Discovery Capital Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$750M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
66
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVAX
7.9% $58.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVAX | $58.7M | 7.86% | $181.31 | $9.74 | -94.6% | 7.9% | |
| DEN | $55.5M | 7.44% | — | — | 7.4% | ||
| VRT | $52.6M | 7.05% | $19.90 | $300.53 | +1410.2% | 7.0% | |
| INTC | $51.3M | 6.88% | $58.21 | $120.35 | +106.8% | 6.9% | |
| FISV | $44.9M | 6.02% | $119.04 | $52.33 | -56.0% | 6.0% | |
| TCRT | $43.4M | 5.81% | $540.00 | $2.08 | -99.6% | 5.8% | |
| MCHP | $37.2M | 4.99% | $69.60 | $84.64 | +21.6% | 5.0% | |
| VNT | $34.3M | 4.60% | $29.76 | $28.62 | -3.8% | 4.6% | |
| CNXX | $22.9M | 3.07% | — | $6.39 | 3.1% | ||
| GS | $17.9M | 2.40% | $288.72 | $1021.00 | +253.6% | 2.4% | |
| CPNG | $16.8M | 2.26% | $49.35 | $18.56 | -62.4% | 2.3% | |
| AMX | $14.3M | 1.91% | $11.78 | $25.72 | +118.3% | 1.9% | |
| SEAHU | $13.8M | 1.86% | — | — | 1.9% | ||
| META | $13.1M | 1.75% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 1.8% | |
| EPR | $13.1M | 1.75% | $32.58 | $59.10 | +81.4% | 1.8% | |
| ANGI | $12.8M | 1.72% | $130.00 | $6.06 | -95.3% | 1.7% | |
| UBER | $11.9M | 1.60% | $54.51 | $74.43 | +36.5% | 1.6% | |
| PARA | $11.2M | 1.50% | — | — | 1.5% | ||
| HMCOU | $10.6M | 1.41% | — | — | 1.4% | ||
| MU | $9.8M | 1.32% | $86.03 | $975.56 | +1034.0% | 1.3% | |
| MUCALL | $8.8M | 1.18% | $86.03 | $975.56 | +1034.0% | 1.2% | |
| RIG | $8.8M | 1.17% | $3.55 | $5.06 | +42.5% | 1.2% | |
| VISN | $8.3M | 1.11% | $7.50 | $12.15 | +62.0% | 1.1% | |
| GOOGL | $8.1M | 1.08% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 1.1% | |
| AMZN | $8.0M | 1.07% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 1.1% | |
| CLNY | $7.9M | 1.06% | — | — | 1.1% | ||
| ARRY | $6.0M | 0.80% | $29.82 | $6.97 | -76.6% | 0.8% | |
| SNOW | $5.7M | 0.77% | $229.28 | $260.15 | +13.5% | 0.8% | |
| CHTR | $5.7M | 0.77% | $617.02 | $137.20 | -77.8% | 0.8% | |
| CALX | $5.7M | 0.76% | $34.66 | $38.48 | +11.0% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DEN | $55.5M | ||
| CNXX | $22.9M | ||
| GS | $17.9M | +253.6% | |
| CPNG | $16.8M | -62.4% | |
| META | $13.1M | +99.6% | |
| EPR | $13.1M | +81.4% | |
| UBERCALL | $11.9M | +36.5% | |
| PARA | $11.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ACMR | $29.1M | |
| IBN | $24.3M | |
| U | $24.2M | |
| OC | $21.4M | |
| CALY | $20.1M | |
| JD | $16.9M | |
| PNC | $14.2M | |
| ITUB | $13.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| INTC | $47.6M | +969.0% | +106.8% | |
| ARRY | $2.7M | +166.7% | -76.6% | |
| VNT | $19.4M | +154.4% | -3.8% | |
| VLRS | $3.3M | +133.3% | ||
| MUCALL | $5.6M | +97.1% | +1034.0% | |
| MUCALL | $4.6M | +76.5% | +1034.0% | |
| GOOGL | $4.0M | +69.7% | +252.1% | |
| SABRCALL | $2.1M | +48.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | $-103.0M | -95.6% | ||
| $-5.8M | -81.3% | |||
| VISN | $-22.5M | -76.5% | +62.0% | |
| TMUS | $-5.6M | -55.8% | ||
| SABRCALL | $-1.0M | -52.4% | ||
| IFS | $-2.0M | -41.6% | ||
| AMX | $-11.5M | -40.6% | +118.3% | |
| NVAX | $3.6M | -34.5% | -94.6% |