Deep Track Capital
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$3.09B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
69
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ITCI
8.5% $263.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCI | $263.8M | 8.54% | — | — | 8.5% | ||
| GH | $231.9M | 7.51% | $42.60 | $167.98 | +294.3% | 7.5% | |
| DVAX | $230.8M | 7.47% | — | — | 7.5% | ||
| IMVT | $162.3M | 5.26% | $17.09 | $38.79 | +127.0% | 5.3% | |
| PTGX | $145.1M | 4.70% | $48.36 | $131.62 | +172.2% | 4.7% | |
| IONS | $137.7M | 4.46% | $30.17 | $81.80 | +171.1% | 4.5% | |
| AKRO | $129.9M | 4.21% | — | — | 4.2% | ||
| CYTK | $123.5M | 4.00% | $40.19 | $86.49 | +115.2% | 4.0% | |
| APLS | $109.3M | 3.54% | $21.87 | — | 3.5% | ||
| OCUL | $104.8M | 3.39% | $7.33 | $9.64 | +31.5% | 3.4% | |
| BBIO | $96.8M | 3.13% | $34.57 | $77.19 | +123.3% | 3.1% | |
| TARS | $76.3M | 2.47% | $51.37 | $65.44 | +27.4% | 2.5% | |
| VRDN | $72.5M | 2.35% | $13.48 | $19.40 | +43.9% | 2.4% | |
| GPCR | $71.0M | 2.30% | $17.31 | $53.45 | +208.8% | 2.3% | |
| ETNB | $67.7M | 2.19% | — | — | 2.2% | ||
| NRIX | $65.3M | 2.12% | $11.88 | $23.97 | +101.8% | 2.1% | |
| GERN | $60.7M | 1.97% | $1.59 | $1.36 | -14.5% | 2.0% | |
| SRPT | $57.4M | 1.86% | $63.82 | $19.28 | -69.8% | 1.9% | |
| RARE | $48.9M | 1.58% | $36.21 | $33.47 | -7.6% | 1.6% | |
| ANIP | $46.9M | 1.52% | $66.95 | $86.03 | +28.5% | 1.5% | |
| DNTH | $42.8M | 1.38% | $18.14 | $94.34 | +420.1% | 1.4% | |
| IMCR | $41.9M | 1.36% | $29.67 | $32.50 | +9.5% | 1.4% | |
| CLDX | $36.3M | 1.18% | $18.15 | $38.37 | +111.4% | 1.2% | |
| MAZE | $36.0M | 1.17% | $11.01 | $31.26 | +183.9% | 1.2% | |
| AMGN | $35.2M | 1.14% | $299.81 | $374.15 | +24.8% | 1.1% | |
| XENE | $33.5M | 1.09% | $33.55 | $60.96 | +81.7% | 1.1% | |
| EWTX | $30.8M | 1.00% | $22.00 | $39.56 | +79.8% | 1.0% | |
| MTSR | $29.8M | 0.96% | — | — | 1.0% | ||
| PCVX | $28.3M | 0.92% | $37.76 | $58.39 | +54.6% | 0.9% | |
| AUTL | $27.7M | 0.90% | $1.55 | $1.58 | +1.9% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TARS | $76.3M | +27.4% | |
| SRPT | $57.4M | -69.8% | |
| DNTH | $42.8M | +420.1% | |
| MAZE | $36.0M | +183.9% | |
| AMGN | $35.2M | +24.8% | |
| MTSR | $29.8M | ||
| PCVX | $28.3M | +54.6% | |
| CMPS | $25.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SWTX | $125.0M | |
| HRMY | $49.9M | |
| NMRA | $42.4M | |
| GMAB | $41.7M | |
| VRNA | $39.5M | |
| CNTA | $22.6M | |
| NMRA | $12.6M | |
| FDMT | $3.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GERN | $46.5M | +851.7% | -14.5% | |
| XENE | $26.9M | +491.3% | +81.7% | |
| BBIO | $74.3M | +241.8% | +123.3% | |
| PTGX | $106.5M | +200.0% | +172.2% | |
| IMCR | $26.6M | +171.7% | +9.5% | |
| IONS | $70.1M | +136.0% | +171.1% | |
| UPB | $-2.4M | +130.0% | ||
| AKRO | $88.5M | +115.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BCYC | $-11.3M | -39.9% | ||
| NVAX | $-6.3M | -24.1% | ||
| GH | $35.8M | -15.2% | +294.3% | |
| MNMD | $-5.0M | -11.2% | ||
| PLRX | $-71.4M | -9.6% | ||
| IVVD | $1.1M | -9.0% | ||
| LKFT | $-2.9M | -5.1% | ||
| AVTX | $0.5M | -0.8% |