Discovery Capital Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$810M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
53
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PLTR
13.3% $107.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | $107.7M | 13.28% | $23.55 | $129.30 | +449.0% | 13.3% | |
| FISV | $61.0M | 7.52% | $113.86 | $52.33 | -54.0% | 7.5% | |
| INTC | $60.8M | 7.49% | $45.04 | $120.35 | +167.2% | 7.5% | |
| NVAX | $55.0M | 6.79% | $111.51 | $9.74 | -91.3% | 6.8% | |
| VRT | $50.4M | 6.22% | $18.58 | $300.53 | +1517.5% | 6.2% | |
| MCHP | $35.5M | 4.37% | $61.77 | $84.64 | +37.0% | 4.4% | |
| VISN | $30.8M | 3.79% | $6.54 | $12.15 | +85.8% | 3.8% | |
| TCRT | $30.2M | 3.73% | $378.00 | $2.08 | -99.5% | 3.7% | |
| ACMR | $29.1M | 3.59% | $27.08 | $97.77 | +261.0% | 3.6% | |
| AMX | $25.7M | 3.17% | $12.62 | $25.72 | +103.8% | 3.2% | |
| IBN | $24.3M | 2.99% | $14.37 | $29.49 | +105.2% | 3.0% | |
| U | $24.2M | 2.99% | $153.47 | $29.32 | -80.9% | 3.0% | |
| OC | $21.4M | 2.64% | $68.85 | $151.06 | +119.4% | 2.6% | |
| CALY | $20.1M | 2.47% | $24.01 | $18.26 | -23.9% | 2.5% | |
| JD | $16.9M | 2.08% | $77.02 | $26.62 | -65.4% | 2.1% | |
| VNT | $14.9M | 1.84% | $32.84 | $28.62 | -12.8% | 1.8% | |
| SEAHU | $14.5M | 1.79% | — | — | 1.8% | ||
| PNC | $14.2M | 1.75% | $122.50 | $249.49 | +103.7% | 1.8% | |
| ITUB | $13.3M | 1.64% | $3.13 | $8.12 | +159.4% | 1.6% | |
| HMCOU | $11.0M | 1.36% | — | — | 1.4% | ||
| ANGI | $10.9M | 1.34% | $132.00 | $6.06 | -95.4% | 1.3% | |
| BBD | $10.1M | 1.24% | $3.79 | $3.45 | -9.0% | 1.2% | |
| TMUS | $9.6M | 1.18% | $128.96 | $177.52 | +37.7% | 1.2% | |
| PACK | $8.7M | 1.07% | $13.44 | $6.55 | -51.3% | 1.1% | |
| FOUR | $8.3M | 1.02% | $75.40 | $51.35 | -31.9% | 1.0% | |
| $7.5M | 0.92% | — | — | 0.9% | |||
| AEM | $7.0M | 0.87% | $61.93 | $153.86 | +148.4% | 0.9% | |
| CHTR | $6.1M | 0.75% | $661.55 | $137.20 | -79.3% | 0.8% | |
| EWZ | $6.0M | 0.74% | $24.72 | $34.43 | +39.3% | 0.7% | |
| RIG | $5.5M | 0.68% | $2.31 | $5.06 | +119.0% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| INTCCALL | $60.8M | +167.2% | |
| AMX | $25.7M | +103.8% | |
| OC | $21.4M | +119.4% | |
| JD | $16.9M | -65.4% | |
| VNT | $14.9M | -12.8% | |
| SEAHU | $14.5M | ||
| PNC | $14.2M | +103.7% | |
| HMCOU | $11.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BABA | $54.1M | |
| VNET | $21.4M | |
| DFS | $16.7M | |
| TRV | $16.6M | |
| JOYY | $16.3M | |
| HDB | $14.9M | |
| PFE | $13.4M | |
| ORCL | $13.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IBN | $21.5M | +473.4% | +105.2% | |
| CALY | $13.7M | +153.1% | -23.9% | |
| ITUB | $8.1M | +67.8% | +159.4% | |
| NVAX | $22.8M | +66.0% | -91.3% | |
| FISV | $25.3M | +54.6% | -54.0% | |
| BBD | $5.8M | +53.0% | -9.0% | |
| ACMR | $12.5M | +49.2% | +261.0% | |
| MCHP | $16.5M | +39.4% | +37.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMUS | $-36.0M | -82.2% | +37.7% | |
| TSLA | $-2.4M | -73.9% | ||
| EB | $-2.3M | -68.4% | ||
| $-5.6M | -66.7% | |||
| CRWD | $-1.6M | -60.1% | ||
| SABR | $-0.5M | -54.5% | ||
| AMRSQ | $0.3M | -45.7% | ||
| MU | $-0.4M | -43.3% |