Discovery Capital Management
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-14
AUM
$550M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
55
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SE
9.9% $54.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | $54.3M | 9.87% | $107.24 | $103.30 | -3.7% | 9.9% | |
| TMUS | $51.4M | 9.34% | $99.60 | $177.52 | +78.2% | 9.3% | |
| JD | $40.9M | 7.43% | $52.73 | $26.62 | -49.5% | 7.4% | |
| IPHI | $37.3M | 6.78% | — | — | 6.8% | ||
| TCRT | $31.6M | 5.74% | $492.00 | $2.08 | -99.6% | 5.7% | |
| VNET | $30.4M | 5.51% | $23.86 | $7.92 | -66.8% | 5.5% | |
| AMZN | $23.8M | 4.33% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 4.3% | |
| NBIS | $18.8M | 3.42% | — | $215.62 | 3.4% | ||
| JOYY | $17.9M | 3.26% | $68.20 | $67.26 | -1.4% | 3.3% | |
| ZNGA | $16.9M | 3.07% | — | — | 3.1% | ||
| $13.8M | 2.51% | — | — | 2.5% | |||
| TRV | $12.3M | 2.23% | $100.95 | $342.31 | +239.1% | 2.2% | |
| FIS | $11.0M | 2.00% | $117.08 | $41.80 | -64.3% | 2.0% | |
| CRWD | $9.7M | 1.76% | $25.07 | $193.98 | +673.8% | 1.8% | |
| VRT | $8.9M | 1.61% | $13.49 | $300.53 | +2127.8% | 1.6% | |
| FISV | $8.8M | 1.59% | $97.62 | $52.33 | -46.4% | 1.6% | |
| $8.3M | 1.52% | — | — | 1.5% | |||
| NVAX | $7.8M | 1.41% | $83.35 | $9.74 | -88.3% | 1.4% | |
| CALY | $7.7M | 1.41% | $17.51 | $18.26 | +4.3% | 1.4% | |
| GGAL | $7.3M | 1.32% | $7.33 | $50.37 | +587.2% | 1.3% | |
| HDB | $7.0M | 1.27% | $21.11 | $25.77 | +22.1% | 1.3% | |
| BMA | $6.8M | 1.24% | $13.39 | $90.24 | +573.9% | 1.2% | |
| MCHP | $6.5M | 1.18% | $46.80 | $84.64 | +80.8% | 1.2% | |
| GOOGL | $6.2M | 1.13% | $70.28 | $359.91 | +412.1% | 1.1% | |
| GH | $6.1M | 1.11% | $81.13 | $167.98 | +107.0% | 1.1% | |
| GTM | $5.1M | 0.93% | $51.03 | $2.99 | -94.1% | 0.9% | |
| SNAP | $5.0M | 0.90% | $23.49 | $4.84 | -79.4% | 0.9% | |
| NVDA | $4.9M | 0.88% | $9.45 | $194.83 | +1961.7% | 0.9% | |
| PACK | $4.8M | 0.87% | $7.44 | $6.55 | -12.0% | 0.9% | |
| HD | $4.8M | 0.87% | $216.34 | $357.90 | +65.4% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| JD | $40.9M | -49.5% | |
| IPHI | $37.3M | ||
| $13.8M | |||
| TRV | $12.3M | +239.1% | |
| VRT | $8.9M | +2127.8% | |
| FISV | $8.8M | -46.4% | |
| $8.3M | |||
| NVAX | $7.8M | -88.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GDS | $24.7M | |
| GILD | $13.3M | |
| MSFT | $12.6M | |
| INTEQ | $11.9M | |
| FTNT | $5.5M | |
| SONY | $3.9M | |
| DT | $2.4M | |
| $1.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VNET | $26.1M | +314.2% | -66.8% | |
| NBIS | $15.0M | +230.1% | ||
| JOYY | $13.8M | +157.5% | -1.4% | |
| SPLK | $1.6M | +129.6% | ||
| FIS | $5.3M | +73.9% | -64.3% | |
| SE | $41.2M | +70.6% | -3.7% | |
| TMUSCALL | $24.9M | +56.3% | +78.2% | |
| GOOGL | $2.3M | +29.1% | +412.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ATVI | $-33.0M | -90.7% | ||
| TMUSCALL | $-22.4M | -87.3% | +78.2% | |
| NVDA | $-17.6M | -85.0% | +1961.7% | |
| MU | $-10.0M | -79.5% | ||
| SPLK | $-4.0M | -77.1% | ||
| AMZN | $-43.3M | -74.9% | +75.9% | |
| HD | $-7.0M | -69.7% | +65.4% | |
| CRWD | $-1.5M | -52.0% | +673.8% |