D.E. Shaw & Co
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$182.42B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4558
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
2.4% $4.35B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $4.35B | 2.38% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 2.4% | |
| SPY | $3.71B | 2.04% | $678.32 | $744.78 | +9.8% | 2.0% | |
| MSFT | $3.32B | 1.82% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.8% | |
| PLTR | $1.74B | 0.95% | $177.75 | $129.30 | -27.3% | 0.9% | |
| AMD | $1.53B | 0.84% | $214.16 | $517.82 | +141.8% | 0.8% | |
| AAPL | $1.48B | 0.81% | $271.36 | $308.63 | +13.7% | 0.8% | |
| AMZN | $1.40B | 0.77% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 0.8% | |
| TXN | $1.30B | 0.71% | $171.49 | $293.08 | +70.9% | 0.7% | |
| GOOGL | $1.22B | 0.67% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 0.7% | |
| BKNG | $1.17B | 0.64% | $213.19 | $184.56 | -13.4% | 0.6% | |
| TSLAPUT | $1.16B | 0.64% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 0.6% | |
| NFLX | $1.09B | 0.60% | $93.76 | $77.65 | -17.2% | 0.6% | |
| BSX | $1.07B | 0.59% | $95.35 | $45.14 | -52.7% | 0.6% | |
| TSLA | $1.04B | 0.57% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 0.6% | |
| GM | $1.02B | 0.56% | $80.95 | $76.00 | -6.1% | 0.6% | |
| SOFI | $1.01B | 0.56% | $26.18 | $18.24 | -30.3% | 0.6% | |
| AVGO | $995.3M | 0.55% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 0.6% | |
| WDC | $982.2M | 0.54% | $172.14 | $539.00 | +213.1% | 0.5% | |
| MU | $954.0M | 0.52% | $285.29 | $975.56 | +241.9% | 0.5% | |
| TSM | $896.9M | 0.49% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 0.5% | |
| HD | $864.7M | 0.47% | $339.27 | $357.90 | +5.5% | 0.5% | |
| IVV | $804.8M | 0.44% | $681.29 | $748.43 | +9.8% | 0.4% | |
| NVDAPUT | $802.8M | 0.44% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 0.4% | |
| COST | $796.5M | 0.44% | $859.92 | $951.67 | +10.7% | 0.4% | |
| SCHW | $793.5M | 0.43% | $99.22 | $97.00 | -2.2% | 0.4% | |
| BE | $764.5M | 0.42% | $86.89 | $270.89 | +211.8% | 0.4% | |
| INSM | $757.3M | 0.42% | $174.04 | $111.60 | -35.9% | 0.4% | |
| T | $744.8M | 0.41% | $24.30 | $20.58 | -15.3% | 0.4% | |
| ISRG | $739.7M | 0.41% | $566.36 | $426.01 | -24.8% | 0.4% | |
| V | $718.4M | 0.39% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| IVV | $804.8M | +9.8% | |
| $342.4M | |||
| Q | $292.6M | ||
| $125.1M | |||
| LLYVK | $97.2M | ||
| XBI | $90.0M | ||
| ALC | $84.9M | ||
| TTE | $84.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQ | $3.75B | |
| VCSH | $498.9M | |
| K | $440.2M | |
| $333.8M | ||
| $220.9M | ||
| GDX | $174.4M | |
| SPIB | $170.6M | |
| GTLSPRB | $122.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TRGPCALL | $515.2M | +155115.4% | ||
| LNGCALL | $364.1M | +133813.9% | ||
| BACCALL | $704.5M | +107638.6% | ||
| FISVPUT | $679.4M | +106555.5% | ||
| HPECALL | $326.6M | +99262.8% | ||
| ROSTCALL | $663.1M | +94368.2% | ||
| BSX | $1.07B | +74894.7% | -52.7% | |
| BSX | $1.07B | +74894.7% | -52.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMUSCALL | $-836.1M | -100.0% | ||
| INSMPUT | $-814.5M | -100.0% | -35.9% | |
| VCIT | $-863.5M | -99.9% | ||
| ISRGCALL | $-901.9M | -99.9% | -24.8% | |
| VRSKPUT | $-483.0M | -99.9% | ||
| ICLRPUT | $-258.2M | -99.9% | ||
| ZTSPUT | $-233.5M | -99.9% | ||
| PGRPUT | $-341.1M | -99.9% |