Deep Track Capital
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$3.49B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
66
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SWTX
4.9% $171.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWTX | $171.3M | 4.91% | — | — | 4.9% | ||
| AMGN | $156.4M | 4.48% | $264.32 | $374.15 | +41.5% | 4.5% | |
| APGE | $154.4M | 4.42% | $65.05 | $132.91 | +104.3% | 4.4% | |
| INSM | $129.8M | 3.72% | $26.72 | $111.60 | +317.7% | 3.7% | |
| DYN | $129.3M | 3.70% | $28.00 | $23.07 | -17.6% | 3.7% | |
| ALNY | $124.4M | 3.56% | $153.33 | $312.78 | +104.0% | 3.6% | |
| GH | $123.8M | 3.55% | $20.25 | $167.98 | +729.5% | 3.5% | |
| ARGX | $118.1M | 3.38% | $397.33 | $939.68 | +136.5% | 3.4% | |
| NTLA | $115.8M | 3.32% | $27.22 | $17.56 | -35.5% | 3.3% | |
| OCUL | $115.8M | 3.32% | $8.69 | $9.64 | +10.9% | 3.3% | |
| DVAX | $113.5M | 3.25% | — | — | 3.3% | ||
| AXSM | $104.1M | 2.98% | $76.99 | $244.31 | +217.3% | 3.0% | |
| ITCI | $103.8M | 2.97% | — | — | 3.0% | ||
| GERN | $100.7M | 2.88% | $3.17 | $1.36 | -57.1% | 2.9% | |
| AUTL | $97.4M | 2.79% | $5.68 | $1.58 | -72.2% | 2.8% | |
| FDMT | $96.7M | 2.77% | $30.01 | $13.00 | -56.7% | 2.8% | |
| ALKS | $94.7M | 2.71% | $27.24 | $54.58 | +100.4% | 2.7% | |
| BCYC | $86.9M | 2.49% | $24.25 | $4.35 | -82.1% | 2.5% | |
| PLRX | $85.7M | 2.45% | $14.81 | $1.17 | -92.1% | 2.5% | |
| MNMD | $62.7M | 1.80% | — | — | 1.8% | ||
| ABVX | $61.5M | 1.76% | $13.97 | $144.65 | +935.4% | 1.8% | |
| VRDN | $60.5M | 1.73% | $17.26 | $19.40 | +12.4% | 1.7% | |
| IONS | $59.5M | 1.71% | $43.94 | $81.80 | +86.2% | 1.7% | |
| APLS | $58.8M | 1.68% | $59.71 | — | 1.7% | ||
| ANIP | $56.8M | 1.63% | $67.87 | $86.03 | +26.8% | 1.6% | |
| TVTX | $56.8M | 1.63% | $7.31 | $56.92 | +678.7% | 1.6% | |
| VRNA | $51.3M | 1.47% | — | — | 1.5% | ||
| KYMR | $50.7M | 1.45% | $39.42 | $113.51 | +187.9% | 1.4% | |
| IVVD | $48.6M | 1.39% | $4.25 | $0.89 | -79.1% | 1.4% | |
| SYRE | $46.0M | 1.32% | $37.00 | $86.63 | +134.1% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMGN | $156.4M | +41.5% | |
| ALNY | $124.4M | +104.0% | |
| MNMD | $62.7M | ||
| APLS | $58.8M | ||
| KYMR | $50.7M | +187.9% | |
| IVVD | $48.6M | -79.1% | |
| FATE | $40.9M | ||
| ENGN | $38.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CYTK | $112.5M | |
| AMAM | $52.8M | |
| SRPT | $48.2M | |
| RAPT | $44.6M | |
| ACLX | $40.3M | |
| ORTX | $33.6M | |
| EWTX | $27.8M | |
| CYTK | $24.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DYN | $102.7M | +127.8% | -17.6% | |
| ALLK | $-0.6M | +99.1% | ||
| NTLA | $47.2M | +87.1% | -35.5% | |
| OLMA | $9.4M | +67.0% | ||
| OCUL | $74.6M | +37.8% | +10.9% | |
| ANIP | $23.7M | +37.0% | +26.8% | |
| FDMT | $50.4M | +32.8% | -56.7% | |
| AXSM | $24.5M | +30.5% | +217.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ITCIPUT | $-131.1M | -91.2% | ||
| GPCR | $-10.5M | -86.6% | ||
| ANAB | $-31.7M | -74.0% | ||
| IMVT | $-26.2M | -50.7% | ||
| RLMD | $-2.7M | -39.3% | ||
| NUVL | $-12.5M | -39.0% | ||
| SYRE | $4.0M | -37.9% | +134.1% | |
| SRRK | $-7.0M | -32.8% |