Gator Capital Management
Periodo: Q1 2018 · Depositato: 2018-05-10
AUM
$100M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
101
Titoli dichiarati
Prima Posizione
OSG
5.0% $5.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2018-05-10) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSG | $5.2M | 5.02% | $15.24 | $6.34 | -58.4% | 5.0% | |
| STI | $4.5M | 4.37% | — | $7.85 | 4.4% | ||
| KKR | $4.4M | 4.27% | $17.94 | $93.84 | +423.1% | 4.3% | |
| ZION | $3.7M | 3.59% | $39.38 | $69.35 | +76.1% | 3.6% | |
| ALLY | $3.6M | 3.44% | $20.68 | $45.32 | +119.2% | 3.4% | |
| BBX | $3.5M | 3.43% | — | — | 3.4% | ||
| ZIONW | $3.0M | 2.92% | — | — | 2.9% | ||
| BXXXXX | $2.9M | 2.77% | — | — | 2.8% | ||
| NMIH | $2.8M | 2.68% | $16.50 | $41.04 | +148.7% | 2.7% | |
| COWN | $2.4M | 2.33% | — | — | 2.3% | ||
| BCS | $2.3M | 2.21% | $8.85 | $27.77 | +213.8% | 2.2% | |
| ARES | $2.2M | 2.09% | $15.65 | $116.90 | +647.0% | 2.1% | |
| OMF | $2.2M | 2.08% | $13.15 | $59.50 | +352.5% | 2.1% | |
| VTI | $2.1M | 2.01% | $116.69 | $368.76 | +216.0% | 2.0% | |
| QQQXXXX | $2.0M | 1.98% | — | — | 2.0% | ||
| IVV | $2.0M | 1.97% | $226.87 | $748.43 | +229.9% | 2.0% | |
| IWM | $2.0M | 1.96% | $133.67 | $297.58 | +122.6% | 2.0% | |
| SPY | $2.0M | 1.96% | $226.94 | $744.78 | +228.2% | 2.0% | |
| KINS | $1.9M | 1.78% | $13.81 | $20.12 | +45.7% | 1.8% | |
| CGXXXX | $1.7M | 1.66% | — | — | 1.7% | ||
| SLM | $1.7M | 1.62% | $9.50 | $25.60 | +169.5% | 1.6% | |
| COFWS | $1.5M | 1.46% | — | — | 1.5% | ||
| AMP | $1.3M | 1.21% | $121.92 | $489.16 | +301.2% | 1.2% | |
| C | $1.3M | 1.21% | $51.49 | $139.97 | +171.8% | 1.2% | |
| LEN | $1.2M | 1.20% | $49.92 | $88.21 | +76.7% | 1.2% | |
| OFG | $1.2M | 1.16% | $8.83 | $49.48 | +460.4% | 1.2% | |
| AIGWS | $1.2M | 1.14% | — | — | 1.1% | ||
| GD | $1.1M | 1.02% | $180.88 | $373.54 | +106.5% | 1.0% | |
| GHYXXXX | $1.0M | 0.96% | — | — | 1.0% | ||
| LMT | $1.0M | 0.95% | $267.30 | $545.91 | +104.2% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2018 vs. Q4 2017
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| STI | $4.5M | ||
| ZION | $3.7M | +76.1% | |
| BCS | $2.3M | +213.8% | |
| VTI | $2.1M | +216.0% | |
| QQQXXXX | $2.0M | ||
| IVV | $2.0M | +229.9% | |
| IWM | $2.0M | +122.6% | |
| SPY | $2.0M | +228.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| STIWSB | $3.7M | |
| ZIONZ | $3.1M | |
| UPRO | $2.3M | |
| TNA | $2.3M | |
| RDSA | $1.4M | |
| WTR | $1.1M | |
| WYNN | $1.1M | |
| DCT | $0.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LEN | $0.3M | +49.6% | +76.7% | |
| FHB | $0.1M | +42.9% | ||
| OSG | $1.4M | +39.8% | -58.4% | |
| KKR | $0.9M | +29.2% | +423.1% | |
| AIGWS | $0.1M | +26.7% | ||
| ALLY | $0.1M | +11.2% | +119.2% | |
| SLM | $0.1M | +4.2% | +169.5% | |
| PKWXXXX | $-0.0M | +1.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| VOYA | $-2.2M | -84.8% | |
| BPOP | $-0.9M | -78.8% | |
| HOUS | $-0.5M | -58.5% | |
| AAPL | $-0.7M | -49.2% | |
| CLNS | $-2.0M | -46.4% | |
| PVH | $-0.4M | -45.9% | |
| HON | $-0.5M | -40.3% | |
| MCD | $-0.4M | -37.5% |