D.E. Shaw & Co
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$141.06B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4306
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
2.6% $3.68B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $3.68B | 2.61% | $611.08 | $744.78 | +21.9% | 2.6% | |
| NVDA | $3.21B | 2.28% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 2.3% | |
| AAPL | $2.38B | 1.69% | $204.36 | $308.63 | +51.0% | 1.7% | |
| MSFT | $1.84B | 1.30% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 1.3% | |
| NFLX | $1.27B | 0.90% | $133.91 | $77.65 | -42.0% | 0.9% | |
| PLTR | $1.07B | 0.76% | $136.32 | $129.30 | -5.2% | 0.8% | |
| GE | $962.6M | 0.68% | $256.03 | $377.52 | +47.5% | 0.7% | |
| TMUS | $955.6M | 0.68% | $233.85 | $177.52 | -24.1% | 0.7% | |
| NVDACALL | $907.7M | 0.64% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 0.6% | |
| MU | $906.6M | 0.64% | $122.96 | $975.56 | +693.4% | 0.6% | |
| NVDAPUT | $879.9M | 0.62% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 0.6% | |
| CVNA | $862.1M | 0.61% | $67.39 | $68.60 | +1.8% | 0.6% | |
| AMZN | $853.9M | 0.61% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 0.6% | |
| MRK | $820.7M | 0.58% | $76.60 | $129.56 | +69.1% | 0.6% | |
| XLF | $817.9M | 0.58% | $51.57 | $55.62 | +7.8% | 0.6% | |
| TSLAPUT | $809.1M | 0.57% | $317.66 | $393.45 | +23.9% | 0.6% | |
| BKNG | $800.0M | 0.57% | $229.63 | $184.56 | -19.6% | 0.6% | |
| DIS | $770.8M | 0.55% | $122.24 | $99.50 | -18.6% | 0.6% | |
| BSX | $725.6M | 0.51% | $107.41 | $45.14 | -58.0% | 0.5% | |
| APP | $653.2M | 0.46% | $350.08 | $527.06 | +50.5% | 0.5% | |
| INTU | $641.3M | 0.45% | $781.27 | $275.35 | -64.8% | 0.5% | |
| AVGO | $611.3M | 0.43% | $273.64 | $360.45 | +31.7% | 0.4% | |
| AMDPUT | $600.6M | 0.43% | $141.90 | $517.82 | +264.9% | 0.4% | |
| MA | $598.8M | 0.42% | $558.64 | $539.39 | -3.5% | 0.4% | |
| META | $592.0M | 0.42% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 0.4% | |
| AAPLPUT | $591.4M | 0.42% | $204.36 | $308.63 | +51.0% | 0.4% | |
| ZS | $591.0M | 0.42% | $313.94 | $147.33 | -53.1% | 0.4% | |
| MUPUT | $581.2M | 0.41% | $122.96 | $975.56 | +693.4% | 0.4% | |
| IWMPUT | $577.2M | 0.41% | $213.57 | $297.58 | +39.3% | 0.4% | |
| TMO | $537.6M | 0.38% | $403.99 | $523.44 | +29.6% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RKLBPUT | $410.6M | |
| $225.9M | ||
| SEZLCALL | $147.9M | |
| NSC | $137.6M | |
| $119.9M | ||
| NEEPRR | $111.5M | |
| NBISPUT | $107.6M | |
| RKLBPUT | $84.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $296.5M | ||
| RKLBXXXX | $243.8M | |
| $227.0M | ||
| $176.7M | ||
| HYG | $151.5M | |
| LQD | $150.1M | |
| $124.4M | ||
| ITCI | $121.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMOCALL | $537.1M | +120442.9% | +29.6% | |
| SRPTPUT | $76.3M | +101548.6% | ||
| FIVEPUT | $378.1M | +80019.4% | ||
| ARCALL | $202.5M | +78568.0% | ||
| ZSCALL | $590.5M | +76546.9% | -53.1% | |
| BIIBCALL | $171.3M | +75800.4% | ||
| WSMPUT | $324.2M | +66150.4% | ||
| AZNCALL | $132.9M | +65587.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| KOPUT | $-321.1M | -99.9% | |
| LCIDXXXXPUT | $-95.9M | -99.9% | |
| EIXCALL | $-202.0M | -99.8% | |
| CHRWCALL | $-179.4M | -99.8% | |
| PNCCALL | $-117.2M | -99.8% | |
| ATICALL | $-85.1M | -99.8% | |
| HLTPUT | $-274.7M | -99.8% | |
| BIIBCALL | $-216.4M | -99.7% |