Discovery Capital Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$660M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
49
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VIST
12.9% $85.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIST | $85.0M | 12.86% | $28.51 | $60.36 | +111.7% | 12.9% | |
| TV | $49.9M | 7.54% | $2.71 | $2.64 | -2.6% | 7.5% | |
| HTZ | $45.1M | 6.83% | $10.20 | $2.12 | -79.2% | 6.8% | |
| STNE | $40.3M | 6.10% | $14.60 | $11.17 | -23.5% | 6.1% | |
| HTZWW | $34.4M | 5.20% | — | $2.04 | 5.2% | ||
| EWW | $31.6M | 4.78% | $61.36 | $75.50 | +23.0% | 4.8% | |
| CRDO | $27.2M | 4.11% | $18.38 | $241.91 | +1216.2% | 4.1% | |
| ITUB | $24.7M | 3.74% | $4.81 | $8.12 | +68.8% | 3.7% | |
| RTX | $20.8M | 3.15% | $81.13 | $199.25 | +145.6% | 3.1% | |
| GGAL | $20.0M | 3.03% | $14.93 | $50.37 | +237.4% | 3.0% | |
| AGRO | $18.2M | 2.75% | $10.27 | $9.64 | -6.1% | 2.8% | |
| RSP | $17.1M | 2.58% | $151.52 | $214.91 | +41.8% | 2.6% | |
| CX | $15.1M | 2.29% | $7.45 | $12.29 | +65.0% | 2.3% | |
| GENI | $14.2M | 2.15% | $5.89 | $6.43 | +9.2% | 2.1% | |
| COMP | $14.0M | 2.12% | $3.54 | $12.62 | +256.5% | 2.1% | |
| ANF | $13.8M | 2.09% | $90.96 | $92.42 | +1.6% | 2.1% | |
| EWZ | $13.7M | 2.08% | $29.88 | $34.43 | +15.2% | 2.1% | |
| ANETXXXX | $12.3M | 1.87% | — | — | 1.9% | ||
| VTLE | $11.2M | 1.69% | — | — | 1.7% | ||
| NTNX | $10.7M | 1.62% | $45.85 | $51.28 | +11.8% | 1.6% | |
| UAA | $10.0M | 1.52% | $8.68 | $6.63 | -23.6% | 1.5% | |
| BBBY | $9.0M | 1.36% | $26.77 | $5.83 | -78.2% | 1.4% | |
| SMTC | $8.7M | 1.32% | $21.64 | $135.27 | +525.1% | 1.3% | |
| AMX | $8.0M | 1.21% | $17.65 | $25.72 | +45.7% | 1.2% | |
| LNG | $7.9M | 1.20% | $165.31 | $245.97 | +48.8% | 1.2% | |
| LEU | $7.9M | 1.19% | $52.85 | $162.13 | +206.8% | 1.2% | |
| BMA | $7.6M | 1.16% | $24.08 | $90.24 | +274.8% | 1.2% | |
| MELI | $7.1M | 1.08% | $1529.16 | $1763.36 | +15.3% | 1.1% | |
| YPF | $6.6M | 1.00% | $16.52 | $44.40 | +168.8% | 1.0% | |
| IFS | $6.4M | 0.97% | $19.45 | $58.13 | +198.9% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ITUB | $24.7M | +68.8% | |
| RTX | $20.8M | +145.6% | |
| CX | $15.1M | +65.0% | |
| GENI | $14.2M | +9.2% | |
| ANF | $13.8M | +1.6% | |
| EWZ | $13.7M | +15.2% | |
| UAA | $10.0M | -23.6% | |
| SMTC | $8.7M | +525.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NVDA | $51.8M | |
| GOOGL | $37.1M | |
| CROX | $33.5M | |
| PFE | $31.7M | |
| AVGO | $15.9M | |
| AMD | $9.4M | |
| PCG | $8.5M | |
| MBLY | $8.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWW | $30.3M | +1908.2% | +23.0% | |
| RSP | $14.6M | +525.9% | +41.8% | |
| AGRO | $14.4M | +411.9% | -6.1% | |
| GGAL | $14.4M | +171.4% | +237.4% | |
| HTZWW | $16.7M | +116.8% | ||
| BMA | $4.2M | +53.9% | +274.8% | |
| IFS | $1.4M | +31.6% | +198.9% | |
| STNE | $22.1M | +30.7% | -23.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TCRT | $-1.8M | -74.1% | ||
| BBBY | $-2.3M | -54.4% | -78.2% | |
| NTNX | $0.9M | -19.7% | +11.8% | |
| VIST | $-14.9M | -12.4% | +111.7% | |
| COMP | $2.3M | -7.7% | +256.5% | |
| HTZ | $-12.5M | -7.6% | -79.2% | |
| HLIT | $1.2M | -5.9% | ||
| VTLE | $-3.0M | -3.9% |