D.E. Shaw & Co
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$112.35B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4198
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
2.9% $3.22B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $3.22B | 2.87% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 2.9% | |
| MSFT | $1.81B | 1.61% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 1.6% | |
| NVDA | $1.32B | 1.18% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.2% | |
| AAPL | $1.26B | 1.12% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 1.1% | |
| INTU | $928.4M | 0.83% | $607.97 | $275.35 | -54.7% | 0.8% | |
| MRK | $835.8M | 0.74% | $86.00 | $129.56 | +50.6% | 0.7% | |
| AMZN | $798.0M | 0.71% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 0.7% | |
| BKNG | $790.9M | 0.70% | $182.42 | $184.56 | +1.2% | 0.7% | |
| PLTR | $671.5M | 0.60% | $84.40 | $129.30 | +53.2% | 0.6% | |
| META | $669.8M | 0.60% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 0.6% | |
| DIS | $657.4M | 0.59% | $96.88 | $99.50 | +2.7% | 0.6% | |
| GEV | $649.1M | 0.58% | $304.22 | $1113.11 | +265.9% | 0.6% | |
| SCHW | $619.8M | 0.55% | $77.05 | $97.00 | +25.9% | 0.6% | |
| XLF | $615.4M | 0.55% | $48.88 | $55.62 | +13.8% | 0.6% | |
| AVGO | $610.4M | 0.54% | $165.82 | $360.45 | +117.4% | 0.5% | |
| HES | $609.2M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| GOOGL | $582.9M | 0.52% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 0.5% | |
| HOOD | $526.7M | 0.47% | $41.62 | $112.73 | +170.9% | 0.5% | |
| DHR | $522.7M | 0.47% | $203.18 | $197.93 | -2.6% | 0.5% | |
| ADBE | $510.5M | 0.45% | $383.53 | $219.72 | -42.7% | 0.5% | |
| TSM | $502.6M | 0.45% | $163.59 | $434.16 | +165.4% | 0.5% | |
| TSLAPUT | $476.0M | 0.42% | $259.16 | $393.45 | +51.8% | 0.4% | |
| LLY | $473.5M | 0.42% | $818.43 | $1213.91 | +48.3% | 0.4% | |
| AMAT | $470.9M | 0.42% | $143.65 | $603.04 | +319.8% | 0.4% | |
| TSLA | $468.9M | 0.42% | $259.16 | $393.45 | +51.8% | 0.4% | |
| COST | $460.7M | 0.41% | $939.26 | $951.67 | +1.3% | 0.4% | |
| AMDPUT | $457.7M | 0.41% | $102.74 | $517.82 | +404.0% | 0.4% | |
| BKNGCALL | $447.8M | 0.40% | $182.42 | $184.56 | +1.2% | 0.4% | |
| SHEL | $446.8M | 0.40% | $69.82 | $78.02 | +11.7% | 0.4% | |
| UNH | $440.4M | 0.39% | $506.49 | $425.36 | -16.0% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KVUE | $89.2M | |
| KKRPRD | $88.2M | |
| YUM | $54.6M | |
| $51.1M | ||
| MCHPP | $46.7M | |
| BBD | $45.3M | |
| SRE | $39.3M | |
| VRNA | $39.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IVV | $951.4M | |
| AJG | $499.1M | |
| $95.5M | ||
| CCL | $82.2M | |
| $73.8M | ||
| XLV | $72.3M | |
| $70.8M | ||
| HCP | $63.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DDCALL | $309.4M | +138113.1% | |
| LUMN | $29.2M | +69590.9% | |
| GD | $163.8M | +60080.9% | |
| BIIBCALL | $216.5M | +54574.9% | |
| HES | $608.3M | +53617.9% | |
| CLCALL | $210.6M | +49948.0% | |
| ADSKCALL | $286.0M | +45525.2% | |
| EATPUT | $207.8M | +44962.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AZNCALL | $-316.0M | -99.9% | ||
| BIIBCALL | $-245.9M | -99.9% | ||
| CARTCALL | $-113.8M | -99.8% | ||
| WSMCALL | $-287.2M | -99.8% | ||
| SHELPUT | $-453.5M | -99.8% | +11.7% | |
| TMOCALL | $-282.1M | -99.8% | ||
| BIDU | $-79.6M | -99.8% | ||
| ADIPUT | $-96.3M | -99.8% |