Deep Track Capital
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$2.18B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
65
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ISEE
5.8% $125.6M
Var. Trimestrali
+8 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEE | $125.6M | 5.75% | — | — | 5.8% | ||
| JAZZ | $114.8M | 5.26% | $133.29 | $243.47 | +82.7% | 5.3% | |
| ASNDCALL | $103.3M | 4.73% | $103.26 | $274.50 | +165.8% | 4.7% | |
| TVTX | $98.6M | 4.51% | $24.64 | $56.92 | +131.0% | 4.5% | |
| NVCR | $98.3M | 4.50% | $75.98 | $17.20 | -77.4% | 4.5% | |
| HZNP | $90.5M | 4.15% | — | — | 4.2% | ||
| ASND | $82.6M | 3.78% | $103.26 | $274.50 | +165.8% | 3.8% | |
| SWTX | $67.6M | 3.10% | — | — | 3.1% | ||
| BCYC | $67.5M | 3.09% | $23.26 | $4.35 | -81.3% | 3.1% | |
| BMRN | $62.6M | 2.87% | $84.77 | $58.99 | -30.4% | 2.9% | |
| KDNY | $59.0M | 2.70% | — | — | 2.7% | ||
| IMVT | $55.0M | 2.52% | $5.58 | $38.79 | +595.2% | 2.5% | |
| AGEN | $54.0M | 2.47% | $40.24 | $3.49 | -91.3% | 2.5% | |
| BEAM | $47.6M | 2.18% | $47.64 | $34.79 | -27.0% | 2.2% | |
| KURA | $43.5M | 1.99% | $13.66 | $11.10 | -18.7% | 2.0% | |
| AUPH | $42.7M | 1.96% | $7.52 | $15.61 | +107.6% | 2.0% | |
| DYN | $40.4M | 1.85% | $12.70 | $23.07 | +81.7% | 1.9% | |
| VRDN | $40.4M | 1.85% | $20.51 | $19.40 | -5.4% | 1.9% | |
| RPTX | $37.9M | 1.74% | — | — | 1.7% | ||
| ABOS | $37.9M | 1.74% | $10.03 | $2.74 | -72.7% | 1.7% | |
| ESPR | $37.8M | 1.73% | $6.70 | $3.16 | -52.8% | 1.7% | |
| NKTX | $37.0M | 1.70% | $13.16 | $3.22 | -75.5% | 1.7% | |
| HRTX | $36.1M | 1.65% | $4.22 | $0.44 | -89.6% | 1.6% | |
| ISEECALL | $35.9M | 1.64% | — | — | 1.6% | ||
| EWTX | $33.2M | 1.52% | $9.84 | $39.56 | +302.0% | 1.5% | |
| FATE | $29.4M | 1.35% | $22.41 | $2.92 | -87.0% | 1.4% | |
| PLRX | $29.2M | 1.34% | $20.89 | $1.17 | -94.4% | 1.3% | |
| VRNA | $28.9M | 1.32% | — | — | 1.3% | ||
| ALLK | $27.6M | 1.27% | — | — | 1.3% | ||
| AKRO | $26.9M | 1.23% | — | — | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ASND | $103.3M | +165.8% | |
| HZNP | $90.5M | ||
| ASND | $82.6M | +165.8% | |
| SWTX | $67.6M | ||
| AUPH | $42.7M | +107.6% | |
| HRTX | $36.1M | -89.6% | |
| EWTX | $33.2M | +302.0% | |
| PLRX | $29.2M | -94.4% |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ALNY | $72.9M | |
| MDGL | $64.8M | |
| ACAD | $24.4M | |
| SAGE | $5.5M | |
| TNYA | $2.7M | |
| PTGX | $2.1M | |
| ATYR | $0.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VIGL | $20.7M | +666.3% | ||
| SLN | $8.3M | +105.1% | ||
| JAZZ | $36.8M | +72.2% | +82.7% | |
| VRDN | $26.9M | +68.4% | -5.4% | |
| ISEECALL | $82.3M | +55.6% | ||
| ABOS | $23.3M | +21.9% | -72.7% | |
| AGEN | $10.8M | +18.4% | -91.3% | |
| RPTX | $0.1M | +15.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| GRTSQ | $-4.0M | -97.4% | |
| GBT | $-94.3M | -91.0% | |
| RLMDCALL | $-5.2M | -76.6% | |
| FMTX | $-8.6M | -76.1% | |
| TCDAQCALL | $-18.4M | -71.7% | |
| SDGR | $-10.6M | -69.8% | |
| KROS | $-11.1M | -66.4% | |
| TCDAQCALL | $-14.1M | -56.9% |