Deep Track Capital
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$3.15B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
71
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ARGX
6.3% $197.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGX | $197.9M | 6.28% | $542.08 | $939.68 | +73.3% | 6.3% | |
| DVAX | $139.6M | 4.43% | — | — | 4.4% | ||
| GH | $137.7M | 4.37% | $22.94 | $167.98 | +632.3% | 4.4% | |
| APLS | $126.9M | 4.03% | $28.84 | — | 4.0% | ||
| IMVT | $124.0M | 3.93% | $28.51 | $38.79 | +36.1% | 3.9% | |
| SWTX | $123.2M | 3.91% | — | — | 3.9% | ||
| DYN | $117.9M | 3.74% | $35.92 | $23.07 | -35.8% | 3.7% | |
| ITCI | $117.1M | 3.72% | — | — | 3.7% | ||
| OCUL | $110.7M | 3.51% | $8.70 | $9.64 | +10.8% | 3.5% | |
| NTLA | $101.7M | 3.23% | $20.55 | $17.56 | -14.6% | 3.2% | |
| ALKS | $98.0M | 3.11% | $27.99 | $54.58 | +95.0% | 3.1% | |
| VRNA | $91.5M | 2.90% | — | — | 2.9% | ||
| IONS | $88.1M | 2.80% | $40.06 | $81.80 | +104.2% | 2.8% | |
| NRIX | $86.9M | 2.76% | $22.47 | $23.97 | +6.7% | 2.8% | |
| VRDN | $85.3M | 2.71% | $22.75 | $19.40 | -14.7% | 2.7% | |
| BCYC | $80.3M | 2.55% | $22.63 | $4.35 | -80.8% | 2.5% | |
| MBX | $78.4M | 2.49% | $25.98 | $57.80 | +122.5% | 2.5% | |
| AXSM | $77.0M | 2.44% | $89.87 | $244.31 | +171.8% | 2.4% | |
| PLRX | $67.0M | 2.12% | $11.21 | $1.17 | -89.6% | 2.1% | |
| APGE | $58.7M | 1.86% | $58.74 | $132.91 | +126.3% | 1.9% | |
| AUTL | $55.4M | 1.76% | $3.63 | $1.58 | -56.5% | 1.8% | |
| GPCR | $53.6M | 1.70% | $43.89 | $53.45 | +21.8% | 1.7% | |
| OLMA | $47.8M | 1.51% | $11.94 | $12.64 | +5.9% | 1.5% | |
| TERN | $46.5M | 1.48% | $8.34 | — | 1.5% | ||
| FDMT | $44.3M | 1.40% | $10.81 | $13.00 | +20.3% | 1.4% | |
| ABVX | $41.2M | 1.31% | $11.52 | $144.65 | +1155.6% | 1.3% | |
| TGTX | $40.4M | 1.28% | $23.39 | $53.31 | +127.9% | 1.3% | |
| MNMD | $40.2M | 1.28% | — | — | 1.3% | ||
| KURA | $38.4M | 1.22% | $19.54 | $11.10 | -43.2% | 1.2% | |
| GERN | $34.4M | 1.09% | $4.54 | $1.36 | -70.0% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MBX | $78.4M | +122.5% | |
| ORKA | $30.3M | ||
| RNAM | $21.8M | ||
| CNTA | $21.6M | ||
| BCAX | $20.3M | ||
| AKRO | $19.8M | ||
| XNCR | $16.1M | ||
| HELP | $13.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMGN | $179.7M | |
| INSM | $134.0M | |
| ALNY | $121.5M | |
| HLVX | $26.5M | |
| PRAX | $16.1M | |
| CYBNXXXX | $15.8M | |
| AGEN | $5.3M | |
| RPTX | $3.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWTX | $26.0M | +490.5% | ||
| KURA | $30.4M | +410.3% | -43.2% | |
| CYTK | $26.1M | +375.4% | ||
| NMRACALL | $5.7M | +214.4% | ||
| VIGL | $2.9M | +160.2% | ||
| APLS | $31.0M | +76.0% | ||
| IMVT | $47.8M | +50.8% | +36.1% | |
| GH | $7.7M | +33.3% | +632.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TVTX | $-53.1M | -92.8% | ||
| AXSMCALL | $-131.2M | -89.2% | +171.8% | |
| SRRK | $-2.7M | -87.1% | ||
| KYMR | $-16.4M | -60.0% | ||
| ANRO | $-3.0M | -57.1% | ||
| AXSMCALL | $-72.1M | -53.7% | +171.8% | |
| RLMD | $-1.5M | -45.3% | ||
| CLYM | $-16.7M | -44.4% |