Discovery Capital Management
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$1.33B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
70
Titoli dichiarati
Prima Posizione
COMP
18.0% $239.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $239.6M | 18.00% | $9.09 | $12.62 | +38.8% | 18.0% | |
| HTZ | $182.8M | 13.74% | $24.99 | $2.12 | -91.5% | 13.7% | |
| DEN | $107.3M | 8.06% | — | — | 8.1% | ||
| AMX | $69.2M | 5.20% | $18.76 | $25.72 | +37.1% | 5.2% | |
| FISV | $49.5M | 3.72% | $103.79 | $52.33 | -49.6% | 3.7% | |
| ZNGA | $38.9M | 2.92% | — | — | 2.9% | ||
| WDC | $35.1M | 2.63% | $49.06 | $539.00 | +998.6% | 2.6% | |
| VTRS | $34.4M | 2.58% | $11.14 | $16.70 | +49.9% | 2.6% | |
| SEAH | $34.2M | 2.57% | — | — | 2.6% | ||
| HTZWW | $30.7M | 2.30% | — | $2.04 | 2.3% | ||
| INTC | $26.9M | 2.02% | $47.76 | $120.35 | +152.0% | 2.0% | |
| TSLA | $23.5M | 1.76% | $352.26 | $393.45 | +11.7% | 1.8% | |
| VNT | $23.4M | 1.76% | $30.28 | $28.62 | -5.5% | 1.8% | |
| CNXX | $22.6M | 1.70% | — | $6.39 | 1.7% | ||
| PFE | $20.3M | 1.53% | $46.52 | $24.32 | -47.7% | 1.5% | |
| JOYY | $20.1M | 1.51% | $36.43 | $67.26 | +84.6% | 1.5% | |
| AMZN | $19.4M | 1.46% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 1.5% | |
| MU | $18.9M | 1.42% | $91.07 | $975.56 | +971.2% | 1.4% | |
| NFLX | $17.2M | 1.29% | $60.24 | $77.65 | +28.9% | 1.3% | |
| EPR | $16.1M | 1.21% | $34.23 | $59.10 | +72.7% | 1.2% | |
| RIG | $15.0M | 1.13% | $2.76 | $5.06 | +83.3% | 1.1% | |
| TCRT | $14.6M | 1.09% | $163.50 | $2.08 | -98.7% | 1.1% | |
| MUCALL | $14.0M | 1.05% | $91.07 | $975.56 | +971.2% | 1.1% | |
| JPM | $13.7M | 1.03% | $141.20 | $334.47 | +136.9% | 1.0% | |
| ANGI | $12.2M | 0.92% | $92.10 | $6.06 | -93.4% | 0.9% | |
| SITM | $12.1M | 0.91% | $292.54 | $601.66 | +105.7% | 0.9% | |
| GGAL | $11.5M | 0.86% | $7.32 | $50.37 | +588.1% | 0.9% | |
| BBBY | $11.3M | 0.84% | $59.01 | $5.83 | -90.1% | 0.8% | |
| HMCOU | $10.1M | 0.76% | — | — | 0.8% | ||
| AMZNCALL | $10.0M | 0.75% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| HTZ | $182.8M | -91.5% | |
| WDCCALL | $35.1M | +998.6% | |
| VTRS | $34.4M | +49.9% | |
| HTZWW | $30.7M | ||
| TSLA | $23.5M | +11.7% | |
| AMZNCALL | $19.4M | +45.6% | |
| MUCALL | $18.9M | +971.2% | |
| NFLX | $17.2M | +28.9% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VRT | $44.3M | |
| CHTR | $35.9M | |
| FIVN | $34.3M | |
| MCHP | $18.7M | |
| SEAHU | $15.3M | |
| FIVN | $15.3M | |
| PLAN | $12.0M | |
| PCOR | $10.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| INTC | $24.0M | +847.7% | +152.0% | |
| AVIR | $-0.4M | +266.6% | ||
| BMA | $3.8M | +149.0% | ||
| VNM | $1.1M | +95.5% | ||
| GGAL | $4.8M | +81.8% | +588.1% | |
| SEAH | $13.0M | +63.0% | ||
| DEN | $38.7M | +43.4% | ||
| IFS | $1.4M | +37.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VLRS | $-6.2M | -68.2% | ||
| ITA | $-1.1M | -57.5% | ||
| PFE | $-5.3M | -42.2% | -47.7% | |
| VEU | $-1.2M | -38.2% | ||
| BASE | $-8.3M | -35.9% | ||
| BBBY | $-9.0M | -26.7% | -90.1% | |
| FISV | $-18.7M | -24.1% | -49.6% | |
| AMX | $-5.1M | -22.1% | +37.1% |