVZ | $0.1M | +53.3% | ||
| AIGWS | $0.1M | +21.1% | ||
| IWN | $0.1M | +20.4% | ||
| SLM | $0.3M | +17.5% | +154.2% | |
| BCS | $-0.0M | +16.8% | +268.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PSX | $-0.4M | -52.9% | |
| CTAS | $-0.4M | -50.0% | |
| PVH | $-0.3M | -50.0% | |
| EPD | $-0.3M | -49.5% | |
| CVX | $-0.3M | -49.0% | |
| SXC | $-0.1M | -43.5% | |
| ETSY | $-0.1M | -40.6% | |
| COWN | $-0.8M | -36.0% |