Deep Track Capital
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$2.59B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
63
Titoli dichiarati
Prima Posizione
INSM
5.8% $151.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSM | $151.5M | 5.85% | $25.37 | $111.60 | +339.9% | 5.8% | |
| JAZZ | $147.3M | 5.69% | $127.73 | $243.47 | +90.6% | 5.7% | |
| ITCI | $135.4M | 5.23% | — | — | 5.2% | ||
| IONS | $128.6M | 4.96% | $43.43 | $81.80 | +88.3% | 5.0% | |
| GH | $120.0M | 4.63% | $29.18 | $167.98 | +475.7% | 4.6% | |
| IMVT | $107.4M | 4.15% | $34.64 | $38.79 | +12.0% | 4.2% | |
| ALKS | $106.4M | 4.11% | $28.07 | $54.58 | +94.4% | 4.1% | |
| DVAX | $99.8M | 3.85% | — | — | 3.9% | ||
| GPCR | $96.5M | 3.73% | $56.60 | $53.45 | -5.6% | 3.7% | |
| PLRX | $95.4M | 3.68% | $16.05 | $1.17 | -92.7% | 3.7% | |
| SWTX | $82.0M | 3.16% | — | — | 3.2% | ||
| AXSM | $79.7M | 3.08% | $66.85 | $244.31 | +265.5% | 3.1% | |
| BCYC | $70.1M | 2.71% | $19.93 | $4.35 | -78.2% | 2.7% | |
| TVTX | $65.9M | 2.54% | $8.42 | $56.92 | +576.0% | 2.5% | |
| NTLA | $63.2M | 2.44% | $29.41 | $17.56 | -40.3% | 2.4% | |
| EDIT | $55.4M | 2.14% | $7.14 | $3.65 | -48.9% | 2.1% | |
| GERN | $54.5M | 2.10% | $1.99 | $1.36 | -31.7% | 2.1% | |
| VRNA | $52.0M | 2.01% | — | — | 2.0% | ||
| APGE | $51.4M | 1.98% | $20.40 | $132.91 | +551.5% | 2.0% | |
| PACB | $50.1M | 1.93% | $8.05 | $1.68 | -79.1% | 1.9% | |
| VRDN | $45.5M | 1.75% | $14.60 | $19.40 | +32.9% | 1.8% | |
| NVCR | $40.4M | 1.56% | $15.59 | $17.20 | +10.3% | 1.6% | |
| HLVX | $39.0M | 1.51% | — | — | 1.5% | ||
| RPTX | $37.1M | 1.43% | — | — | 1.4% | ||
| AGEN | $35.8M | 1.38% | $21.00 | $3.49 | -83.4% | 1.4% | |
| FDMT | $35.4M | 1.37% | $11.81 | $13.00 | +10.1% | 1.4% | |
| AUTL | $35.0M | 1.35% | $2.18 | $1.58 | -27.5% | 1.4% | |
| NBIX | $33.8M | 1.30% | $111.79 | $174.26 | +55.9% | 1.3% | |
| TERN | $30.2M | 1.16% | $4.91 | — | 1.2% | ||
| RAPT | $24.9M | 0.96% | — | — | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| APGE | $51.4M | +551.5% | |
| NVCR | $40.4M | +10.3% | |
| HLVX | $39.0M | ||
| NBIX | $33.8M | +55.9% | |
| ANAB | $24.2M | ||
| OLMA | $23.9M | ||
| AMLX | $23.1M | ||
| BNTX | $21.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ORTX | $10.6M | |
| INZY | $9.2M | |
| ZNTL | $8.5M | |
| MLTX | $5.5M | |
| FGEN | $2.1M | |
| ALLK | $1.0M | |
| IMUX | $0.8M | |
| INKTXXXX | $0.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TERN | $20.6M | +445.9% | ||
| PACB | $30.8M | +313.5% | -79.1% | |
| AXSM | $52.1M | +196.9% | +265.5% | |
| GH | $66.3M | +170.0% | +475.7% | |
| NTLA | $29.2M | +139.4% | -40.3% | |
| VRDN | $15.0M | +131.6% | +32.9% | |
| MORF | $-1.6M | +117.1% | ||
| EDIT | $27.0M | +105.6% | -48.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ETNB | $-8.1M | -81.9% | ||
| CMPS | $-3.2M | -51.6% | ||
| IMVT | $4.6M | -48.4% | +12.0% | |
| IPSC | $-2.1M | -46.9% | ||
| ATXS | $-6.4M | -38.9% | ||
| ABOS | $-8.4M | -35.8% | ||
| GPCR | $-13.5M | -27.6% | -5.6% | |
| BEAM | $-17.6M | -22.9% |