Discovery Capital Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$880M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
54
Titoli dichiarati
Prima Posizione
HTZ
10.8% $95.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | $95.2M | 10.83% | $16.29 | $2.12 | -87.0% | 10.8% | |
| VIST | $70.3M | 8.00% | $19.79 | $60.36 | +205.0% | 8.0% | |
| HUM | $69.6M | 7.91% | $467.22 | $396.75 | -15.1% | 7.9% | |
| TV | $65.7M | 7.47% | $4.18 | $2.64 | -36.8% | 7.5% | |
| UNH | $48.9M | 5.56% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 5.6% | |
| BABA | $43.1M | 4.90% | $96.16 | $96.14 | -0.0% | 4.9% | |
| ANETXXXX | $36.3M | 4.13% | — | — | 4.1% | ||
| SPYPUT | $32.8M | 3.72% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 3.7% | |
| GOOGL | $31.4M | 3.56% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 3.6% | |
| DEN | $25.5M | 2.89% | — | — | 2.9% | ||
| MUCALL | $24.1M | 2.74% | $59.45 | $975.56 | +1541.0% | 2.7% | |
| QQQPUT | $23.5M | 2.67% | $314.99 | $712.60 | +126.2% | 2.7% | |
| BABACALL | $20.4M | 2.32% | $96.16 | $96.14 | -0.0% | 2.3% | |
| AMD | $19.8M | 2.25% | $98.01 | $517.82 | +428.3% | 2.3% | |
| ELV | $16.7M | 1.90% | $436.36 | $417.89 | -4.2% | 1.9% | |
| MU | $16.5M | 1.87% | $59.45 | $975.56 | +1541.0% | 1.9% | |
| SSTK | $15.7M | 1.78% | $61.53 | $9.81 | -84.1% | 1.8% | |
| EWZ | $14.8M | 1.69% | $22.43 | $34.43 | +53.5% | 1.7% | |
| HTZWWCALL | $14.6M | 1.66% | — | $2.04 | 1.7% | ||
| GGAL | $14.6M | 1.66% | $8.97 | $50.37 | +461.5% | 1.7% | |
| COMP | $12.3M | 1.40% | $3.23 | $12.62 | +290.7% | 1.4% | |
| NTNX | $11.3M | 1.28% | $25.99 | $51.28 | +97.3% | 1.3% | |
| PNC | $10.6M | 1.20% | $111.89 | $249.49 | +123.0% | 1.2% | |
| NXT | $10.1M | 1.14% | $36.26 | $112.84 | +211.2% | 1.1% | |
| TCRT | $9.9M | 1.12% | $94.50 | $2.08 | -97.8% | 1.1% | |
| JPM | $8.5M | 0.97% | $120.75 | $334.47 | +177.0% | 1.0% | |
| PAM | $8.2M | 0.94% | $32.98 | $80.58 | +144.3% | 0.9% | |
| CNC | $8.1M | 0.92% | $63.21 | $67.86 | +7.4% | 0.9% | |
| CRDO | $7.9M | 0.89% | $9.42 | $241.91 | +2468.1% | 0.9% | |
| BMA | $7.8M | 0.89% | $13.95 | $90.24 | +546.9% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| HUM | $69.6M | -15.1% | |
| UNH | $48.9M | -4.0% | |
| BABACALL | $43.1M | -0.0% | |
| SPYPUT | $32.8M | +89.5% | |
| GOOGL | $31.4M | +250.0% | |
| MU | $24.1M | +1541.0% | |
| BABACALL | $20.4M | -0.0% | |
| AMD | $19.8M | +428.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FMX | $58.9M | |
| TMUS | $46.9M | |
| ITA | $25.1M | |
| BA | $24.6M | |
| EPR | $14.1M | |
| JNPR | $13.5M | |
| SEDG | $12.7M | |
| RUN | $12.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWZ | $14.2M | +2301.4% | +53.5% | |
| CRDO | $6.3M | +597.4% | +2468.1% | |
| QQQPUT | $19.1M | +343.6% | +126.2% | |
| TV | $47.2M | +206.9% | -36.8% | |
| CALX | $2.1M | +200.7% | ||
| ANETXXXX | $23.2M | +100.3% | ||
| FRDM | $1.1M | +71.0% | ||
| NTNXCALL | $4.0M | +56.6% | +97.3% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWW | $-25.0M | -95.9% | ||
| BAP | $-19.8M | -79.2% | ||
| DEN | $-36.3M | -59.1% | ||
| PAM | $-3.1M | -29.7% | +144.3% | |
| GGAL | $-2.6M | -25.0% | +461.5% | |
| HTZ | $-7.7M | -12.6% | -87.0% | |
| TCRT | $-0.7M | -3.4% | -97.8% |