Discovery Capital Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$760M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
53
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VIST
14.5% $110.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIST | $110.2M | 14.51% | $41.31 | $60.36 | +46.1% | 14.5% | |
| GBTC | $88.2M | 11.61% | $56.17 | $47.64 | -15.2% | 11.6% | |
| TV | $51.0M | 6.72% | $2.90 | $2.64 | -9.0% | 6.7% | |
| GGAL | $42.6M | 5.61% | $22.70 | $50.37 | +121.9% | 5.6% | |
| GEHC | $38.6M | 5.09% | $89.19 | $65.57 | -26.5% | 5.1% | |
| HTZWW | $35.5M | 4.68% | — | $2.04 | 4.7% | ||
| XOM | $30.6M | 4.03% | $108.67 | $137.09 | +26.1% | 4.0% | |
| BA | $30.5M | 4.01% | $189.50 | $226.49 | +19.5% | 4.0% | |
| GENI | $27.4M | 3.61% | $5.57 | $6.43 | +15.4% | 3.6% | |
| MELI | $26.8M | 3.53% | $1528.95 | $1763.36 | +15.3% | 3.5% | |
| QQQPUT | $24.1M | 3.17% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 3.2% | |
| CRDO | $20.4M | 2.69% | $21.26 | $241.91 | +1037.9% | 2.7% | |
| AGRO | $18.8M | 2.48% | $10.28 | $9.64 | -6.2% | 2.5% | |
| WDC | $17.8M | 2.34% | $53.31 | $539.00 | +911.1% | 2.3% | |
| VTLE | $16.4M | 2.15% | — | — | 2.1% | ||
| HTZ | $14.5M | 1.91% | $7.69 | $2.12 | -72.4% | 1.9% | |
| YPF | $13.8M | 1.82% | $19.63 | $44.40 | +126.2% | 1.8% | |
| STNE | $12.5M | 1.65% | $13.48 | $11.17 | -17.1% | 1.6% | |
| OIH | $11.8M | 1.55% | $325.43 | $359.60 | +10.5% | 1.6% | |
| COMP | $10.1M | 1.33% | $3.64 | $12.62 | +246.7% | 1.3% | |
| AMX | $9.1M | 1.19% | $17.91 | $25.72 | +43.6% | 1.2% | |
| AEM | $8.8M | 1.17% | $59.34 | $153.86 | +159.3% | 1.2% | |
| LNG | $7.5M | 0.98% | $155.89 | $245.97 | +57.8% | 1.0% | |
| TTWO | $7.2M | 0.95% | $150.00 | $254.99 | +70.0% | 0.9% | |
| NU | $7.1M | 0.93% | $11.82 | $13.61 | +15.1% | 0.9% | |
| JRVR | $7.0M | 0.92% | $8.75 | $4.46 | -49.0% | 0.9% | |
| XES | $6.8M | 0.89% | $90.21 | $106.66 | +18.2% | 0.9% | |
| UBER | $6.7M | 0.88% | $76.40 | $74.43 | -2.6% | 0.9% | |
| LEU | $6.0M | 0.79% | $43.67 | $162.13 | +271.3% | 0.8% | |
| CX | $5.8M | 0.76% | $8.88 | $12.29 | +38.4% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GBTC | $88.2M | -15.2% | |
| GEHC | $38.6M | -26.5% | |
| XOM | $30.6M | +26.1% | |
| BA | $30.5M | +19.5% | |
| QQQPUT | $24.1M | +62.1% | |
| WDC | $17.8M | +911.1% | |
| OIH | $11.8M | +10.5% | |
| AEM | $8.8M | +159.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ITUB | $24.7M | |
| RTX | $20.8M | |
| EWZ | $13.7M | |
| ANETXXXX | $12.3M | |
| NTNX | $10.7M | |
| UAA | $10.0M | |
| BBBY | $9.0M | |
| SMTC | $8.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MELI | $19.7M | +290.8% | +15.3% | |
| GENI | $13.2M | +108.8% | +15.4% | |
| XES | $3.8M | +104.8% | +18.2% | |
| YPF | $7.2M | +81.2% | +126.2% | |
| JRVR | $3.0M | +75.5% | -49.0% | |
| GGAL | $22.6M | +44.5% | +121.9% | |
| HTZWW | $1.2M | +27.6% | ||
| VTLE | $5.2M | +26.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWW | $-30.8M | -97.5% | ||
| RSP | $-14.9M | -88.0% | ||
| BMA | $-5.3M | -81.9% | ||
| ANF | $-8.9M | -74.9% | ||
| CX | $-9.3M | -67.1% | +38.4% | |
| STNE | $-27.8M | -66.3% | -17.1% | |
| INDA | $-1.3M | -60.7% | ||
| HTZ | $-30.6M | -57.4% | -72.4% |