Discovery Capital Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$840M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
56
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GENI
7.1% $59.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENI | $59.1M | 7.08% | $10.01 | $6.43 | -35.8% | 7.1% | |
| DFS | $56.3M | 6.74% | — | — | 6.7% | ||
| GGAL | $54.9M | 6.57% | $51.68 | $50.37 | -2.5% | 6.6% | |
| VIST | $52.6M | 6.29% | $46.56 | $60.36 | +29.6% | 6.3% | |
| AMTM | $47.9M | 5.73% | $18.20 | $21.24 | +16.7% | 5.7% | |
| NBIS | $45.2M | 5.41% | $21.11 | $215.62 | +921.4% | 5.4% | |
| GEO | $41.8M | 5.00% | $29.21 | $30.25 | +3.6% | 5.0% | |
| UNH | $39.0M | 4.66% | $506.49 | $425.36 | -16.0% | 4.7% | |
| AMX | $37.6M | 4.50% | $14.00 | $25.72 | +83.7% | 4.5% | |
| TV | $31.1M | 3.72% | $1.67 | $2.64 | +58.1% | 3.7% | |
| EAT | $28.9M | 3.46% | $149.05 | $177.71 | +19.2% | 3.5% | |
| GDXJ | $24.5M | 2.93% | $55.91 | $102.91 | +84.1% | 2.9% | |
| TTWO | $24.2M | 2.89% | $207.25 | $254.99 | +23.0% | 2.9% | |
| COMP | $19.8M | 2.37% | $8.73 | $12.62 | +44.6% | 2.4% | |
| CX | $19.6M | 2.34% | $5.57 | $12.29 | +120.7% | 2.3% | |
| PSN | $19.4M | 2.32% | $59.21 | $56.29 | -4.9% | 2.3% | |
| HDB | $17.1M | 2.04% | $32.81 | $25.77 | -21.5% | 2.0% | |
| IREN | $16.3M | 1.95% | $6.09 | $38.82 | +537.4% | 1.9% | |
| GLNG | $16.3M | 1.95% | $36.92 | $49.01 | +32.8% | 1.9% | |
| BA | $15.6M | 1.87% | $170.55 | $226.49 | +32.8% | 1.9% | |
| HTZWW | $13.3M | 1.59% | — | $2.04 | 1.6% | ||
| FCX | $12.6M | 1.51% | $37.26 | $60.97 | +63.6% | 1.5% | |
| BAP | $12.2M | 1.46% | $168.28 | $391.21 | +132.5% | 1.5% | |
| METC | $9.8M | 1.17% | $8.23 | $12.95 | +57.4% | 1.2% | |
| SCHW | $9.8M | 1.17% | $77.05 | $97.00 | +25.9% | 1.2% | |
| BABA | $8.7M | 1.04% | $128.85 | $96.14 | -25.4% | 1.0% | |
| PINS | $8.7M | 1.04% | $31.00 | $22.07 | -28.8% | 1.0% | |
| APP | $7.7M | 0.92% | $264.97 | $527.06 | +98.9% | 0.9% | |
| SNAP | $7.7M | 0.92% | $8.71 | $4.84 | -44.4% | 0.9% | |
| FSLR | $7.4M | 0.89% | $126.43 | $224.57 | +77.6% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UNH | $39.0M | -16.0% | |
| EAT | $28.9M | +19.2% | |
| GDXJ | $24.5M | +84.1% | |
| FCX | $12.6M | +63.6% | |
| SCHW | $9.8M | +25.9% | |
| BABA | $8.7M | -25.4% | |
| TKC | $6.2M | ||
| AEM | $5.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JPM | $79.6M | |
| XOP | $75.8M | |
| AMZN | $73.1M | |
| XOM | $66.4M | |
| VST | $53.5M | |
| CEG | $37.2M | |
| YPF | $36.2M | |
| FBTC | $32.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMTM | $38.1M | +465.4% | +16.7% | |
| HDB | $13.2M | +327.2% | -21.5% | |
| METCB | $0.1M | +152.0% | ||
| DFS | $31.9M | +134.3% | ||
| SHY | $0.3M | +130.7% | ||
| IREN | $4.7M | +127.5% | +537.4% | |
| PSN | $5.1M | +111.9% | -4.9% | |
| CX | $9.9M | +104.7% | +120.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| META | $-17.8M | -76.1% | ||
| AGRO | $-7.6M | -71.1% | ||
| BA | $-30.2M | -64.6% | +32.8% | |
| HTZWW | $-6.7M | -36.6% | ||
| TTWO | $-8.9M | -35.1% | +23.0% | |
| SNAP | $-6.9M | -34.9% | -44.4% | |
| APP | $-5.5M | -28.7% | +98.9% | |
| GEO | $-9.7M | -22.3% | +3.6% |