Deep Track Capital
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$2.38B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
60
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IMVT
7.2% $172.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMVT | $172.3M | 7.24% | $18.75 | $38.79 | +106.9% | 7.2% | |
| ISEE | $168.7M | 7.08% | — | — | 7.1% | ||
| JAZZ | $139.2M | 5.84% | $156.36 | $243.47 | +55.7% | 5.8% | |
| TVTX | $96.4M | 4.05% | $20.66 | $56.92 | +175.5% | 4.0% | |
| ASND | $85.5M | 3.59% | $120.72 | $274.50 | +127.4% | 3.6% | |
| INSM | $85.2M | 3.58% | $19.18 | $111.60 | +481.9% | 3.6% | |
| BCYC | $83.4M | 3.50% | $30.00 | $4.35 | -85.5% | 3.5% | |
| VRNA | $83.3M | 3.50% | — | — | 3.5% | ||
| BIIB | $83.1M | 3.49% | $272.63 | $216.12 | -20.7% | 3.5% | |
| SWTX | $80.9M | 3.40% | — | — | 3.4% | ||
| KDNY | $78.6M | 3.30% | — | — | 3.3% | ||
| SRPT | $68.5M | 2.87% | $124.84 | $19.28 | -84.6% | 2.9% | |
| AGEN | $64.8M | 2.72% | $47.11 | $3.49 | -92.6% | 2.7% | |
| FDMT | $59.0M | 2.48% | $20.64 | $13.00 | -37.0% | 2.5% | |
| HZNP | $56.9M | 2.39% | — | — | 2.4% | ||
| HZNPPUT | $56.9M | 2.39% | — | — | 2.4% | ||
| DICE | $54.1M | 2.27% | — | — | 2.3% | ||
| VRDN | $51.7M | 2.17% | $28.50 | $19.40 | -31.9% | 2.2% | |
| ETNB | $49.0M | 2.06% | — | — | 2.1% | ||
| BEAM | $45.6M | 1.92% | $37.32 | $34.79 | -6.8% | 1.9% | |
| IONS | $45.5M | 1.91% | $37.58 | $81.80 | +117.7% | 1.9% | |
| ALLK | $41.3M | 1.73% | — | — | 1.7% | ||
| RPTX | $40.1M | 1.68% | — | — | 1.7% | ||
| ALBO | $36.8M | 1.55% | — | — | 1.6% | ||
| PLRX | $33.5M | 1.41% | $19.00 | $1.17 | -93.8% | 1.4% | |
| DYN | $31.1M | 1.31% | $11.70 | $23.07 | +97.2% | 1.3% | |
| ASNDCALL | $30.4M | 1.28% | $120.72 | $274.50 | +127.4% | 1.3% | |
| EWTX | $30.2M | 1.27% | $8.79 | $39.56 | +350.1% | 1.3% | |
| SLN | $29.8M | 1.25% | $14.69 | $10.39 | -29.3% | 1.3% | |
| AUTL | $28.5M | 1.20% | $1.87 | $1.58 | -15.5% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| INSM | $85.2M | +481.9% | |
| BIIB | $83.1M | -20.7% | |
| SRPT | $68.5M | -84.6% | |
| IONS | $45.5M | +117.7% | |
| AUTL | $28.5M | -15.5% | |
| ATXS | $27.1M | ||
| RAPT | $25.8M | ||
| DVAX | $24.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NVCR | $98.3M | |
| KURA | $43.5M | |
| FATE | $29.4M | |
| AKRO | $26.9M | |
| VERV | $26.6M | |
| KALV | $26.5M | |
| GBT | $22.2M | |
| FMTX | $19.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| RLMD | $5.6M | +2321.3% | |
| RLMD | $-7.2M | +515.8% | |
| ISEE | $132.8M | +293.9% | |
| NTLA | $7.6M | +133.3% | |
| DICE | $33.8M | +73.4% | |
| ALBO | $15.3M | +53.4% | |
| ETNB | $33.8M | +46.1% | |
| SWTX | $13.3M | +31.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RETACALL | $-7.5M | -96.0% | ||
| AUPH | $-41.3M | -94.3% | ||
| HOOK | $-5.7M | -75.4% | ||
| ASNDCALL | $-72.8M | -75.1% | +127.4% | |
| BMRN | $-43.0M | -74.3% | ||
| ASNDCALL | $-52.2M | -68.8% | +127.4% | |
| HZNPPUT | $-33.6M | -65.8% | ||
| HZNPPUT | $-33.6M | -65.8% |