Gates Foundation Trust
Il Trust della Gates Foundation è gestito dalla Bill & Melinda Gates Foundation, una delle più grandi fondazioni filantropiche private a livello mondiale. Il trust è supervisionato da un team di professionisti degli investimenti con esperienza, che si concentrano sul mantenere un portafoglio diversificato per supportare le attività filantropiche a lungo termine della fondazione. La loro filosofia di investimento enfatizza tipicamente la stabilità e include un mix di asset che si allineano con la missione della fondazione di migliorare l'assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 22 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $8.17B | 25.80% | — | — | 25.8% | ||
| WM | $6.35B | 20.06% | $228.80 | $237.20 | +3.7% | 20.1% | |
| CNI | $5.33B | 16.82% | $102.21 | $122.08 | +19.4% | 16.8% | |
| CAT | $4.50B | 14.22% | $707.11 | $925.24 | +30.9% | 14.2% | |
| DE | $2.00B | 6.33% | $561.84 | $595.69 | +6.0% | 6.3% | |
| ECL | $1.39B | 4.38% | $265.30 | $283.14 | +6.7% | 4.4% | |
| WMT | $1.04B | 3.29% | $124.04 | $111.77 | -9.9% | 3.3% | |
| FDX | $849.3M | 2.68% | $285.94 | $310.93 | +8.7% | 2.7% | |
| KOF | $606.3M | 1.91% | $96.53 | $105.12 | +8.9% | 1.9% | |
| WCN | $331.2M | 1.05% | $162.08 | $172.87 | +6.7% | 1.1% | |
| MSGS | $190.4M | 0.60% | $321.40 | $389.29 | +21.1% | 0.6% | |
| CPNG | $174.6M | 0.55% | $18.88 | $18.38 | -2.6% | 0.6% | |
| BUD | $118.1M | 0.37% | $68.36 | $79.89 | +16.9% | 0.4% | |
| PCAR | $115.5M | 0.36% | $115.14 | $123.80 | +7.5% | 0.4% | |
| WST | $111.4M | 0.35% | $250.45 | $354.53 | +41.6% | 0.3% | |
| MCD | $104.1M | 0.33% | $310.79 | $282.33 | -9.2% | 0.3% | |
| SDGR | $79.3M | 0.25% | $11.36 | $16.66 | +46.6% | 0.3% | |
| DHR | $70.7M | 0.22% | $189.21 | $193.18 | +2.1% | 0.2% | |
| KHC | $55.6M | 0.18% | $22.09 | $25.39 | +14.9% | 0.2% | |
| HRL | $47.2M | 0.15% | $22.33 | $24.69 | +10.6% | 0.1% | |
| ONON | $17.0M | 0.05% | $34.02 | $36.23 | +6.5% | 0.1% | |
| VLTO | $11.0M | 0.03% | $88.29 | $92.95 | +5.3% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MSFT | $3.72B |
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | $-1585.3M | -12.2% | ||
| WM | $-5.2M | -4.5% | +3.7% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, il Gates Foundation Trust ha chiuso la sua posizione in Microsoft, segnando un cambiamento significativo nel portafoglio. Il fondo ha anche ridotto le sue partecipazioni in Berkshire Hathaway e Waste Management, sebbene questi aggiustamenti siano stati relativamente minori in scala. Non sono state aggiunte nuove posizioni e non ci sono stati aumenti nelle partecipazioni esistenti.
Commento AI
<p>Il portafoglio del Gates Foundation Trust è fortemente concentrato in alcuni settori chiave, con investimenti significativi nei servizi industriali e di consumo. Al termine dell'ultimo periodo di rendicontazione, le principali partecipazioni includono Berkshire Hathaway Inc. (BRKB) con un peso nel portafoglio del 25,8%, Waste Management Inc. (WM) al 20,1% e Canadian National Railway Co. (CNI) al 16,8%. Altre posizioni di rilievo sono in Caterpillar Inc. (CAT) e Deere & Co. (DE), con un forte focus su macchinari per costruzioni e agricoltura, che insieme rappresentano oltre il 20% del portafoglio. Questa concentrazione suggerisce una convinzione strategica nell'infrastruttura e nei servizi essenziali.</p> <p>Le recenti modifiche al portafoglio indicano un cambiamento nella strategia del fondo, particolarmente evidenziato dalla chiusura di una posizione sostanziale in Microsoft Corp. (MSFT) del valore di $3720M. Inoltre, il fondo ha ridotto le sue quote nelle maggiori partecipazioni, Berkshire Hathaway e Waste Management, rispettivamente del 12% e del 4%. Questi cambiamenti potrebbero segnalare un approccio cauto verso la volatilità del mercato o una riallocazione strategica verso altri settori o opportunità di investimento. La mancanza di nuove posizioni e l'aumento delle quote sottolineano ulteriormente una possibile strategia di consolidamento e gestione del rischio in un ambiente economico incerto.</p>