Discovery Capital Management
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$670M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
48
Titoli dichiarati
Prima Posizione
DEN
18.4% $123.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | $123.3M | 18.42% | — | — | 18.4% | ||
| HTZ | $107.3M | 16.02% | $16.28 | $2.12 | -87.0% | 16.0% | |
| TMUS | $62.9M | 9.39% | $128.31 | $177.52 | +38.4% | 9.4% | |
| BE | $29.1M | 4.34% | $19.99 | $270.89 | +1255.1% | 4.3% | |
| QQQPUT | $26.7M | 3.99% | $261.28 | $712.60 | +172.7% | 4.0% | |
| TCRT | $25.2M | 3.76% | $258.00 | $2.08 | -99.2% | 3.8% | |
| AMX | $23.9M | 3.57% | $15.31 | $25.72 | +68.0% | 3.6% | |
| VIST | $16.6M | 2.48% | $9.42 | $60.36 | +540.8% | 2.5% | |
| EPR | $16.2M | 2.41% | $27.20 | $59.10 | +117.3% | 2.4% | |
| HTZWW | $14.6M | 2.18% | — | $2.04 | 2.2% | ||
| CRC | $14.3M | 2.14% | $34.57 | $51.26 | +48.3% | 2.1% | |
| SHLS | $14.0M | 2.09% | $21.55 | $9.95 | -53.8% | 2.1% | |
| ANETXXXX | $13.3M | 1.99% | — | — | 2.0% | ||
| SAVEQ | $13.0M | 1.94% | — | — | 1.9% | ||
| GGAL | $12.6M | 1.88% | $6.06 | $50.37 | +731.2% | 1.9% | |
| COMP | $11.4M | 1.71% | $2.32 | $12.62 | +444.0% | 1.7% | |
| ENVX | $11.1M | 1.66% | $18.33 | $5.36 | -70.8% | 1.7% | |
| FISV | $10.4M | 1.56% | $93.57 | $52.33 | -44.1% | 1.6% | |
| YPF | $8.8M | 1.32% | $6.21 | $44.40 | +615.0% | 1.3% | |
| META | $8.7M | 1.31% | $134.50 | $582.90 | +333.4% | 1.3% | |
| PAM | $8.1M | 1.21% | $22.77 | $80.58 | +253.9% | 1.2% | |
| QQQ | $8.1M | 1.20% | $261.28 | $712.60 | +172.7% | 1.2% | |
| NOVAQ | $7.0M | 1.05% | — | — | 1.1% | ||
| SBGI | $6.4M | 0.95% | $14.00 | $15.42 | +10.1% | 0.9% | |
| SWKS | $5.8M | 0.86% | $75.47 | $62.56 | -17.1% | 0.9% | |
| BMA | $5.6M | 0.83% | $11.00 | $90.24 | +720.4% | 0.8% | |
| LNG | $5.2M | 0.77% | $159.86 | $245.97 | +53.9% | 0.8% | |
| ITA | $4.8M | 0.72% | $88.61 | $248.19 | +180.1% | 0.7% | |
| VNT | $4.7M | 0.70% | $16.52 | $28.62 | +73.2% | 0.7% | |
| HDB | $4.4M | 0.66% | $27.93 | $25.77 | -7.7% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BE | $29.1M | +1255.1% | |
| QQQ | $26.7M | +172.7% | |
| CRC | $14.3M | +48.3% | |
| SHLS | $14.0M | -53.8% | |
| QQQ | $8.1M | +172.7% | |
| NOVAQ | $7.0M | ||
| SWKS | $5.8M | -17.1% | |
| ITA | $4.8M | +180.1% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TAN | $39.1M | |
| V | $24.4M | |
| HES | $17.5M | |
| BEKE | $9.2M | |
| KWEB | $8.8M | |
| ENPH | $8.7M | |
| ANGI | $7.7M | |
| AMZN | $7.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMUS | $52.8M | +524.7% | +38.4% | |
| ENVX | $9.9M | +362.8% | -70.8% | |
| EPR | $8.2M | +166.8% | +117.3% | |
| PAM | $4.8M | +120.6% | +253.9% | |
| VIST | $9.2M | +75.0% | +540.8% | |
| GGAL | $5.0M | +53.7% | +731.2% | |
| ANETXXXX | $5.0M | +32.7% | ||
| IOT | $0.8M | +20.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HDB | $-21.8M | -84.1% | -7.7% | |
| FISV | $-19.6M | -67.0% | -44.1% | |
| META | $-14.8M | -56.0% | +333.4% | |
| SAVEQ | $-23.6M | -55.1% | ||
| VNT | $-6.8M | -44.2% | +73.2% | |
| TMUS | $-16.1M | -20.1% | +38.4% | |
| LNG | $0.2M | -15.9% | +53.9% | |
| COMP | $-9.4M | -14.6% | +444.0% |