Deep Track Capital
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-16
AUM
$1.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
52
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVCR
5.3% $82.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVCR | $82.8M | 5.31% | $82.85 | $17.20 | -79.2% | 5.3% | |
| BCYC | $81.4M | 5.22% | $43.88 | $4.35 | -90.1% | 5.2% | |
| TVTX | $80.8M | 5.18% | $25.77 | $56.92 | +120.9% | 5.2% | |
| JAZZ | $80.5M | 5.16% | $155.67 | $243.47 | +56.4% | 5.2% | |
| GBT | $79.8M | 5.12% | — | — | 5.1% | ||
| FATE | $77.5M | 4.97% | $38.77 | $2.92 | -92.5% | 5.0% | |
| MDGL | $77.1M | 4.95% | $98.12 | $528.10 | +438.2% | 5.0% | |
| ISEE | $75.7M | 4.86% | — | — | 4.9% | ||
| ALNY | $75.7M | 4.86% | $163.29 | $312.78 | +91.5% | 4.9% | |
| KROS | $75.1M | 4.81% | $54.38 | $11.26 | -79.3% | 4.8% | |
| KURA | $54.9M | 3.52% | $16.08 | $11.10 | -31.0% | 3.5% | |
| KDNY | $49.1M | 3.15% | — | — | 3.1% | ||
| BEAM | $43.8M | 2.81% | $57.30 | $34.79 | -39.3% | 2.8% | |
| IMVT | $39.8M | 2.55% | $5.51 | $38.79 | +604.0% | 2.5% | |
| RPTX | $37.9M | 2.43% | — | — | 2.4% | ||
| FDMT | $37.0M | 2.37% | $15.12 | $13.00 | -14.0% | 2.4% | |
| AGEN | $34.4M | 2.21% | $48.28 | $3.49 | -92.8% | 2.2% | |
| CRNX | $33.8M | 2.17% | $21.95 | $42.23 | +92.4% | 2.2% | |
| DYN | $33.7M | 2.16% | $9.64 | $23.07 | +139.3% | 2.2% | |
| JNCE | $28.9M | 1.85% | — | — | 1.9% | ||
| ESPR | $27.8M | 1.79% | $4.64 | $3.16 | -31.9% | 1.8% | |
| KALV | $25.5M | 1.64% | $14.74 | — | 1.6% | ||
| NKTX | $24.1M | 1.54% | $11.38 | $3.22 | -71.7% | 1.5% | |
| DICE | $23.9M | 1.53% | — | — | 1.5% | ||
| SAGE | $22.3M | 1.43% | — | — | 1.4% | ||
| TCDAQ | $21.8M | 1.40% | — | — | 1.4% | ||
| VRDN | $21.6M | 1.39% | $18.49 | $19.40 | +4.9% | 1.4% | |
| SLN | $18.1M | 1.16% | $19.00 | $10.39 | -45.3% | 1.2% | |
| MGTA | $15.5M | 1.00% | — | — | 1.0% | ||
| FMTX | $15.4M | 0.99% | — | — | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AGEN | $34.4M | -92.8% | |
| FMTX | $15.4M | ||
| ENTA | $14.2M | ||
| ANAB | $13.8M | ||
| HOOK | $11.5M | ||
| RXDX | $9.3M | ||
| NUVB | $6.1M | ||
| RLMD | $2.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RNAM | $23.8M | |
| ACAD | $23.3M | |
| KRTX | $17.1M | |
| SRRA | $13.2M | |
| ATRA | $11.8M | |
| ASND | $10.8M | |
| VNDA | $7.8M | |
| VNDA | $7.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ALNY | $73.7M | +3862.9% | +91.5% | |
| FATE | $53.1M | +378.4% | -92.5% | |
| IPSC | $7.7M | +270.6% | ||
| NKTRPUT | $-1.4M | +100.0% | ||
| NVCR | $41.6M | +81.8% | -79.2% | |
| SAGE | $5.3M | +68.8% | ||
| BCYC | $14.5M | +68.7% | -90.1% | |
| GRTSQ | $-10.5M | +68.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VERV | $-16.1M | -79.5% | ||
| PTGXPUT | $-10.9M | -64.8% | ||
| RFL | $-1.2M | -63.5% | ||
| TNYA | $-8.0M | -28.3% | ||
| CRNX | $-20.1M | -18.9% | +92.4% | |
| FULC | $2.1M | -13.3% | ||
| VRDN | $-4.8M | -12.4% | +4.9% | |
| DICE | $-10.0M | -6.8% |