Discovery Capital Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$650M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
62
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BABA
8.3% $54.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | $54.1M | 8.30% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 8.3% | |
| TMUS | $45.5M | 6.98% | $109.36 | $177.52 | +62.3% | 7.0% | |
| PLTR | $43.4M | 6.66% | $9.50 | $129.30 | +1261.0% | 6.7% | |
| VRT | $36.2M | 5.55% | $17.23 | $300.53 | +1644.2% | 5.5% | |
| FISV | $35.7M | 5.47% | $103.05 | $52.33 | -49.2% | 5.5% | |
| NVAX | $32.2M | 4.94% | $108.35 | $9.74 | -91.0% | 4.9% | |
| TCRT | $26.2M | 4.02% | $378.00 | $2.08 | -99.5% | 4.0% | |
| VISN | $24.4M | 3.73% | $4.39 | $12.15 | +176.8% | 3.7% | |
| VNET | $21.4M | 3.28% | $23.16 | $7.92 | -65.8% | 3.3% | |
| MCHP | $18.9M | 2.90% | $45.82 | $84.64 | +84.7% | 2.9% | |
| DFS | $16.7M | 2.56% | — | — | 2.6% | ||
| TRV | $16.6M | 2.55% | $96.48 | $342.31 | +254.8% | 2.5% | |
| ACMR | $16.6M | 2.54% | $23.03 | $97.77 | +324.5% | 2.5% | |
| JOYY | $16.3M | 2.49% | $62.36 | $67.26 | +7.9% | 2.5% | |
| HDB | $14.9M | 2.29% | $23.20 | $25.77 | +11.1% | 2.3% | |
| U | $13.8M | 2.11% | $87.28 | $29.32 | -66.4% | 2.1% | |
| $13.5M | 2.07% | — | — | 2.1% | |||
| PFE | $13.4M | 2.05% | $26.13 | $24.32 | -6.9% | 2.0% | |
| ORCL | $13.0M | 1.99% | $55.12 | $140.27 | +154.5% | 2.0% | |
| ANGI | $11.1M | 1.71% | $111.00 | $6.06 | -94.5% | 1.7% | |
| AMZN | $9.6M | 1.47% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 1.5% | |
| AMDCALL | $8.2M | 1.26% | $81.99 | $517.82 | +531.6% | 1.3% | |
| $8.1M | 1.24% | — | — | 1.2% | |||
| NXPI | $7.0M | 1.07% | $113.13 | $273.36 | +141.6% | 1.1% | |
| PLAN | $6.3M | 0.97% | — | — | 1.0% | ||
| CALY | $6.3M | 0.97% | $19.14 | $18.26 | -4.6% | 1.0% | |
| SNOW | $6.3M | 0.96% | $251.00 | $260.15 | +3.6% | 1.0% | |
| PACK | $6.1M | 0.94% | $9.52 | $6.55 | -31.2% | 0.9% | |
| SE | $6.1M | 0.94% | $154.04 | $103.30 | -32.9% | 0.9% | |
| GGAL | $5.6M | 0.86% | $5.47 | $50.37 | +820.8% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BABA | $54.1M | -65.3% | |
| PLTR | $43.4M | +1261.0% | |
| VISN | $24.4M | +176.8% | |
| DFS | $16.7M | ||
| ACMR | $16.6M | +324.5% | |
| U | $13.8M | -66.4% | |
| PFE | $13.4M | -6.9% | |
| ORCL | $13.0M | +154.5% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JD | $40.9M | |
| IPHI | $37.3M | |
| NBIS | $18.8M | |
| GH | $6.1M | |
| GTM | $5.1M | |
| SNAP | $5.0M | |
| NVDA | $4.9M | |
| HD | $4.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMUS | $41.4M | +895.2% | +62.3% | |
| FISV | $27.0M | +286.8% | -49.2% | |
| NVAX | $24.5M | +219.8% | -91.0% | |
| VRT | $27.4M | +219.5% | +1644.2% | |
| MCHP | $12.4M | +199.2% | +84.7% | |
| ANGI | $6.8M | +184.9% | -94.5% | |
| NXPI | $3.9M | +106.6% | +141.6% | |
| HDB | $7.9M | +94.1% | +11.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZNCALL | $-22.2M | -94.2% | +54.1% | |
| SE | $-48.2M | -92.2% | -32.9% | |
| ZNGA | $-13.9M | -81.0% | ||
| CRWD | $-5.4M | -67.7% | ||
| FIS | $-6.9M | -66.3% | ||
| AMZNCALL | $-14.2M | -64.7% | +54.1% | |
| RDN | $-1.6M | -50.0% | ||
| MTG | $-1.0M | -50.0% |