Deep Track Capital
Deep Track Capital, gestito da un team di professionisti dell'investimento con esperienza, supervisiona attivi per un totale di circa 6,12 miliardi di dollari. La società è nota per il suo approccio analitico agli investimenti, concentrato su una ricerca approfondita e strategie basate sui dati per identificare opportunità principalmente nei settori della biotecnologia e della sanità. La loro filosofia di investimento pone l'accento sul potenziale di crescita a lungo termine e sull'innovazione all'interno di queste industrie.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBIPUT | $1.28B | 20.86% | $127.60 | $163.46 | +28.1% | 20.9% | |
| GH | $308.4M | 5.04% | $92.37 | $164.01 | +77.6% | 5.0% | |
| IMVT | $286.3M | 4.68% | $24.84 | $40.20 | +61.8% | 4.7% | |
| TARS | $252.5M | 4.12% | $70.15 | $69.98 | -0.2% | 4.1% | |
| PCVX | $249.9M | 4.08% | $58.11 | $61.28 | +5.5% | 4.1% | |
| GPCR | $206.3M | 3.37% | $48.20 | $56.19 | +16.6% | 3.4% | |
| AXSM | $185.9M | 3.04% | $169.02 | $248.66 | +47.1% | 3.0% | |
| APLS | $182.3M | 2.98% | $40.23 | — | 3.0% | ||
| OCUL | $166.7M | 2.72% | $8.47 | $10.18 | +20.2% | 2.7% | |
| VERA | $165.2M | 2.70% | $40.23 | $42.96 | +6.8% | 2.7% | |
| ALMS | $149.2M | 2.44% | $22.03 | $28.83 | +30.9% | 2.4% | |
| IONS | $146.4M | 2.39% | $75.09 | $86.09 | +14.7% | 2.4% | |
| NUVL | $141.0M | 2.30% | $102.45 | $123.78 | +20.8% | 2.3% | |
| ALKS | $127.0M | 2.07% | $35.36 | $55.31 | +56.4% | 2.1% | |
| CNTA | $125.4M | 2.05% | $39.72 | — | 2.0% | ||
| MLTX | $119.5M | 1.95% | $18.64 | $19.12 | +2.6% | 1.9% | |
| MAZE | $103.8M | 1.70% | $29.85 | $33.30 | +11.6% | 1.7% | |
| ORKA | $99.8M | 1.63% | $49.05 | $85.34 | +74.0% | 1.6% | |
| NRIX | $98.3M | 1.61% | $15.50 | $24.20 | +56.1% | 1.6% | |
| GMAB | $98.3M | 1.61% | $26.83 | $29.07 | +8.3% | 1.6% | |
| CYTK | $90.6M | 1.48% | $65.91 | $86.06 | +30.6% | 1.5% | |
| GRAL | $89.0M | 1.45% | $51.68 | $68.48 | +32.5% | 1.4% | |
| LBRX | $82.7M | 1.35% | $24.66 | $33.81 | +37.1% | 1.4% | |
| MBX | $82.3M | 1.34% | $29.85 | $61.22 | +105.1% | 1.3% | |
| BCAX | $80.8M | 1.32% | $19.89 | $29.90 | +50.3% | 1.3% | |
| CMPS | $67.3M | 1.10% | $5.53 | $12.98 | +134.7% | 1.1% | |
| BMRN | $65.0M | 1.06% | $56.49 | $60.30 | +6.7% | 1.1% | |
| BBIO | $62.5M | 1.02% | $74.26 | $77.94 | +5.0% | 1.0% | |
| IMCR | $58.3M | 0.95% | $30.15 | $32.83 | +8.9% | 0.9% | |
| TNGX | $57.5M | 0.94% | $20.92 | $30.36 | +45.1% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ALMS | $149.2M | +30.9% | |
| NUVL | $141.0M | +20.8% | |
| GMAB | $98.3M | +8.3% | |
| DFTX | $56.7M | ||
| ATAI | $42.5M | ||
| CRVS | $36.5M | ||
| ACRS | $35.0M | ||
| MANE | $31.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DVAX | $241.9M | |
| MNMD | $22.4M | |
| ATAI | $19.1M | |
| XENE | $16.4M | |
| MNPR | $6.2M | |
| BHVN | $5.6M | |
| RAPT | $3.7M | |
| ANL | $0.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JANX | $15.3M | +1225.3% | ||
| IVA | $4.5M | +149.5% | ||
| OCUL | $68.8M | +143.9% | +20.2% | |
| COGT | $22.4M | +120.7% | ||
| ALKS | $71.0M | +79.5% | +56.4% | |
| GRAL | $1.5M | +68.4% | +32.5% | |
| CMPS | $16.6M | +65.8% | +134.7% | |
| CNTA | $75.4M | +57.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CYTK | $-121.5M | -58.8% | +30.6% | |
| BMRN | $-71.7M | -50.0% | +6.7% | |
| VRDN | $-51.3M | -44.8% | ||
| APLS | $-12.3M | -41.5% | ||
| CLDX | $-10.9M | -32.4% | ||
| HELP | $-8.9M | -29.2% | ||
| DYN | $-15.6M | -24.5% | ||
| MAZE | $-72.1M | -18.1% | +11.6% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Deep Track Capital ha avviato significative nuove posizioni in ALMS e NUVL, valutate rispettivamente a $149 milioni e $141 milioni, aggiungendo anche GMAB, DFTX e ATAI al loro portafoglio. Il fondo ha chiuso le posizioni in DVAX, che è stata la loro maggiore dismissione a $242 milioni, insieme a uscite minori da MNMD, XENE e MNPR. È importante notare che c'è stato un notevole aumento delle loro partecipazioni in JANX, che sono aumentate di $1.225 miliardi, indicando un significativo spostamento della concentrazione del portafoglio verso questo asset.
Commento AI
<p>Il portafoglio attuale di Deep Track Capital mostra un forte accento sul settore sanitario, in particolare sulla biotecnologia. Le posizioni di maggiore convinzione del fondo includono un'importante opzione put su SPDR SERIES TRUST (XBI) del valore di $1,277M, che rappresenta il 20,9% del portafoglio. Altre partecipazioni principali includono GUARDANT HEALTH INC (GH) a $308M, IMMUNOVANT INC (IMVT) a $286M e TARSUS PHARMACEUTICALS INC (TARS) a $253M. Questa concentrazione in biotecnologia e farmaceutica indica un forte focus settoriale, con i primi dieci investimenti che incapsulano una parte sostanziale degli asset gestiti dal fondo.</p> <p>Le recenti regolazioni trimestrali suggeriscono cambiamenti strategici nella tesi di investimento di Deep Track Capital. La chiusura delle posizioni in DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP (DVAX) e diverse altre piccole aziende biotech, insieme all'apertura di nuove posizioni in ALMS a $149M e NUVL a $141M, indica una ricalibratura verso opportunità emergenti nel settore biotecnologico. In particolare, il fondo ha aumentato significativamente le sue quote in JANX (del 1225%) e OCUL (del 144%), rafforzando la sua fiducia in queste entità. Al contrario, le riduzioni sostanziali in CYTOKINETICS INC (CYTK) e BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (BMRN) riflettono un atteggiamento più cauto o riallineato verso questi investimenti. Questi movimenti segnalano un approccio sfumato e dinamico alla gestione del portafoglio in mezzo a condizioni di mercato in evoluzione e avanzamenti scientifici all'interno dell'industria biotecnologica.</p>