Deep Track Capital
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-12
AUM
$1.52B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
51
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GBT
7.7% $116.5M
Var. Trimestrali
+6 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBT | $116.5M | 7.66% | — | — | 7.7% | ||
| NVCR | $93.2M | 6.13% | $69.50 | $17.20 | -75.3% | 6.1% | |
| TVTX | $86.8M | 5.70% | $24.23 | $56.92 | +134.9% | 5.7% | |
| JAZZ | $78.0M | 5.13% | $156.01 | $243.47 | +56.1% | 5.1% | |
| ALNYCALL | $72.9M | 4.79% | $145.85 | $312.78 | +114.5% | 4.8% | |
| KURA | $67.8M | 4.46% | $18.33 | $11.10 | -39.4% | 4.5% | |
| MDGL | $64.8M | 4.26% | $71.58 | $528.10 | +637.8% | 4.3% | |
| KDNY | $60.0M | 3.94% | — | — | 3.9% | ||
| BMRN | $54.2M | 3.56% | $82.87 | $58.99 | -28.8% | 3.6% | |
| FATE | $50.0M | 3.29% | $24.78 | $2.92 | -88.2% | 3.3% | |
| BCYC | $48.7M | 3.20% | $16.78 | $4.35 | -74.1% | 3.2% | |
| BEAM | $48.4M | 3.18% | $38.71 | $34.79 | -10.1% | 3.2% | |
| ISEE | $43.3M | 2.85% | — | — | 2.9% | ||
| AGEN | $43.1M | 2.84% | $38.08 | $3.49 | -90.8% | 2.8% | |
| ESPR | $38.2M | 2.51% | $6.36 | $3.16 | -50.3% | 2.5% | |
| RPTX | $37.9M | 2.49% | — | — | 2.5% | ||
| NUVB | $37.2M | 2.44% | $3.24 | $5.70 | +75.9% | 2.4% | |
| IMVT | $36.9M | 2.42% | $3.90 | $38.79 | +894.6% | 2.4% | |
| NKTX | $34.7M | 2.28% | $12.32 | $3.22 | -73.9% | 2.3% | |
| NRIX | $30.9M | 2.03% | $12.67 | $23.97 | +89.2% | 2.0% | |
| FMTX | $27.9M | 1.83% | — | — | 1.8% | ||
| TCDAQ | $26.4M | 1.74% | — | — | 1.7% | ||
| ACAD | $24.4M | 1.61% | $14.09 | $25.97 | +84.3% | 1.6% | |
| DYN | $24.0M | 1.58% | $6.87 | $23.07 | +235.8% | 1.6% | |
| FDMT | $21.9M | 1.44% | $6.98 | $13.00 | +86.3% | 1.4% | |
| KROS | $20.4M | 1.34% | $27.63 | $11.26 | -59.3% | 1.3% | |
| CRNX | $19.6M | 1.29% | $18.65 | $42.23 | +126.4% | 1.3% | |
| KALV | $17.9M | 1.18% | $9.84 | — | 1.2% | ||
| DICE | $16.2M | 1.06% | — | — | 1.1% | ||
| INZY | $15.5M | 1.02% | — | — | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BMRN | $54.2M | -28.8% | |
| NRIX | $30.9M | +89.2% | |
| ACAD | $24.4M | +84.3% | |
| INZY | $15.5M | ||
| SDGR | $14.8M | ||
| ACET | $13.0M |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ENTA | $14.2M | |
| RXDX | $9.3M | |
| NKTR | $5.4M | |
| NKTR | $2.7M | |
| VERV | $2.3M | |
| AUTL | $1.6M | |
| RFL | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NUVB | $31.1M | +892.8% | +75.9% | |
| RLMD | $6.7M | +389.6% | ||
| FMTX | $12.5M | +144.0% | ||
| PTGXPUT | $-1.4M | +75.7% | ||
| BEAM | $4.6M | +63.7% | -10.1% | |
| AGEN | $8.7M | +58.9% | -90.8% | |
| GBT | $36.7M | +58.2% | ||
| BCYC | $-32.8M | +56.3% | -74.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SAGE | $-16.8M | -74.5% | ||
| ATYR | $-4.7M | -71.7% | ||
| KROS | $-54.6M | -46.4% | -59.3% | |
| GRTSQ | $-8.1M | -42.4% | ||
| CRNX | $-14.2M | -31.7% | +126.4% | |
| PASG | $-5.0M | -31.3% | ||
| VIGL | $-1.9M | -20.8% | ||
| DICE | $-7.7M | -16.6% |