Discovery Capital Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$1.28B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
74
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NBIS
7.8% $100.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIS | $100.4M | 7.85% | $55.33 | $215.62 | +289.7% | 7.8% | |
| AMX | $95.0M | 7.42% | $17.66 | $25.72 | +45.6% | 7.4% | |
| GENI | $71.0M | 5.55% | $10.40 | $6.43 | -38.2% | 5.5% | |
| IREN | $60.5M | 4.73% | $14.57 | $38.82 | +166.4% | 4.7% | |
| VIST | $57.5M | 4.49% | $47.81 | $60.36 | +26.3% | 4.5% | |
| CLS | $57.1M | 4.46% | $156.11 | $336.21 | +115.4% | 4.5% | |
| AMTM | $54.3M | 4.24% | $23.61 | $21.24 | -10.0% | 4.2% | |
| COF | $51.4M | 4.02% | $209.67 | $205.12 | -2.2% | 4.0% | |
| QXO | $51.4M | 4.01% | $21.54 | $16.21 | -24.7% | 4.0% | |
| JPM | $48.4M | 3.78% | $284.38 | $334.47 | +17.6% | 3.8% | |
| TV | $39.7M | 3.10% | $2.19 | $2.64 | +20.6% | 3.1% | |
| HDB | $39.5M | 3.09% | $37.86 | $25.77 | -31.9% | 3.1% | |
| PSN | $32.9M | 2.57% | $71.77 | $56.29 | -21.6% | 2.6% | |
| TTWO | $32.0M | 2.50% | $242.85 | $254.99 | +5.0% | 2.5% | |
| FCX | $30.1M | 2.36% | $42.85 | $60.97 | +42.3% | 2.4% | |
| GEO | $30.1M | 2.35% | $23.95 | $30.25 | +26.3% | 2.4% | |
| YPF | $27.2M | 2.13% | $31.45 | $44.40 | +41.2% | 2.1% | |
| UNH | $26.2M | 2.05% | $303.83 | $425.36 | +40.0% | 2.0% | |
| GGAL | $25.2M | 1.97% | $48.04 | $50.37 | +4.8% | 2.0% | |
| CX | $23.7M | 1.85% | $6.90 | $12.29 | +78.1% | 1.9% | |
| HTZWW | $17.8M | 1.39% | — | $2.04 | 1.4% | ||
| EAT | $17.8M | 1.39% | $180.33 | $177.71 | -1.4% | 1.4% | |
| BABA | $17.7M | 1.38% | $112.38 | $96.14 | -14.4% | 1.4% | |
| METC | $17.2M | 1.35% | $13.14 | $12.95 | -1.4% | 1.4% | |
| META | $14.4M | 1.13% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 1.1% | |
| BAP | $14.4M | 1.12% | $213.43 | $391.21 | +83.3% | 1.1% | |
| COMP | $14.3M | 1.12% | $6.28 | $12.62 | +101.0% | 1.1% | |
| GLNG | $13.7M | 1.07% | $40.27 | $49.01 | +21.7% | 1.1% | |
| CRWV | $12.5M | 0.98% | $163.06 | $81.75 | -49.9% | 1.0% | |
| EQT | $12.5M | 0.98% | $57.64 | $52.61 | -8.7% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CLS | $57.1M | +115.4% | |
| COF | $51.4M | -2.2% | |
| QXO | $51.4M | -24.7% | |
| JPM | $48.4M | +17.6% | |
| YPF | $27.2M | +41.2% | |
| CRWV | $12.5M | -49.9% | |
| EQT | $12.5M | -8.7% | |
| EXE | $12.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DFS | $56.3M | |
| GDXJ | $24.5M | |
| BA | $15.6M | |
| SCHW | $9.8M | |
| FSLR | $7.4M | |
| TUR | $5.5M | |
| LOAR | $5.3M | |
| KRMN | $3.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TEO | $1.8M | +417.0% | ||
| ECH | $3.1M | +326.4% | ||
| BABA | $9.0M | +136.3% | -14.4% | |
| FCX | $17.5M | +108.4% | +42.3% | |
| META | $8.9M | +105.8% | -20.8% | |
| HDB | $22.4M | +100.2% | -31.9% | |
| AMX | $57.3M | +100.1% | +45.6% | |
| IREN | $44.2M | +55.2% | +166.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GGAL | $-29.7M | -50.4% | +4.8% | |
| EAT | $-11.1M | -49.2% | -1.4% | |
| ALAB | $-0.2M | -37.7% | ||
| IEF | $-0.3M | -24.3% | ||
| AGRO | $-1.5M | -23.4% | ||
| GLNG | $-2.6M | -22.5% | +21.7% | |
| HTZWW | $4.5M | -17.0% | ||
| NBIS | $55.2M | -15.2% | +289.7% |