Discovery Capital Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$1.34B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
69
Titoli dichiarati
Prima Posizione
COMP
33.3% $445.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $445.6M | 33.34% | $13.26 | $12.62 | -4.8% | 33.3% | |
| AMX | $74.3M | 5.56% | $15.53 | $25.72 | +65.6% | 5.6% | |
| DEN | $68.6M | 5.13% | — | — | 5.1% | ||
| FISV | $68.2M | 5.11% | $108.50 | $52.33 | -51.8% | 5.1% | |
| ZNGA | $48.0M | 3.60% | — | — | 3.6% | ||
| VRT | $44.3M | 3.32% | $23.98 | $300.53 | +1153.3% | 3.3% | |
| CHTR | $35.9M | 2.69% | $727.56 | $137.20 | -81.1% | 2.7% | |
| FIVN | $34.3M | 2.57% | $159.74 | $23.44 | -85.3% | 2.6% | |
| VNT | $31.8M | 2.38% | $33.09 | $28.62 | -13.5% | 2.4% | |
| PFE | $25.6M | 1.92% | $33.59 | $24.32 | -27.6% | 1.9% | |
| TCRT | $22.8M | 1.71% | $273.00 | $2.08 | -99.2% | 1.7% | |
| CNXX | $22.5M | 1.69% | — | $6.39 | 1.7% | ||
| SEAH | $21.2M | 1.59% | — | — | 1.6% | ||
| BBBY | $20.3M | 1.52% | $77.92 | $5.83 | -92.5% | 1.5% | |
| RIG | $20.1M | 1.51% | $3.79 | $5.06 | +33.5% | 1.5% | |
| EPR | $19.6M | 1.47% | $35.05 | $59.10 | +68.6% | 1.5% | |
| JOYY | $18.9M | 1.41% | $43.52 | $67.26 | +54.5% | 1.4% | |
| MCHP | $18.7M | 1.40% | $69.23 | $84.64 | +22.3% | 1.4% | |
| ANGI | $18.1M | 1.36% | $123.40 | $6.06 | -95.1% | 1.4% | |
| BASE | $17.1M | 1.28% | — | — | 1.3% | ||
| SEAHU | $15.3M | 1.14% | — | — | 1.1% | ||
| FIVNCALL | $15.3M | 1.14% | $159.74 | $23.44 | -85.3% | 1.1% | |
| PLAN | $12.0M | 0.90% | — | — | 0.9% | ||
| PCOR | $10.7M | 0.80% | $89.34 | $43.97 | -50.8% | 0.8% | |
| HMCOU | $10.2M | 0.77% | — | — | 0.8% | ||
| FLYW | $9.5M | 0.71% | $43.84 | $18.75 | -57.2% | 0.7% | |
| $9.5M | 0.71% | — | — | 0.7% | |||
| STT | $8.5M | 0.63% | $72.79 | $170.69 | +134.5% | 0.6% | |
| VLRS | $8.4M | 0.63% | $21.81 | $9.16 | -58.0% | 0.6% | |
| MQ | $8.1M | 0.60% | $22.12 | $17.41 | -21.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FIVNCALL | $34.3M | -85.3% | |
| BASE | $17.1M | ||
| FIVNCALL | $15.3M | -85.3% | |
| STT | $8.5M | +134.5% | |
| V | $7.8M | ||
| PANW | $7.6M | ||
| MDB | $7.2M | ||
| GGAL | $6.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $275.2M | |
| MU | $34.2M | |
| META | $17.1M | |
| PATH | $12.2M | |
| ORCL | $10.3M | |
| GDS | $7.5M | |
| ASML | $6.0M | |
| DBRG | $5.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JOYY | $16.9M | +1030.9% | +54.5% | |
| BBBY | $14.8M | +335.6% | -92.5% | |
| $4.1M | +321.4% | |||
| ZNGA | $23.4M | +175.7% | ||
| CHTR | $22.8M | +172.2% | -81.1% | |
| TMUS | $3.7M | +169.2% | ||
| AMX | $43.8M | +106.8% | +65.6% | |
| PLAN | $6.3M | +85.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVAX | $-69.2M | -98.5% | ||
| GOOGL | $-15.2M | -70.7% | ||
| CALX | $-3.6M | -48.4% | ||
| INTC | $-2.8M | -45.9% | ||
| PCOR | $-8.3M | -40.0% | -50.8% | |
| IFS | $-1.7M | -34.8% | ||
| MRVL | $-3.5M | -33.3% | ||
| CDLX | $-2.1M | -33.3% |