Discovery Capital Management
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-12
AUM
$1.47B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
78
Titoli dichiarati
Prima Posizione
JPM
5.4% $79.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $79.6M | 5.40% | $232.50 | $334.47 | +43.9% | 5.4% | |
| GGAL | $78.8M | 5.35% | $59.13 | $50.37 | -14.8% | 5.3% | |
| XOP | $75.8M | 5.14% | $127.90 | $154.64 | +20.9% | 5.1% | |
| AMZN | $73.1M | 4.96% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 5.0% | |
| VIST | $71.5M | 4.85% | $54.11 | $60.36 | +11.6% | 4.8% | |
| XOM | $66.4M | 4.50% | $102.38 | $137.09 | +33.9% | 4.5% | |
| NBIS | $54.0M | 3.66% | $27.70 | $215.62 | +678.4% | 3.7% | |
| VST | $53.5M | 3.63% | $136.74 | $151.05 | +10.5% | 3.6% | |
| GEO | $51.5M | 3.49% | $27.98 | $30.25 | +8.1% | 3.5% | |
| BA | $45.9M | 3.11% | $177.00 | $226.49 | +28.0% | 3.1% | |
| GENI | $45.4M | 3.08% | $8.65 | $6.43 | -25.7% | 3.1% | |
| CEG | $37.2M | 2.52% | $221.82 | $239.25 | +7.9% | 2.5% | |
| YPF | $36.2M | 2.46% | $42.51 | $44.40 | +4.5% | 2.5% | |
| TTWO | $33.1M | 2.25% | $184.08 | $254.99 | +38.5% | 2.3% | |
| FBTC | $32.9M | 2.23% | $81.58 | $53.52 | -34.4% | 2.2% | |
| GPN | $30.7M | 2.08% | $109.95 | $78.63 | -28.5% | 2.1% | |
| TV | $29.5M | 2.00% | $1.60 | $2.64 | +65.0% | 2.0% | |
| IBIT | $27.7M | 1.88% | $53.05 | $34.87 | -34.3% | 1.9% | |
| ADBE | $27.4M | 1.85% | $444.68 | $219.72 | -50.6% | 1.9% | |
| DFS | $24.4M | 1.66% | — | — | 1.7% | ||
| AMX | $23.9M | 1.62% | $14.09 | $25.72 | +82.5% | 1.6% | |
| META | $23.3M | 1.58% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 1.6% | |
| GEV | $23.1M | 1.57% | $327.79 | $1113.11 | +239.6% | 1.6% | |
| COF | $20.7M | 1.41% | $174.65 | $205.12 | +17.4% | 1.4% | |
| HTZWW | $19.9M | 1.35% | — | $2.04 | 1.4% | ||
| X | $18.9M | 1.28% | — | — | 1.3% | ||
| GLNG | $17.7M | 1.20% | $40.80 | $49.01 | +20.1% | 1.2% | |
| MRVL | $16.4M | 1.11% | $109.97 | $245.29 | +123.0% | 1.1% | |
| NFLX | $15.6M | 1.06% | $89.13 | $77.65 | -12.9% | 1.1% | |
| BAP | $14.7M | 1.00% | $165.71 | $391.21 | +136.1% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| JPM | $79.6M | +43.9% | |
| XOM | $66.4M | +33.9% | |
| NBIS | $54.0M | +678.4% | |
| BA | $45.9M | +28.0% | |
| FBTC | $32.9M | -34.4% | |
| GPN | $30.7M | -28.5% | |
| DFS | $24.4M | ||
| GEV | $23.1M | +239.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JD | $14.6M | |
| BABA | $14.6M | |
| PM | $11.3M | |
| MCD | $10.3M | |
| LEU | $7.9M | |
| AEM | $6.0M | |
| ENPH | $5.8M | |
| TSM | $5.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $5.8M | +1402.1% | ||
| XOP | $70.4M | +1290.8% | +20.9% | |
| X | $15.6M | +488.0% | ||
| GEO | $46.5M | +375.2% | +8.1% | |
| ADBE | $14.5M | +147.0% | -50.6% | |
| EPR | $0.9M | +36.3% | ||
| PAM | $6.4M | +30.9% | ||
| AMZN | $25.6M | +30.8% | +10.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| APP | $-18.6M | -83.2% | ||
| BBAR | $-1.8M | -80.8% | ||
| GEHC | $-15.8M | -76.3% | ||
| EPI | $-14.0M | -67.8% | ||
| META | $-14.4M | -39.6% | +0.1% | |
| IBIT | $-3.2M | -38.9% | -34.3% | |
| INDA | $-0.6M | -32.6% | ||
| URA | $-3.3M | -29.2% |