Discovery Capital Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$690M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
48
Titoli dichiarati
Prima Posizione
HTZ
15.0% $102.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | $102.9M | 15.00% | $15.02 | $2.12 | -85.9% | 15.0% | |
| DEN | $61.8M | 9.00% | — | — | 9.0% | ||
| FMX | $58.9M | 8.58% | $69.64 | $129.30 | +85.7% | 8.6% | |
| TMUS | $46.9M | 6.83% | $132.96 | $177.52 | +33.5% | 6.8% | |
| VIST | $44.7M | 6.52% | $14.37 | $60.36 | +320.0% | 6.5% | |
| EWW | $26.3M | 3.84% | $44.94 | $75.50 | +68.0% | 3.8% | |
| ITA | $25.1M | 3.66% | $108.55 | $248.19 | +128.6% | 3.7% | |
| BAP | $24.8M | 3.61% | $110.45 | $391.21 | +254.2% | 3.6% | |
| BA | $24.6M | 3.58% | $195.39 | $226.49 | +15.9% | 3.6% | |
| TV | $18.4M | 2.69% | $3.66 | $2.64 | -27.9% | 2.7% | |
| GGAL | $17.2M | 2.51% | $7.76 | $50.37 | +549.1% | 2.5% | |
| EPR | $14.1M | 2.06% | $28.56 | $59.10 | +106.9% | 2.1% | |
| JNPR | $13.5M | 1.96% | — | — | 2.0% | ||
| ANETXXXX | $13.1M | 1.91% | — | — | 1.9% | ||
| SEDG | $12.7M | 1.85% | $285.43 | $52.38 | -81.7% | 1.9% | |
| RUN | $12.4M | 1.80% | $23.39 | $12.74 | -45.5% | 1.8% | |
| HTZWWCALL | $12.2M | 1.78% | — | $2.04 | 1.8% | ||
| AMX | $11.7M | 1.71% | $17.01 | $25.72 | +51.2% | 1.7% | |
| PAM | $11.4M | 1.66% | $31.13 | $80.58 | +158.8% | 1.7% | |
| YPF | $10.9M | 1.59% | $8.71 | $44.40 | +409.8% | 1.6% | |
| TCRT | $10.5M | 1.53% | $94.50 | $2.08 | -97.8% | 1.5% | |
| COMP | $8.6M | 1.26% | $2.22 | $12.62 | +468.5% | 1.3% | |
| SGML | $8.1M | 1.19% | $25.37 | $12.29 | -51.6% | 1.2% | |
| EPI | $8.0M | 1.16% | $32.75 | $42.92 | +31.1% | 1.2% | |
| NTNX | $7.2M | 1.05% | $26.30 | $51.28 | +95.0% | 1.1% | |
| BMA | $7.0M | 1.02% | $12.38 | $90.24 | +628.9% | 1.0% | |
| ROG | $6.8M | 0.98% | $119.09 | $143.90 | +20.8% | 1.0% | |
| T | $6.7M | 0.97% | $15.48 | $20.58 | +33.0% | 1.0% | |
| SBGI | $5.5M | 0.80% | $12.02 | $15.42 | +28.3% | 0.8% | |
| IFS | $5.2M | 0.76% | $19.78 | $58.13 | +193.9% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FMX | $58.9M | +85.7% | |
| EWW | $26.3M | +68.0% | |
| BAP | $24.8M | +254.2% | |
| BA | $24.6M | +15.9% | |
| TV | $18.4M | -27.9% | |
| SEDG | $12.7M | -81.7% | |
| RUN | $12.4M | -45.5% | |
| SGML | $8.1M | -51.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BE | $29.1M | |
| SHLS | $14.0M | |
| ENVX | $11.1M | |
| FISV | $10.4M | |
| META | $8.7M | |
| NOVAQ | $7.0M | |
| LNG | $5.2M | |
| VNT | $4.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ITA | $20.3M | +323.6% | +128.6% | |
| JNPR | $9.2M | +158.2% | ||
| NTNX | $4.9M | +152.7% | +95.0% | |
| VIST | $28.1M | +61.8% | +320.0% | |
| IFS | $1.2M | +10.6% | +193.9% | |
| TCRT | $-14.7M | +10.5% | -97.8% | |
| BMA | $1.4M | +9.4% | +628.9% | |
| GGAL | $4.6M | +4.7% | +549.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CRC | $-12.3M | -87.7% | ||
| QQQ | $-22.3M | -83.5% | ||
| SAVEQ | $-8.2M | -64.1% | ||
| AMX | $-12.2M | -55.6% | +51.2% | |
| DEN | $-61.5M | -50.4% | ||
| QQQ | $-3.7M | -45.2% | ||
| SWKS | $-1.7M | -33.4% | ||
| TMUS | $-16.0M | -28.6% | +33.5% |