Eminence Capital
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$6.66B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
61
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
10.5% $700.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $700.3M | 10.52% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 10.5% | |
| IWMPUT | $344.6M | 5.18% | $194.20 | $297.58 | +53.2% | 5.2% | |
| ASH | $296.4M | 4.45% | $78.68 | $67.01 | -14.8% | 4.5% | |
| CFCALL | $277.7M | 4.17% | $76.97 | $110.54 | +43.6% | 4.2% | |
| ZCALL | $199.1M | 2.99% | $57.25 | $33.43 | -41.6% | 3.0% | |
| GPK | $196.3M | 2.95% | $23.50 | $10.85 | -53.8% | 3.0% | |
| LPLA | $182.0M | 2.73% | $228.43 | $295.18 | +29.2% | 2.7% | |
| CTVA | $181.9M | 2.73% | $47.30 | $85.80 | +81.4% | 2.7% | |
| OKTA | $173.0M | 2.60% | $87.00 | $141.42 | +62.5% | 2.6% | |
| PLAY | $171.9M | 2.58% | $54.22 | $11.04 | -79.6% | 2.6% | |
| FWONK | $160.9M | 2.42% | $62.32 | $98.50 | +58.1% | 2.4% | |
| PINS | $153.2M | 2.30% | $36.21 | $22.07 | -39.0% | 2.3% | |
| TNDM | $152.9M | 2.30% | $28.33 | $15.32 | -45.9% | 2.3% | |
| CF | $152.1M | 2.28% | $76.97 | $110.54 | +43.6% | 2.3% | |
| SMAR | $151.8M | 2.28% | — | — | 2.3% | ||
| S | $149.1M | 2.24% | $25.87 | $17.51 | -32.3% | 2.2% | |
| UBER | $146.9M | 2.21% | $58.38 | $74.43 | +27.5% | 2.2% | |
| LPX | $145.7M | 2.19% | $67.54 | $79.31 | +17.4% | 2.2% | |
| PFGC | $137.9M | 2.07% | $69.78 | $113.09 | +62.1% | 2.1% | |
| CRM | $128.8M | 1.93% | $251.77 | $166.11 | -34.0% | 1.9% | |
| RRR | $126.6M | 1.90% | $48.31 | $65.60 | +35.8% | 1.9% | |
| AMZN | $119.0M | 1.79% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 1.8% | |
| BABA | $117.8M | 1.77% | $71.30 | $96.14 | +34.8% | 1.8% | |
| SCHW | $116.0M | 1.74% | $66.80 | $97.00 | +45.2% | 1.7% | |
| DFS | $110.3M | 1.66% | — | — | 1.7% | ||
| AMD | $104.9M | 1.58% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 1.6% | |
| MLCO | $102.5M | 1.54% | $9.23 | $5.39 | -41.6% | 1.5% | |
| MANU | $99.3M | 1.49% | $20.13 | $23.11 | +14.8% | 1.5% | |
| CCK | $92.7M | 1.39% | $89.08 | $113.29 | +27.2% | 1.4% | |
| LEN | $91.3M | 1.37% | $137.23 | $88.21 | -35.7% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $700.3M | +79.4% | |
| IWMPUT | $344.6M | +53.2% | |
| AMD | $104.9M | +273.7% | |
| SE | $60.7M | ||
| ST | $46.8M | ||
| CWH | $37.5M | ||
| CPT | $18.7M | ||
| WYNN | $15.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BLCO | $101.6M | |
| MASI | $90.9M | |
| XPO | $88.9M | |
| WSC | $84.8M | |
| MS | $80.5M | |
| ETWO | $79.1M | |
| FMX | $66.7M | |
| PTON | $36.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MLCOCALL | $99.2M | +3302.7% | -41.6% | |
| BABA | $112.3M | +2304.4% | +34.8% | |
| CF | $145.9M | +127.3% | +43.6% | |
| S | $100.8M | +89.7% | -32.3% | |
| AN | $17.8M | +84.4% | ||
| CTVA | $69.7M | +73.1% | +81.4% | |
| CBRE | $45.1M | +58.0% | ||
| SIG | $40.5M | +33.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MLCOCALL | $-85.7M | -96.2% | -41.6% | |
| AMZNCALL | $-143.4M | -94.7% | +61.9% | |
| KKR | $-59.8M | -58.9% | ||
| FROG | $-8.3M | -53.0% | ||
| Z | $-52.4M | -49.5% | -41.6% | |
| SCHW | $-42.5M | -41.6% | +45.2% | |
| UBER | $-40.3M | -41.4% | +27.5% | |
| AMZNCALL | $-34.1M | -35.0% | +61.9% |