Discovery Capital Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$1.55B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
60
Titoli dichiarati
Prima Posizione
COMP
28.6% $441.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $441.8M | 28.56% | $13.14 | $12.62 | -4.0% | 28.6% | |
| IWMPUT | $275.2M | 17.79% | $215.53 | $297.58 | +38.1% | 17.8% | |
| NVAX | $70.2M | 4.54% | $212.31 | $9.74 | -95.4% | 4.5% | |
| DEN | $69.1M | 4.46% | — | — | 4.5% | ||
| VRT | $61.1M | 3.95% | $27.17 | $300.53 | +1006.1% | 4.0% | |
| FISV | $60.9M | 3.93% | $106.89 | $52.33 | -51.0% | 3.9% | |
| VNT | $34.3M | 2.22% | $32.06 | $28.62 | -10.7% | 2.2% | |
| MU | $34.2M | 2.21% | $82.88 | $975.56 | +1077.1% | 2.2% | |
| TCRT | $33.0M | 2.13% | $396.00 | $2.08 | -99.5% | 2.1% | |
| AMX | $30.5M | 1.97% | $13.02 | $25.72 | +97.5% | 2.0% | |
| MCHP | $27.2M | 1.76% | $67.33 | $84.64 | +25.7% | 1.8% | |
| ZNGA | $24.6M | 1.59% | — | — | 1.6% | ||
| CNXX | $22.7M | 1.46% | — | $6.39 | 1.5% | ||
| GOOGL | $22.4M | 1.45% | $121.02 | $359.91 | +197.4% | 1.4% | |
| ANGI | $20.0M | 1.29% | $135.20 | $6.06 | -95.5% | 1.3% | |
| EPR | $19.8M | 1.28% | $36.84 | $59.10 | +60.4% | 1.3% | |
| SEAH | $19.5M | 1.26% | — | — | 1.3% | ||
| PCOR | $19.0M | 1.23% | $94.95 | $43.97 | -53.7% | 1.2% | |
| RIG | $18.7M | 1.21% | $4.52 | $5.06 | +11.9% | 1.2% | |
| META | $17.1M | 1.11% | $344.68 | $582.90 | +69.1% | 1.1% | |
| SEAHU | $15.3M | 0.99% | — | — | 1.0% | ||
| CHTR | $13.1M | 0.85% | $721.45 | $137.20 | -81.0% | 0.8% | |
| PFE | $13.0M | 0.84% | $30.31 | $24.32 | -19.8% | 0.8% | |
| PATH | $12.2M | 0.79% | $67.93 | $11.71 | -82.8% | 0.8% | |
| MRVLCALL | $11.3M | 0.73% | $57.21 | $245.29 | +328.8% | 0.7% | |
| HMCOU | $10.3M | 0.67% | — | — | 0.7% | ||
| ORCLPUT | $10.3M | 0.67% | $72.75 | $140.27 | +92.8% | 0.7% | |
| FLYW | $9.8M | 0.63% | $36.74 | $18.75 | -49.0% | 0.6% | |
| $9.6M | 0.62% | — | — | 0.6% | |||
| VLRS | $8.8M | 0.57% | $19.21 | $9.16 | -52.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| COMP | $441.8M | -4.0% | |
| IWMPUT | $275.2M | +38.1% | |
| SEAH | $19.5M | ||
| PCOR | $19.0M | -53.7% | |
| PATH | $12.2M | -82.8% | |
| MRVL | $11.3M | +328.8% | |
| ORCLPUT | $10.3M | +92.8% | |
| FLYW | $9.8M | -49.0% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GS | $17.9M | |
| PARA | $11.2M | |
| VISN | $8.3M | |
| AMZN | $8.0M | |
| CLNY | $7.9M | |
| ARRY | $6.0M | |
| SNOW | $5.7M | |
| XM | $4.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ZNGA | $20.5M | +478.7% | ||
| ZNGA | $20.4M | +458.6% | ||
| MU | $25.4M | +302.3% | +1077.1% | |
| MU | $24.3M | +260.3% | +1077.1% | |
| JOYY | $1.1M | +230.4% | ||
| GOOGL | $14.3M | +133.8% | +197.4% | |
| PFE | $7.4M | +114.0% | -19.8% | |
| IFS | $1.6M | +102.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| INTC | $-45.6M | -87.3% | |
| CPNG | $-12.7M | -70.7% | |
| PLTR | $-2.7M | -62.5% | |
| UBER | $-7.5M | -60.0% | |
| BILI | $-2.3M | -50.0% | |
| TMUS | $-1.2M | -40.7% | |
| CDLX | $-1.7M | -40.0% | |
| BYSI | $-1.2M | -35.6% |