Eminence Capital

Eminence Capital, guidato da Ricky Sandler, è un hedge fund noto per il suo approccio di investimento basato su ricerche fondamentali, focalizzato sulla crescita del capitale a lungo termine. Sandler, che ha un solido track record nella comunità degli investitori, enfatizza una combinazione di strategie di investimento orientate sia al valore che alla crescita. Il fondo gestisce circa $4.36 miliardi di attivi, mantenendo un portafoglio relativamente concentrato.

I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.

• Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
• Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
• Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
• I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.

Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Partecipazioni in Portafoglio

Prime 1 posizioni

Attività Trimestre su Trimestre

Q2 2026 vs. Q1 2026

Attività Trimestrale

Nell'ultimo trimestre, Eminence Capital ha apportato significative modifiche al suo portafoglio, uscendo in particolare dalle posizioni in Sea Limited (SE), Amazon.com Inc. (AMZN), Performance Food Group Co. (PFGC), Coupang Inc. (CPNG) e Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Il fondo non ha avviato nuove posizioni né aumentato alcuna delle partecipazioni esistenti durante questo periodo. Queste uscite hanno segnato un importante cambiamento nella strategia di investimento del fondo, poiché si è allontanato da diverse partecipazioni di alto profilo.

<p>Il portafoglio attuale di Eminence Capital, al termine dell'ultimo periodo di rendicontazione che si conclude il 30 giugno 2026, mostra un cambiamento significativo, con il fondo che non detiene più posizioni. In precedenza, il fondo aveva investimenti sostanziali in aziende come Sea Ltd (SE), Amazon.com Inc (AMZN), Performance Food Group Co (PFGC), Coupang Inc (CPNG) e Advanced Micro Devices Inc (AMD), indicando un interesse diversificato nei settori della tecnologia e dei beni di consumo. Tuttavia, tutte queste posizioni sono state chiuse, lasciando il fondo senza investimenti attivi.</p> <p>Le recenti mosse strategiche di Eminence Capital, inclusa la chiusura di tutte le sue posizioni, segnalano un cambiamento drastico nel suo approccio agli investimenti o possibilmente una liquidazione delle operazioni. La chiusura di posizioni di alto valore in importanti azioni tecnologiche e di consumo come SE, AMZN e AMD potrebbe suggerire una prospettiva ribassista su questi settori o uno spostamento verso una strategia più conservativa, di mantenimento del contante, in mezzo alle incertezze del mercato. Questo completo disinvestimento potrebbe essere indicativo di una significativa avversione al rischio o di una rivalutazione della strategia di investimento a lungo termine del fondo.</p>