Eminence Capital
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$7.06B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
61
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
9.8% $690.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $690.4M | 9.79% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 9.8% | |
| ZCALL | $366.5M | 5.19% | $48.22 | $33.43 | -30.7% | 5.2% | |
| ASH | $319.9M | 4.53% | $91.75 | $67.01 | -27.0% | 4.5% | |
| CFCALL | $276.3M | 3.92% | $79.10 | $110.54 | +39.8% | 3.9% | |
| CTVA | $255.5M | 3.62% | $56.35 | $85.80 | +52.3% | 3.6% | |
| GPK | $247.1M | 3.50% | $27.17 | $10.85 | -60.1% | 3.5% | |
| AMZNCALL | $229.6M | 3.25% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 3.3% | |
| LPLA | $194.4M | 2.76% | $263.98 | $295.18 | +11.8% | 2.8% | |
| LPX | $177.0M | 2.51% | $80.96 | $79.31 | -2.0% | 2.5% | |
| FWONK | $176.6M | 2.50% | $65.54 | $98.50 | +50.3% | 2.5% | |
| OKTA | $176.2M | 2.50% | $103.49 | $141.42 | +36.6% | 2.5% | |
| SE | $167.3M | 2.37% | $53.02 | $103.30 | +94.8% | 2.4% | |
| PFGC | $166.8M | 2.36% | $74.10 | $113.09 | +52.6% | 2.4% | |
| AMZN | $162.1M | 2.30% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 2.3% | |
| Z | $159.4M | 2.26% | $48.22 | $33.43 | -30.7% | 2.3% | |
| CRM | $156.8M | 2.22% | $297.51 | $166.11 | -44.2% | 2.2% | |
| PINS | $152.8M | 2.17% | $35.32 | $22.07 | -37.5% | 2.2% | |
| SMAR | $149.9M | 2.12% | — | — | 2.1% | ||
| CF | $148.7M | 2.11% | $79.10 | $110.54 | +39.8% | 2.1% | |
| PLAY | $139.4M | 1.98% | $64.43 | $11.04 | -82.9% | 2.0% | |
| BERY | $134.4M | 1.90% | — | — | 1.9% | ||
| S | $128.6M | 1.82% | $23.01 | $17.51 | -23.9% | 1.8% | |
| ELV | $123.8M | 1.75% | $496.02 | $417.89 | -15.8% | 1.8% | |
| BABA | $121.6M | 1.72% | $69.97 | $96.14 | +37.4% | 1.7% | |
| DFS | $120.2M | 1.70% | — | — | 1.7% | ||
| MLCO | $110.7M | 1.57% | $7.44 | $5.39 | -27.6% | 1.6% | |
| MNDY | $104.9M | 1.49% | $221.00 | $79.77 | -63.9% | 1.5% | |
| CBRE | $103.5M | 1.47% | $94.98 | $141.58 | +49.1% | 1.5% | |
| LEN | $98.4M | 1.39% | $156.67 | $88.21 | -43.7% | 1.4% | |
| ST | $95.4M | 1.35% | $35.29 | $45.34 | +28.5% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MNDY | $104.9M | -63.9% | |
| J | $50.2M | ||
| APD | $47.8M | ||
| SMGPUT | $40.6M | ||
| TKO | $32.9M | ||
| AVB | $24.4M | ||
| AIG | $20.6M | ||
| USFD | $14.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $344.6M | |
| TNDM | $152.9M | |
| SCHW | $116.0M | |
| MANU | $99.3M | |
| INTU | $78.3M | |
| MA | $25.8M | |
| WYNN | $15.1M | |
| FROG | $14.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MLCO | $107.6M | +4418.0% | -27.6% | |
| AMZN | $220.0M | +1911.1% | +34.1% | |
| AMZN | $152.4M | +1319.4% | +34.1% | |
| CPT | $71.7M | +387.0% | ||
| Z | $276.4M | +382.7% | -30.7% | |
| BERY | $96.5M | +295.2% | ||
| Z | $167.4M | +118.4% | -30.7% | |
| Z | $69.4M | +110.0% | -30.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HLN | $-24.9M | -90.3% | ||
| KKR | $-36.7M | -58.5% | ||
| UBER | $-56.8M | -51.0% | ||
| CF | $-129.0M | -48.8% | +39.8% | |
| AMD | $-34.0M | -44.8% | ||
| SHW | $-18.1M | -43.4% | ||
| SIG | $-32.1M | -35.1% | ||
| RRR | $-32.1M | -33.5% |