Discovery Capital Management
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$2.41B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
113
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SNDK
19.6% $472.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $472.0M | 19.60% | $2273.73 | $1536.87 | -32.4% | 19.6% | |
| BAP | $105.9M | 4.40% | $389.58 | $372.52 | -4.4% | 4.4% | |
| AMX | $103.7M | 4.30% | $25.68 | $22.98 | -10.5% | 4.3% | |
| AMC | $98.4M | 4.09% | $1.90 | $2.58 | +35.8% | 4.1% | |
| COMP | $92.8M | 3.85% | $12.33 | $10.33 | -16.2% | 3.9% | |
| TE | $70.8M | 2.94% | $9.48 | $4.28 | -54.9% | 2.9% | |
| METC | $70.3M | 2.92% | $13.23 | $14.01 | +5.9% | 2.9% | |
| JBS | $64.4M | 2.68% | $11.85 | $13.41 | +13.2% | 2.7% | |
| TV | $59.9M | 2.49% | $2.71 | $2.64 | -2.6% | 2.5% | |
| CVX | $58.9M | 2.45% | $164.33 | $211.05 | +28.4% | 2.5% | |
| CAR | $52.3M | 2.17% | $147.83 | $140.70 | -4.8% | 2.2% | |
| JPM | $49.5M | 2.06% | $325.86 | $354.95 | +8.9% | 2.1% | |
| NU | $47.9M | 1.99% | $13.36 | $14.46 | +8.2% | 2.0% | |
| GGAL | $45.9M | 1.91% | $49.92 | $44.29 | -11.3% | 1.9% | |
| GENI | $43.8M | 1.82% | $6.06 | $7.18 | +18.5% | 1.8% | |
| APP | $42.8M | 1.78% | $515.23 | $311.74 | -39.5% | 1.8% | |
| AMZN | $42.0M | 1.75% | $238.34 | $254.92 | +7.0% | 1.8% | |
| CX | $37.9M | 1.57% | $12.00 | $10.45 | -12.9% | 1.6% | |
| GEO | $37.2M | 1.54% | $29.55 | $30.53 | +3.3% | 1.5% | |
| COF | $34.8M | 1.44% | $199.91 | $211.34 | +5.7% | 1.4% | |
| PRMB | $33.7M | 1.40% | $24.31 | $22.92 | -5.7% | 1.4% | |
| VLO | $31.1M | 1.29% | $259.44 | $361.99 | +39.5% | 1.3% | |
| RACE | $30.4M | 1.26% | $372.29 | $410.21 | +10.2% | 1.3% | |
| TTWO | $28.8M | 1.19% | $249.98 | $216.68 | -13.3% | 1.2% | |
| PSN | $27.7M | 1.15% | $52.39 | $46.37 | -11.5% | 1.1% | |
| YPF | $27.5M | 1.14% | $45.47 | $52.46 | +15.4% | 1.1% | |
| GS | $27.3M | 1.13% | $1006.44 | $1002.56 | -0.4% | 1.1% | |
| FISV | $27.0M | 1.12% | $49.05 | $51.67 | +5.3% | 1.1% | |
| WOLF | $26.5M | 1.10% | $48.25 | $26.31 | -45.5% | 1.1% | |
| LPLA | $26.3M | 1.09% | $281.45 | $357.63 | +27.1% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMC | $98.4M | +35.8% | |
| TE | $70.8M | -54.9% | |
| CVX | $58.9M | +28.4% | |
| RACE | $30.4M | +10.2% | |
| TTWO | $28.8M | -13.3% | |
| GS | $27.3M | -0.4% | |
| LPLA | $26.3M | +27.1% | |
| FIVE | $18.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IFS | $53.1M | |
| VNET | $50.4M | |
| IBIT | $24.7M | |
| LNG | $19.1M | |
| ROST | $15.5M | |
| TER | $15.4M | |
| SOXX | $14.5M | |
| GLNG | $14.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BAP | $58.2M | +93.2% | -4.4% | |
| AEM | $3.2M | +78.5% | ||
| FISV | $9.8M | +78.0% | +5.3% | |
| APP | $22.6M | +64.0% | -39.5% | |
| JBS | $4.0M | +61.5% | +13.2% | |
| NU | $15.7M | +60.0% | +8.2% | |
| CRM | $2.0M | +45.3% | ||
| AMZN | $16.1M | +41.8% | +7.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MU | $-91.5M | -99.5% | ||
| LRCX | $-61.7M | -98.5% | ||
| IREN | $-54.6M | -90.1% | ||
| ON | $-71.9M | -88.5% | ||
| SATS | $-43.3M | -88.2% | ||
| BRRR | $-0.7M | -71.6% | ||
| IYM | $-0.9M | -46.4% | ||
| COF | $-14.3M | -35.6% | +5.7% |