Eminence Capital
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$10.67B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
79
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
9.8% $1.05B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.05B | 9.81% | $347.16 | $744.78 | +114.5% | 9.8% | |
| QQQPUT | $583.6M | 5.47% | $303.74 | $712.60 | +134.6% | 5.5% | |
| BERY | $367.5M | 3.44% | — | — | 3.4% | ||
| NEWR | $362.3M | 3.40% | — | — | 3.4% | ||
| MIC | $323.0M | 3.03% | — | $15.43 | 3.0% | ||
| NUAN | $321.3M | 3.01% | — | — | 3.0% | ||
| ASH | $319.6M | 3.00% | $71.36 | $67.01 | -6.1% | 3.0% | |
| CTVA | $308.5M | 2.89% | $36.47 | $85.80 | +135.3% | 2.9% | |
| GLDCALL | $267.5M | 2.51% | $178.36 | $378.13 | +112.0% | 2.5% | |
| RP | $248.1M | 2.33% | — | — | 2.3% | ||
| DD | $215.2M | 2.02% | $80.44 | $139.91 | +73.9% | 2.0% | |
| MS | $196.0M | 1.84% | $57.79 | $213.93 | +270.2% | 1.8% | |
| WSC | $180.9M | 1.70% | $22.77 | $26.66 | +17.1% | 1.7% | |
| FWONKXXXX | $169.3M | 1.59% | — | — | 1.6% | ||
| DFS | $168.6M | 1.58% | — | — | 1.6% | ||
| PANW | $165.9M | 1.55% | $59.23 | $348.06 | +487.6% | 1.6% | |
| CI | $163.6M | 1.53% | $188.32 | $287.77 | +52.8% | 1.5% | |
| SGI | $159.7M | 1.50% | $25.54 | $78.43 | +207.1% | 1.5% | |
| USFD | $157.8M | 1.48% | $33.31 | $104.29 | +213.1% | 1.5% | |
| CHNG | $156.4M | 1.47% | — | — | 1.5% | ||
| LKQ | $155.6M | 1.46% | $30.97 | $26.55 | -14.3% | 1.5% | |
| LEN | $155.5M | 1.46% | $68.00 | $88.21 | +29.7% | 1.5% | |
| BABA | $151.8M | 1.42% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 1.4% | |
| EXPE | $144.6M | 1.36% | $130.78 | $268.69 | +105.5% | 1.4% | |
| RRR | $144.5M | 1.35% | $19.88 | $65.60 | +230.0% | 1.4% | |
| GPI | $140.6M | 1.32% | $126.38 | $288.39 | +128.2% | 1.3% | |
| IQV | $136.5M | 1.28% | $179.17 | $207.04 | +15.6% | 1.3% | |
| RHP | $135.0M | 1.27% | $57.74 | $127.85 | +121.4% | 1.3% | |
| COF | $134.0M | 1.26% | $89.63 | $205.12 | +128.8% | 1.3% | |
| ELV | $132.5M | 1.24% | $296.98 | $417.89 | +40.7% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $583.6M | +134.6% | |
| GLDCALL | $267.5M | +112.0% | |
| WSC | $180.9M | +17.1% | |
| EXPE | $144.6M | +105.5% | |
| AN | $126.0M | ||
| GOOG | $124.0M | ||
| ADI | $99.2M | ||
| GDDY | $93.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JPM | $143.8M | |
| HDS | $134.9M | |
| BAC | $71.3M | |
| QSR | $70.5M | |
| RJF | $68.8M | |
| VTR | $59.2M | |
| KDP | $42.8M | |
| AZO | $33.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CTVA | $295.8M | +1717.6% | +135.3% | |
| SGI | $56.1M | +409.3% | +207.1% | |
| LH | $97.0M | +312.7% | ||
| AON | $36.9M | +83.3% | ||
| TOL | $34.7M | +57.2% | ||
| DNB | $21.1M | +56.3% | ||
| PEGA | $22.4M | +47.0% | ||
| ABG | $19.4M | +41.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BFTU | $-22.8M | -86.1% | ||
| CPRI | $-69.5M | -79.4% | ||
| SEE | $-65.0M | -71.9% | ||
| SPYPUT | $-1393.7M | -61.6% | +114.5% | |
| P | $-41.6M | -53.5% | ||
| SCHW | $-10.6M | -45.4% | ||
| RHP | $2.7M | -44.6% | +121.4% | |
| UBER | $-34.7M | -44.1% |