Discovery Capital Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$1.85B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
88
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMKR
5.6% $103.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMKR | $103.2M | 5.59% | $39.36 | $69.65 | +77.0% | 5.6% | |
| METC | $99.2M | 5.37% | $18.00 | $12.95 | -28.1% | 5.4% | |
| IREN | $97.6M | 5.28% | $37.77 | $38.82 | +2.8% | 5.3% | |
| AMX | $88.7M | 4.80% | $20.67 | $25.72 | +24.4% | 4.8% | |
| JPM | $73.2M | 3.96% | $319.14 | $334.47 | +4.8% | 4.0% | |
| TV | $63.5M | 3.44% | $2.91 | $2.64 | -9.3% | 3.4% | |
| COHR | $60.7M | 3.28% | $184.57 | $333.36 | +80.6% | 3.3% | |
| COF | $56.3M | 3.05% | $240.40 | $205.12 | -14.7% | 3.0% | |
| VNET | $53.5M | 2.89% | $8.46 | $7.92 | -6.4% | 2.9% | |
| GDS | $49.8M | 2.70% | $34.90 | $29.82 | -14.6% | 2.7% | |
| GENI | $45.9M | 2.48% | $11.02 | $6.43 | -41.6% | 2.5% | |
| JBS | $42.4M | 2.30% | $13.35 | $12.26 | -8.2% | 2.3% | |
| EAT | $35.9M | 1.94% | $143.52 | $177.71 | +23.8% | 1.9% | |
| CX | $35.5M | 1.92% | $11.44 | $12.29 | +7.4% | 1.9% | |
| TTWO | $35.0M | 1.90% | $256.03 | $254.99 | -0.4% | 1.9% | |
| GGAL | $34.6M | 1.87% | $52.40 | $50.37 | -3.9% | 1.9% | |
| COMP | $32.6M | 1.77% | $10.57 | $12.62 | +19.4% | 1.8% | |
| PPTA | $31.6M | 1.71% | $24.21 | $21.33 | -11.9% | 1.7% | |
| PSN | $30.8M | 1.67% | $61.80 | $56.29 | -8.9% | 1.7% | |
| MU | $30.0M | 1.62% | $285.29 | $975.56 | +241.9% | 1.6% | |
| AVGO | $28.8M | 1.56% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 1.6% | |
| PRMB | $28.4M | 1.54% | $16.18 | $25.02 | +54.6% | 1.5% | |
| AMD | $28.1M | 1.52% | $214.16 | $517.82 | +141.8% | 1.5% | |
| META | $27.7M | 1.50% | $658.91 | $582.90 | -11.5% | 1.5% | |
| HDB | $27.6M | 1.49% | $36.54 | $25.77 | -29.5% | 1.5% | |
| CLF | $26.3M | 1.42% | $13.28 | $9.86 | -25.8% | 1.4% | |
| LRCX | $26.0M | 1.41% | $170.85 | $351.41 | +105.7% | 1.4% | |
| QXO | $26.0M | 1.41% | $19.29 | $16.21 | -16.0% | 1.4% | |
| ORBS | $25.7M | 1.39% | $1.73 | $0.71 | -59.0% | 1.4% | |
| APP | $25.1M | 1.36% | $673.82 | $527.06 | -21.8% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMKR | $103.2M | +77.0% | |
| COHR | $60.7M | +80.6% | |
| GGAL | $34.6M | -3.9% | |
| MU | $30.0M | +241.9% | |
| AVGO | $28.8M | +4.5% | |
| AMD | $28.1M | +141.8% | |
| META | $27.7M | -11.5% | |
| LRCX | $26.0M | +105.7% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VIST | $40.8M | |
| ELV | $27.3M | |
| AMTM | $27.3M | |
| CI | $26.3M | |
| SEI | $22.8M | |
| JBL | $21.2M | |
| ECH | $20.9M | |
| GOOGL | $17.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JBS | $35.3M | +512.7% | -8.2% | |
| SPY | $0.8M | +396.7% | ||
| ACMR | $9.1M | +344.7% | ||
| VNET | $36.8M | +291.4% | -6.4% | |
| MLPX | $0.5M | +283.3% | ||
| FISV | $4.6M | +161.2% | ||
| PPTA | $21.0M | +148.4% | -11.9% | |
| AGRO | $4.7M | +93.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| IBIT | $-8.9M | -95.2% | |
| CLS | $-28.0M | -94.0% | |
| GDLC | $-83.7M | -76.6% | |
| EWW | $-17.9M | -71.5% | |
| EEM | $-0.4M | -50.8% | |
| NU | $-3.9M | -38.2% | |
| SLM | $-1.9M | -37.8% | |
| FRO | $-2.2M | -36.0% |