Eminence Capital
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$10.51B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
68
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
26.8% $2.82B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $2.82B | 26.80% | $446.90 | $744.78 | +66.7% | 26.8% | |
| NEWR | $516.4M | 4.91% | — | — | 4.9% | ||
| ASH | $434.4M | 4.13% | $98.24 | $67.01 | -31.8% | 4.1% | |
| WSC | $262.5M | 2.50% | $40.14 | $26.66 | -33.6% | 2.5% | |
| Z | $260.4M | 2.48% | $63.85 | $33.43 | -47.6% | 2.5% | |
| CRM | $209.6M | 1.99% | $249.81 | $166.11 | -33.5% | 2.0% | |
| BERY | $199.7M | 1.90% | — | — | 1.9% | ||
| RRR | $197.9M | 1.88% | $46.41 | $65.60 | +41.4% | 1.9% | |
| FWONKXXXX | $186.7M | 1.78% | — | — | 1.8% | ||
| UBER | $186.1M | 1.77% | $41.93 | $74.43 | +77.5% | 1.8% | |
| EXPE | $185.8M | 1.77% | $178.51 | $268.69 | +50.5% | 1.8% | |
| EXAS | $175.0M | 1.66% | — | — | 1.7% | ||
| EA | $172.8M | 1.64% | $128.81 | $205.21 | +59.3% | 1.6% | |
| ETWO | $168.0M | 1.60% | — | — | 1.6% | ||
| CFX | $161.7M | 1.54% | — | — | 1.5% | ||
| CTVA | $161.2M | 1.53% | $45.06 | $85.80 | +90.4% | 1.5% | |
| PLAN | $160.1M | 1.52% | — | — | 1.5% | ||
| LIVN | $159.6M | 1.52% | $87.43 | $83.62 | -4.4% | 1.5% | |
| CNC | $151.5M | 1.44% | $82.40 | $67.86 | -17.6% | 1.4% | |
| GDDY | $151.2M | 1.44% | $84.86 | $88.51 | +4.3% | 1.4% | |
| GOOG | $148.5M | 1.41% | $143.42 | $356.18 | +148.3% | 1.4% | |
| MS | $141.2M | 1.34% | $84.75 | $213.93 | +152.4% | 1.3% | |
| DNB | $136.1M | 1.29% | — | — | 1.3% | ||
| PFGC | $133.6M | 1.27% | $45.89 | $113.09 | +146.4% | 1.3% | |
| PEGA | $128.4M | 1.22% | $55.31 | $31.05 | -43.9% | 1.2% | |
| SGI | $128.3M | 1.22% | $44.85 | $78.43 | +74.9% | 1.2% | |
| NICE | $127.4M | 1.21% | $303.60 | $96.74 | -68.1% | 1.2% | |
| LEN | $125.1M | 1.19% | $104.71 | $88.21 | -15.8% | 1.2% | |
| AMZN | $124.8M | 1.19% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 1.2% | |
| CF | $124.5M | 1.18% | $64.37 | $110.54 | +71.7% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $2.82B | +66.7% | |
| EA | $172.8M | +59.3% | |
| CNC | $151.5M | -17.6% | |
| PTON | $94.4M | ||
| WDAY | $92.9M | ||
| PINS | $92.5M | ||
| CHNG | $86.5M | ||
| DFS | $50.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| INTU | $125.3M | |
| LH | $100.2M | |
| AAP | $99.3M | |
| BLDR | $82.3M | |
| UAA | $52.6M | |
| CCK | $36.3M | |
| AVTR | $35.4M | |
| CNNE | $34.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| Z | $87.9M | +108.4% | -47.6% | |
| ABG | $48.0M | +96.9% | ||
| MSOS | $24.4M | +91.5% | ||
| EXPECALL | $92.3M | +80.2% | +50.5% | |
| EXAS | $40.0M | +59.0% | ||
| MS | $41.9M | +41.0% | +152.4% | |
| CF | $54.4M | +40.1% | +71.7% | |
| FIS | $13.8M | +34.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EXPECALL | $-171.6M | -87.7% | +50.5% | |
| EXPECALL | $-66.7M | -74.0% | +50.5% | |
| P | $-123.6M | -67.2% | ||
| GPI | $-76.0M | -45.6% | ||
| IQV | $-29.3M | -40.6% | ||
| WTW | $-58.7M | -39.3% | ||
| BERY | $-56.4M | -35.7% | ||
| PANW | $-31.1M | -31.5% |