D.E. Shaw & Co
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-14
AUM
$136.27B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4348
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
2.9% $3.97B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $3.97B | 2.92% | $576.22 | $744.78 | +29.3% | 2.9% | |
| MSFT | $2.13B | 1.56% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 1.6% | |
| AAPL | $1.51B | 1.11% | $248.83 | $308.63 | +24.0% | 1.1% | |
| NVDA | $1.37B | 1.01% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 1.0% | |
| TSLA | $1.28B | 0.94% | $403.84 | $393.45 | -2.6% | 0.9% | |
| BA | $1.01B | 0.74% | $177.00 | $226.49 | +28.0% | 0.7% | |
| TSLAPUT | $979.4M | 0.72% | $403.84 | $393.45 | -2.6% | 0.7% | |
| AMZN | $974.8M | 0.72% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 0.7% | |
| LLY | $957.9M | 0.70% | $763.69 | $1213.91 | +59.0% | 0.7% | |
| IVV | $951.4M | 0.70% | $578.12 | $748.43 | +29.5% | 0.7% | |
| NVDAPUT | $945.7M | 0.69% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 0.7% | |
| BKNG | $868.2M | 0.64% | $196.33 | $184.56 | -6.0% | 0.6% | |
| AAPLCALL | $826.5M | 0.61% | $248.83 | $308.63 | +24.0% | 0.6% | |
| META | $821.7M | 0.60% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 0.6% | |
| NVDACALL | $794.0M | 0.58% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 0.6% | |
| RDDT | $689.3M | 0.51% | $163.44 | $194.67 | +19.1% | 0.5% | |
| METAPUT | $679.5M | 0.50% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 0.5% | |
| NFLX | $665.8M | 0.49% | $89.13 | $77.65 | -12.9% | 0.5% | |
| MRK | $634.2M | 0.47% | $94.49 | $129.56 | +37.1% | 0.5% | |
| AMDPUT | $614.1M | 0.45% | $120.79 | $517.82 | +328.7% | 0.5% | |
| INTU | $598.5M | 0.44% | $621.31 | $275.35 | -55.7% | 0.4% | |
| BKNGCALL | $598.2M | 0.44% | $196.33 | $184.56 | -6.0% | 0.4% | |
| CEG | $595.2M | 0.44% | $221.82 | $239.25 | +7.9% | 0.4% | |
| CPUT | $589.3M | 0.43% | $67.81 | $139.97 | +106.4% | 0.4% | |
| TSLACALL | $580.3M | 0.43% | $403.84 | $393.45 | -2.6% | 0.4% | |
| AMZNPUT | $578.3M | 0.42% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 0.4% | |
| CVNA | $546.1M | 0.40% | $40.67 | $68.60 | +68.7% | 0.4% | |
| CRWDPUT | $539.1M | 0.40% | $85.54 | $193.98 | +126.8% | 0.4% | |
| CAVA | $529.2M | 0.39% | $112.80 | $76.88 | -31.8% | 0.4% | |
| BKNGPUT | $524.2M | 0.38% | $196.33 | $184.56 | -6.0% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ALABPUT | $324.1M | |
| LRCXCALL | $254.6M | |
| SMCIPUT | $196.3M | |
| NEEPRT | $178.4M | |
| BAPRA | $171.2M | |
| SMH | $121.3M | |
| CEPUT | $120.7M | |
| ANETCALL | $116.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $220.3M | ||
| $157.2M | ||
| SMCIXXXX | $147.1M | |
| SMCIXXXX | $135.0M | |
| ANETXXXX | $106.2M | |
| ANETXXXX | $103.0M | |
| MRO | $81.4M | |
| ANETXXXX | $62.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GRAB | $93.8M | +176919.4% | ||
| CEGPUT | $594.6M | +106325.2% | +7.9% | |
| FND | $132.1M | +69756.2% | ||
| BIIBCALL | $245.7M | +66979.1% | ||
| EATPUT | $244.7M | +59624.4% | ||
| FANGPUT | $292.4M | +57573.5% | ||
| VCALL | $495.1M | +50526.1% | ||
| DHRPUT | $484.0M | +40977.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DDCALL | $-279.5M | -99.9% | |
| FANGPUT | $-210.5M | -99.9% | |
| HESCALL | $-546.5M | -99.8% | |
| LUMNPUT | $-39.0M | -99.8% | |
| EATPUT | $-143.1M | -99.8% | |
| AGPUT | $-33.8M | -99.7% | |
| HESCALL | $-545.9M | -99.7% | |
| QDELPUT | $-76.2M | -99.6% |