Discovery Capital Management
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$1.82B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
86
Titoli dichiarati
Prima Posizione
METC
9.9% $181.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METC | $181.0M | 9.92% | $33.19 | $12.95 | -61.0% | 9.9% | |
| IREN | $157.9M | 8.66% | $46.93 | $38.82 | -17.3% | 8.7% | |
| ORBS | $131.6M | 7.22% | $9.15 | $0.71 | -92.2% | 7.2% | |
| GDLC | $101.2M | 5.55% | $55.90 | $27.70 | -50.5% | 5.5% | |
| AMX | $98.3M | 5.39% | $21.00 | $25.72 | +22.5% | 5.4% | |
| GENI | $63.4M | 3.48% | $12.38 | $6.43 | -48.1% | 3.5% | |
| JPM | $53.9M | 2.95% | $310.90 | $334.47 | +7.6% | 3.0% | |
| TV | $48.7M | 2.67% | $2.69 | $2.64 | -1.9% | 2.7% | |
| COF | $43.0M | 2.36% | $210.07 | $205.12 | -2.4% | 2.4% | |
| GDS | $40.9M | 2.24% | $38.70 | $29.82 | -22.9% | 2.2% | |
| VIST | $40.8M | 2.23% | $34.40 | $60.36 | +75.5% | 2.2% | |
| PRMB | $39.5M | 2.16% | $21.72 | $25.02 | +15.2% | 2.2% | |
| PSN | $36.3M | 1.99% | $82.92 | $56.29 | -32.1% | 2.0% | |
| QXO | $35.0M | 1.92% | $19.06 | $16.21 | -14.9% | 1.9% | |
| TTWO | $33.2M | 1.82% | $258.36 | $254.99 | -1.3% | 1.8% | |
| CLS | $30.2M | 1.66% | $246.38 | $336.21 | +36.5% | 1.7% | |
| CX | $28.8M | 1.58% | $8.95 | $12.29 | +37.3% | 1.6% | |
| GEO | $27.8M | 1.53% | $20.49 | $30.25 | +47.6% | 1.5% | |
| ELV | $27.3M | 1.50% | $318.20 | $417.89 | +31.3% | 1.5% | |
| AMTM | $27.3M | 1.50% | $23.95 | $21.24 | -11.3% | 1.5% | |
| CI | $26.3M | 1.44% | $283.43 | $287.77 | +1.5% | 1.4% | |
| HDB | $25.8M | 1.42% | $34.16 | $25.77 | -24.6% | 1.4% | |
| EWW | $25.1M | 1.38% | $65.96 | $75.50 | +14.5% | 1.4% | |
| EAT | $24.0M | 1.32% | $126.68 | $177.71 | +40.3% | 1.3% | |
| SEI | $22.8M | 1.25% | $39.72 | $67.19 | +69.2% | 1.3% | |
| APP | $21.8M | 1.20% | $718.54 | $527.06 | -26.6% | 1.2% | |
| CLF | $21.7M | 1.19% | $12.20 | $9.86 | -19.2% | 1.2% | |
| JBL | $21.2M | 1.16% | $216.97 | $341.30 | +57.3% | 1.2% | |
| ECH | $20.9M | 1.15% | $32.33 | $39.13 | +21.0% | 1.1% | |
| COMP | $18.3M | 1.00% | $8.03 | $12.62 | +57.2% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ORBS | $131.6M | -92.2% | |
| GDLC | $101.2M | -50.5% | |
| GDS | $40.9M | -22.9% | |
| ELV | $27.3M | +31.3% | |
| CI | $26.3M | +1.5% | |
| SEI | $22.8M | +69.2% | |
| CLF | $21.7M | -19.2% | |
| JBL | $21.2M | +57.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NBIS | $100.4M | |
| FCX | $30.1M | |
| YPF | $27.2M | |
| UNH | $26.2M | |
| GGAL | $25.2M | |
| META | $14.4M | |
| CRWV | $12.5M | |
| EQT | $12.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWW | $23.4M | +1168.7% | +14.5% | |
| IWM | $0.6M | +822.5% | ||
| PRMB | $32.8M | +693.8% | +15.2% | |
| ECH | $16.9M | +400.2% | +21.0% | |
| METC | $163.7M | +315.9% | -61.0% | |
| ESTA | $3.6M | +141.0% | ||
| AGRO | $2.4M | +129.6% | ||
| EAT | $6.2M | +91.8% | +40.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IWM | $0.3M | -100.0% | ||
| SPY | $-4.4M | -96.0% | ||
| BABA | $-14.2M | -87.6% | ||
| CLS | $-26.9M | -66.5% | +36.5% | |
| AMTM | $-27.0M | -50.5% | -11.3% | |
| VVV | $-1.2M | -26.3% | ||
| GENI | $-7.5M | -24.9% | -48.1% | |
| QXO | $-16.4M | -23.0% | -14.9% |