Discovery Capital Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$560M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
40
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VIST
17.7% $99.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIST | $99.9M | 17.74% | $30.40 | $60.36 | +98.5% | 17.7% | |
| HTZ | $57.6M | 10.23% | $11.69 | $2.12 | -81.9% | 10.2% | |
| NVDA | $51.8M | 9.19% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 9.2% | |
| TV | $37.6M | 6.67% | $2.48 | $2.64 | +6.5% | 6.7% | |
| GOOGL | $37.1M | 6.59% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 6.6% | |
| CROX | $33.5M | 5.94% | $87.88 | $125.28 | +42.6% | 5.9% | |
| PFE | $31.7M | 5.62% | $28.48 | $24.32 | -14.6% | 5.6% | |
| STNE | $18.3M | 3.24% | $8.82 | $11.17 | +26.6% | 3.2% | |
| HTZWW | $17.7M | 3.14% | — | $2.04 | 3.1% | ||
| CRDO | $17.4M | 3.09% | $15.94 | $241.91 | +1417.6% | 3.1% | |
| AVGO | $15.9M | 2.83% | $80.98 | $360.45 | +345.1% | 2.8% | |
| VTLE | $14.2M | 2.51% | — | — | 2.5% | ||
| COMP | $11.7M | 2.08% | $2.80 | $12.62 | +350.7% | 2.1% | |
| BBBY | $11.2M | 1.99% | $15.04 | $5.83 | -61.2% | 2.0% | |
| NTNX | $9.8M | 1.73% | $34.76 | $51.28 | +47.5% | 1.7% | |
| AMDCALL | $9.4M | 1.67% | $103.27 | $517.82 | +401.4% | 1.7% | |
| ANETXXXX | $9.3M | 1.66% | — | — | 1.7% | ||
| PCG | $8.5M | 1.50% | $14.96 | $17.05 | +14.0% | 1.5% | |
| MBLY | $8.3M | 1.48% | $41.66 | $9.57 | -77.0% | 1.5% | |
| AMX | $6.5M | 1.15% | $16.06 | $25.72 | +60.1% | 1.1% | |
| GGAL | $5.6M | 0.99% | $11.14 | $50.37 | +352.1% | 1.0% | |
| IFS | $5.0M | 0.89% | $19.49 | $58.13 | +198.3% | 0.9% | |
| YPF | $4.5M | 0.79% | $12.12 | $44.40 | +266.3% | 0.8% | |
| HLIT | $4.2M | 0.75% | $9.44 | $14.07 | +49.0% | 0.8% | |
| VNM | $4.0M | 0.70% | $12.93 | $18.49 | +43.0% | 0.7% | |
| AGRO | $3.7M | 0.66% | $10.36 | $9.64 | -7.0% | 0.7% | |
| AMD | $3.5M | 0.62% | $103.27 | $517.82 | +401.4% | 0.6% | |
| BMA | $3.4M | 0.61% | $16.58 | $90.24 | +444.3% | 0.6% | |
| AMC | $2.7M | 0.49% | $8.15 | $1.89 | -76.8% | 0.5% | |
| PAGS | $2.7M | 0.48% | $8.20 | $9.12 | +11.2% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $37.1M | +170.6% | |
| PFE | $31.7M | -14.6% | |
| AVGO | $15.9M | +345.1% | |
| AMD | $9.4M | +401.4% | |
| AGRO | $3.7M | -7.0% | |
| AMD | $3.5M | +401.4% | |
| BMA | $3.4M | +444.3% | |
| AMC | $2.7M | -76.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UBS | $56.9M | |
| AMZN | $37.1M | |
| VRT | $25.7M | |
| KVUE | $24.6M | |
| NIO | $21.7M | |
| TMUS | $20.3M | |
| INTC | $19.9M | |
| IWM | $18.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GGAL | $4.7M | +763.9% | +352.1% | |
| CROX | $27.6M | +632.3% | +42.6% | |
| BBBY | $6.3M | +373.2% | -61.2% | |
| NVDA | $34.9M | +197.5% | +335.9% | |
| VTLE | $9.7M | +158.2% | ||
| HTZWW | $0.7M | +71.4% | ||
| AMX | $1.4M | +58.6% | +60.1% | |
| NVDA | $18.7M | +52.4% | +335.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ANETXXXX | $-22.6M | -74.2% | ||
| RSP | $-3.7M | -57.7% | ||
| MBLY | $-5.2M | -43.3% | -77.0% | |
| INDA | $-1.0M | -33.3% | ||
| HTZ | $-40.9M | -12.2% | -81.9% | |
| NTNX | $1.1M | -9.3% | +47.5% | |
| VIST | $16.0M | -5.5% | +98.5% | |
| TCRT | $-5.9M | -1.2% |