Eminence Capital
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-17
AUM
$10.08B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
73
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
13.2% $1.33B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.33B | 13.15% | $283.97 | $744.78 | +162.3% | 13.2% | |
| GLDCALL | $1.06B | 10.53% | $167.37 | $378.13 | +125.9% | 10.5% | |
| BERY | $411.7M | 4.08% | — | — | 4.1% | ||
| ASH | $389.4M | 3.86% | $61.81 | $67.01 | +8.4% | 3.9% | |
| NEWR | $319.9M | 3.17% | — | — | 3.2% | ||
| DD | $301.1M | 2.99% | $59.50 | $139.91 | +135.1% | 3.0% | |
| NUAN | $265.3M | 2.63% | — | — | 2.6% | ||
| MIC | $239.4M | 2.37% | — | $15.43 | 2.4% | ||
| RP | $210.5M | 2.09% | — | — | 2.1% | ||
| CPRI | $191.9M | 1.90% | $15.63 | $18.96 | +21.3% | 1.9% | |
| FWONKXXXX | $185.8M | 1.84% | — | — | 1.8% | ||
| CHNG | $179.1M | 1.78% | — | — | 1.8% | ||
| USFD | $178.6M | 1.77% | $19.72 | $104.29 | +428.9% | 1.8% | |
| BABA | $178.5M | 1.77% | $202.99 | $96.14 | -52.6% | 1.8% | |
| CTVA | $172.8M | 1.71% | $25.02 | $85.80 | +242.9% | 1.7% | |
| VRT | $172.8M | 1.71% | $13.49 | $300.53 | +2127.8% | 1.7% | |
| P | $146.5M | 1.45% | $17.33 | $72.71 | +319.6% | 1.4% | |
| LKQ | $141.1M | 1.40% | $23.02 | $26.55 | +15.3% | 1.4% | |
| MS | $138.9M | 1.38% | $40.15 | $213.93 | +432.8% | 1.4% | |
| HDS | $138.6M | 1.37% | — | — | 1.4% | ||
| LEN | $138.4M | 1.37% | $54.69 | $88.21 | +61.3% | 1.4% | |
| SCHW | $138.1M | 1.37% | $31.10 | $97.00 | +211.9% | 1.4% | |
| SGI | $137.1M | 1.36% | $17.02 | $78.43 | +360.8% | 1.4% | |
| RHP | $132.5M | 1.31% | $29.49 | $127.85 | +333.5% | 1.3% | |
| JPM | $131.9M | 1.31% | $80.29 | $334.47 | +316.6% | 1.3% | |
| Z | $127.5M | 1.26% | $57.61 | $33.43 | -42.0% | 1.3% | |
| PINS | $127.1M | 1.26% | $22.17 | $22.07 | -0.5% | 1.3% | |
| SEE | $126.0M | 1.25% | — | — | 1.3% | ||
| PANW | $124.1M | 1.23% | $38.28 | $348.06 | +809.3% | 1.2% | |
| CFG | $114.5M | 1.14% | $19.53 | $70.98 | +263.4% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VVV | $68.5M | |
| GPK | $58.6M | |
| WELL | $42.9M | |
| KDP | $39.0M | |
| ELV | $36.5M | |
| AZO | $32.9M | |
| CNNE | $28.7M | |
| ALNY | $26.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $310.2M | |
| VMC | $148.0M | |
| VERXXXX | $126.7M | |
| GOOG | $119.1M | |
| BSX | $101.2M | |
| CF | $97.7M | |
| HAE | $84.4M | |
| MAR | $82.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.31B | +6322.1% | +162.3% | |
| GLDCALL | $901.2M | +485.3% | +125.9% | |
| NUAN | $215.9M | +256.6% | ||
| EXAS | $79.5M | +236.9% | ||
| MIC | $172.2M | +193.3% | ||
| JPM | $87.5M | +184.3% | +316.6% | |
| DD | $221.4M | +142.5% | +135.1% | |
| LKQ | $92.8M | +128.9% | +15.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RCL | $-146.9M | -83.3% | ||
| SPOT | $-39.0M | -66.9% | ||
| VTR | $-28.0M | -55.4% | ||
| UBER | $-70.8M | -52.4% | ||
| Z | $-30.8M | -49.6% | -42.0% | |
| PLNT | $-14.4M | -46.0% | ||
| LEN | $-20.2M | -45.9% | +61.3% | |
| DHI | $-8.1M | -44.1% |