Deep Track Capital
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$2.43B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
58
Titoli dichiarati
Prima Posizione
JAZZ
7.2% $175.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ | $175.6M | 7.21% | $146.33 | $243.47 | +66.4% | 7.2% | |
| ISEE | $158.2M | 6.50% | — | — | 6.5% | ||
| TVTX | $138.3M | 5.68% | $22.49 | $56.92 | +153.1% | 5.7% | |
| IMVT | $115.3M | 4.73% | $15.51 | $38.79 | +150.1% | 4.7% | |
| INSM | $110.8M | 4.55% | $17.05 | $111.60 | +554.5% | 4.5% | |
| IONS | $101.3M | 4.16% | $35.74 | $81.80 | +128.9% | 4.2% | |
| ITCI | $92.1M | 3.78% | — | — | 3.8% | ||
| PLRX | $91.0M | 3.74% | $26.60 | $1.17 | -95.6% | 3.7% | |
| ALKS | $84.6M | 3.47% | $28.19 | $54.58 | +93.6% | 3.5% | |
| SWTX | $79.8M | 3.28% | — | — | 3.3% | ||
| KDNY | $69.5M | 2.85% | — | — | 2.9% | ||
| RETA | $66.3M | 2.72% | — | — | 2.7% | ||
| VRNA | $64.0M | 2.63% | — | — | 2.6% | ||
| GPCR | $63.0M | 2.59% | $23.79 | $53.45 | +124.7% | 2.6% | |
| DVAX | $62.3M | 2.56% | — | — | 2.6% | ||
| BCYC | $60.0M | 2.46% | $21.27 | $4.35 | -79.5% | 2.5% | |
| GERN | $58.3M | 2.39% | $2.17 | $1.36 | -37.3% | 2.4% | |
| BIIB | $55.6M | 2.28% | $278.03 | $216.12 | -22.3% | 2.3% | |
| DICE | $45.8M | 1.88% | — | — | 1.9% | ||
| AGEN | $45.6M | 1.87% | $29.83 | $3.49 | -88.3% | 1.9% | |
| SGENPUT | $44.1M | 1.81% | — | — | 1.8% | ||
| PACB | $40.6M | 1.67% | $11.58 | $1.68 | -85.5% | 1.7% | |
| FDMT | $39.2M | 1.61% | $17.19 | $13.00 | -24.4% | 1.6% | |
| BEAM | $38.3M | 1.57% | $30.62 | $34.79 | +13.6% | 1.6% | |
| EXEL | $37.5M | 1.54% | $19.41 | $55.85 | +187.7% | 1.5% | |
| ARGXPUT | $37.3M | 1.53% | $372.58 | $939.68 | +152.2% | 1.5% | |
| VRDN | $31.3M | 1.29% | $25.44 | $19.40 | -23.7% | 1.3% | |
| AUTL | $27.6M | 1.13% | $1.84 | $1.58 | -14.1% | 1.1% | |
| ETNB | $27.4M | 1.13% | — | — | 1.1% | ||
| DYN | $26.9M | 1.10% | $11.52 | $23.07 | +100.3% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ITCI | $92.1M | ||
| ALKS | $84.6M | +93.6% | |
| GPCR | $63.0M | +124.7% | |
| SGENPUT | $44.1M | ||
| PACB | $40.6M | -85.5% | |
| EXEL | $37.5M | +187.7% | |
| ARGXPUT | $37.3M | +152.2% | |
| DCPH | $21.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ASND | $85.5M | |
| SRPT | $68.5M | |
| HZNP | $56.9M | |
| HZNP | $56.9M | |
| ALBO | $36.8M | |
| ASND | $30.4M | |
| ESPR | $24.9M | |
| BMRN | $19.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RETA | $65.8M | +5685.7% | ||
| GERN | $40.4M | +262.4% | -37.3% | |
| DVAX | $37.5M | +172.8% | ||
| IONS | $55.8M | +135.0% | +128.9% | |
| PLRX | $57.5M | +97.5% | -95.6% | |
| INSM | $25.6M | +52.4% | +554.5% | |
| IPSC | $-0.0M | +47.0% | ||
| JAZZ | $36.4M | +37.4% | +66.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ETNBPUT | $-48.9M | -99.9% | ||
| RAPT | $-15.4M | -56.2% | ||
| ETNBPUT | $-21.6M | -53.2% | ||
| HRTX | $-11.4M | -50.2% | ||
| BIIB | $-27.5M | -33.3% | -22.3% | |
| VRDN | $-20.4M | -30.5% | -23.7% | |
| ALLK | $-25.3M | -26.8% | ||
| IMVT | $-57.1M | -23.5% | +150.1% |