Discovery Capital Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$950M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
61
Titoli dichiarati
Prima Posizione
HTZ
10.4% $98.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | $98.5M | 10.36% | $18.39 | $2.12 | -88.5% | 10.4% | |
| VIST | $83.9M | 8.82% | $24.12 | $60.36 | +150.3% | 8.8% | |
| TV | $60.2M | 6.33% | $4.14 | $2.64 | -36.2% | 6.3% | |
| UBS | $56.9M | 5.99% | $18.65 | $51.04 | +173.7% | 6.0% | |
| AMZN | $37.1M | 3.90% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 3.9% | |
| NVDA | $33.0M | 3.47% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 3.5% | |
| ANETXXXX | $31.9M | 3.35% | — | — | 3.4% | ||
| VRT | $25.7M | 2.70% | $24.68 | $300.53 | +1117.7% | 2.7% | |
| KVUE | $24.6M | 2.59% | $23.38 | $19.83 | -15.2% | 2.6% | |
| STNE | $21.9M | 2.30% | $10.52 | $11.17 | +6.2% | 2.3% | |
| NIO | $21.7M | 2.28% | $9.69 | $4.79 | -50.6% | 2.3% | |
| TMUS | $20.3M | 2.13% | $132.83 | $177.52 | +33.6% | 2.1% | |
| INTC | $19.9M | 2.10% | $32.77 | $120.35 | +267.3% | 2.1% | |
| IWMPUT | $18.7M | 1.97% | $180.76 | $297.58 | +64.6% | 2.0% | |
| EWZ | $18.5M | 1.95% | $27.23 | $34.43 | +26.4% | 1.9% | |
| CRDO | $18.5M | 1.95% | $17.34 | $241.91 | +1295.1% | 1.9% | |
| BBBY | $17.9M | 1.88% | $32.57 | $5.83 | -82.1% | 1.9% | |
| HTZWWCALL | $17.0M | 1.79% | — | $2.04 | 1.8% | ||
| NVDACALL | $16.9M | 1.78% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 1.8% | |
| OXY | $16.1M | 1.69% | $55.76 | $48.91 | -12.3% | 1.7% | |
| CNC | $15.6M | 1.64% | $67.45 | $67.86 | +0.6% | 1.6% | |
| XPEV | $15.0M | 1.57% | $13.42 | $13.08 | -2.5% | 1.6% | |
| COMP | $14.0M | 1.47% | $3.50 | $12.62 | +260.6% | 1.5% | |
| BABA | $13.7M | 1.44% | $78.44 | $96.14 | +22.6% | 1.4% | |
| MBLY | $13.5M | 1.42% | $38.42 | $9.57 | -75.1% | 1.4% | |
| AMZNCALL | $13.0M | 1.37% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 1.4% | |
| META | $12.4M | 1.30% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 1.3% | |
| NFLXCALL | $11.0M | 1.16% | $44.05 | $77.65 | +76.3% | 1.2% | |
| UNH | $10.8M | 1.14% | $452.38 | $425.36 | -6.0% | 1.1% | |
| DELL | $10.2M | 1.07% | $51.30 | $394.32 | +668.6% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UBS | $56.9M | +173.7% | |
| AMZNCALL | $37.1M | +86.2% | |
| VRT | $25.7M | +1117.7% | |
| KVUE | $24.6M | -15.2% | |
| STNE | $21.9M | +6.2% | |
| NIO | $21.7M | -50.6% | |
| TMUS | $20.3M | +33.6% | |
| INTC | $19.9M | +267.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $32.8M | |
| GOOGL | $31.4M | |
| DEN | $25.5M | |
| MU | $24.1M | |
| QQQ | $23.5M | |
| AMD | $19.8M | |
| ELV | $16.7M | |
| MU | $16.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $28.3M | +354.9% | +361.5% | |
| HLIT | $4.7M | +207.9% | ||
| NVDACALL | $12.2M | +133.0% | +361.5% | |
| CNC | $7.5M | +80.9% | +0.6% | |
| CALX | $1.2M | +42.7% | ||
| INDA | $1.1M | +39.9% | ||
| CRDO | $10.6M | +27.7% | +1295.1% | |
| EWZ | $3.7M | +5.3% | +26.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GGAL | $-13.7M | -96.3% | ||
| HUM | $-60.0M | -85.0% | ||
| UNH | $-38.1M | -78.3% | -6.0% | |
| BABA | $-29.4M | -61.1% | +22.6% | |
| NTNX | $-2.6M | -28.7% | ||
| FRDM | $-0.4M | -24.0% | ||
| BABA | $-6.8M | -17.9% | +22.6% | |
| VNM | $-0.2M | -12.7% |