Discovery Capital Management
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-16
AUM
$1.17B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
72
Titoli dichiarati
Prima Posizione
COMP
13.3% $155.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $155.3M | 13.33% | $7.86 | $12.62 | +60.6% | 13.3% | |
| HTZ | $140.2M | 12.03% | $22.15 | $2.12 | -90.4% | 12.0% | |
| DEN | $117.6M | 10.09% | — | — | 10.1% | ||
| ARKKCALL | $72.9M | 6.26% | $65.74 | $81.25 | +23.6% | 6.3% | |
| AMZN | $51.1M | 4.38% | $163.00 | $242.67 | +48.9% | 4.4% | |
| TMUS | $49.4M | 4.24% | $122.74 | $177.52 | +44.6% | 4.2% | |
| VTRS | $47.3M | 4.06% | $9.03 | $16.70 | +84.9% | 4.1% | |
| AMX | $33.1M | 2.84% | $18.80 | $25.72 | +36.8% | 2.8% | |
| VNT | $33.1M | 2.84% | $25.05 | $28.62 | +14.3% | 2.8% | |
| HTZWW | $29.5M | 2.53% | — | $2.04 | 2.5% | ||
| GGAL | $26.7M | 2.29% | $8.33 | $50.37 | +504.7% | 2.3% | |
| CNXX | $22.6M | 1.94% | — | $6.39 | 1.9% | ||
| QQQPUT | $18.1M | 1.56% | $353.12 | $712.60 | +101.8% | 1.6% | |
| INTC | $17.8M | 1.53% | $46.32 | $120.35 | +159.8% | 1.5% | |
| STNE | $17.7M | 1.52% | $9.67 | $11.17 | +15.5% | 1.5% | |
| BMA | $16.1M | 1.38% | $12.49 | $90.24 | +622.5% | 1.4% | |
| TSM | $15.7M | 1.35% | $97.37 | $434.16 | +345.9% | 1.4% | |
| SQM | $12.6M | 1.08% | $71.72 | $72.70 | +1.4% | 1.1% | |
| FISV | $12.3M | 1.05% | $101.40 | $52.33 | -48.4% | 1.1% | |
| JOYY | $10.7M | 0.92% | $29.45 | $67.26 | +128.4% | 0.9% | |
| TSLA | $10.6M | 0.91% | $359.20 | $393.45 | +9.5% | 0.9% | |
| ENPH | $10.4M | 0.89% | $201.78 | $43.07 | -78.7% | 0.9% | |
| EPR | $10.3M | 0.89% | $40.07 | $59.10 | +47.5% | 0.9% | |
| IBN | $10.0M | 0.86% | $18.37 | $29.49 | +60.5% | 0.9% | |
| HMCOU | $10.0M | 0.86% | — | — | 0.9% | ||
| ANGI | $9.6M | 0.82% | $56.70 | $6.06 | -89.3% | 0.8% | |
| TCRT | $9.1M | 0.78% | $97.50 | $2.08 | -97.9% | 0.8% | |
| EWZ | $8.4M | 0.72% | $27.54 | $34.43 | +25.0% | 0.7% | |
| V | $8.0M | 0.69% | $214.65 | $362.13 | +68.7% | 0.7% | |
| YPF | $8.0M | 0.69% | $4.83 | $44.40 | +819.3% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ARKK | $72.9M | +23.6% | |
| TMUS | $49.4M | +44.6% | |
| QQQ | $18.1M | +101.8% | |
| TSM | $15.7M | +345.9% | |
| SQM | $12.6M | +1.4% | |
| ENPH | $10.4M | -78.7% | |
| EWZ | $8.4M | +25.0% | |
| V | $8.0M | +68.7% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ZNGA | $38.9M | |
| SEAH | $34.2M | |
| PFE | $20.3M | |
| MU | $18.9M | |
| NFLX | $17.2M | |
| MU | $14.0M | |
| JPM | $13.7M | |
| SITM | $12.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| STNE | $13.7M | +532.4% | +15.5% | |
| AMZN | $41.1M | +422.3% | +48.9% | |
| AMZN | $31.7M | +169.0% | +48.9% | |
| YPF | $5.6M | +163.0% | +819.3% | |
| GGAL | $15.2M | +104.1% | +504.7% | |
| BMA | $8.7M | +77.4% | +622.5% | |
| VNT | $9.7M | +71.3% | +14.3% | |
| VTRS | $12.9M | +71.2% | +84.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FISV | $-37.3M | -74.6% | -48.4% | |
| RIG | $-8.3M | -72.9% | ||
| WDCCALL | $-27.6M | -72.1% | ||
| TSLA | $-12.9M | -55.6% | +9.5% | |
| AMX | $-36.1M | -52.2% | +36.8% | |
| EPR | $-5.8M | -44.4% | +47.5% | |
| JOYY | $-9.5M | -34.5% | +128.4% | |
| BASE | $-4.8M | -34.1% |