D.E. Shaw & Co
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$95.78B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
4217
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
2.6% $2.46B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $2.46B | 2.56% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 2.6% | |
| AAPL | $1.62B | 1.70% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 1.7% | |
| NVDA | $1.44B | 1.50% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 1.5% | |
| METAPUT | $944.7M | 0.99% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 1.0% | |
| AMZN | $909.6M | 0.95% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 0.9% | |
| AMZNPUT | $902.7M | 0.94% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 0.9% | |
| BKNG | $814.3M | 0.85% | $121.18 | $184.56 | +52.3% | 0.8% | |
| META | $811.8M | 0.85% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 0.8% | |
| TSLA | $709.6M | 0.74% | $251.60 | $393.45 | +56.4% | 0.7% | |
| NVDAPUT | $617.9M | 0.65% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 0.7% | |
| HZNP | $545.9M | 0.57% | — | — | 0.6% | ||
| UBER | $510.7M | 0.53% | $45.68 | $74.43 | +62.9% | 0.5% | |
| BKNGPUT | $494.7M | 0.52% | $121.18 | $184.56 | +52.3% | 0.5% | |
| ATVI | $485.2M | 0.51% | — | — | 0.5% | ||
| UNH | $481.7M | 0.50% | $486.20 | $425.36 | -12.5% | 0.5% | |
| GOOGL | $472.4M | 0.49% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 0.5% | |
| AAPLCALL | $450.8M | 0.47% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 0.5% | |
| V | $446.7M | 0.47% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 0.5% | |
| RCL | $443.4M | 0.46% | $89.64 | $296.30 | +230.5% | 0.5% | |
| EL | $441.9M | 0.46% | $136.18 | $83.71 | -38.5% | 0.5% | |
| PFE | $436.3M | 0.46% | $28.48 | $24.32 | -14.6% | 0.5% | |
| CPUT | $413.9M | 0.43% | $37.14 | $139.97 | +276.9% | 0.4% | |
| HD | $407.6M | 0.43% | $279.66 | $357.90 | +28.0% | 0.4% | |
| CMGPUT | $406.3M | 0.42% | $37.34 | $35.39 | -5.2% | 0.4% | |
| AMDPUT | $406.2M | 0.42% | $103.27 | $517.82 | +401.4% | 0.4% | |
| XOMCALL | $399.5M | 0.42% | $105.46 | $137.09 | +30.0% | 0.4% | |
| VMW | $393.2M | 0.41% | — | — | 0.4% | ||
| PLTR | $387.8M | 0.40% | $15.88 | $129.30 | +714.2% | 0.4% | |
| SHW | $378.7M | 0.40% | $246.58 | $352.48 | +43.0% | 0.4% | |
| BKNGCALL | $371.9M | 0.39% | $121.18 | $184.56 | +52.3% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $251.9M | ||
| LSXMK | $90.4M | |
| FXICALL | $79.6M | |
| $63.7M | ||
| NIMC | $52.6M | |
| $48.4M | ||
| FWONK | $44.5M | |
| LSXMA | $39.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XLP | $174.2M | |
| LSXMKXXXX | $171.3M | |
| $129.6M | ||
| XLV | $122.4M | |
| LSXMAXXXX | $98.8M | |
| PCGU | $87.0M | |
| BKI | $72.0M | |
| SYNH | $56.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NUCALL | $352.2M | +77727.3% | |
| MSI | $76.3M | +34337.1% | |
| INTUCALL | $61.1M | +22932.6% | |
| CRWD | $228.8M | +21342.2% | |
| CHRWCALL | $62.9M | +19761.0% | |
| KMBPUT | $50.5M | +19028.5% | |
| DLTRCALL | $149.9M | +17419.1% | |
| TEVACALL | $61.3M | +16535.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SBACCALL | $-126.2M | -99.8% | |
| WMTPUT | $-859.8M | -99.8% | |
| NUCALL | $-293.1M | -99.8% | |
| WFRDPUT | $-63.8M | -99.7% | |
| AAPCALL | $-116.4M | -99.6% | |
| LNCCALL | $-42.0M | -99.5% | |
| PXDPUT | $-39.1M | -99.5% | |
| CHRWCALL | $-59.4M | -99.4% |